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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.97%▼ -5.38%
3M▲ +1.46%▲ +3.89%
6M▲ +1.46%▲ +3.89%
YTD▲ +3.68%▲ +6.16%
1Y▲ +7.35%▲ +10.78%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +56.13%▲ +67.95%
अस्थिरता 1Y19.54%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.73

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$16.7M
पिछला 12 महीने +$57.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 153 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TD SECURITIES (USA) LLC · $8.3M 6.08 8272596 RA US
PRYSMIAN SPA · $2.1M 1.51 12347 EC IT
GLANBIA PLC · $2.0M 1.48 71956 EC IE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $1.9M 1.42 169492 EC DE
HOCHTIEF AG · $1.8M 1.36 3186 EC DE
ACCIONA SA · $1.7M 1.27 5474 EC ES
ASML HOLDING NV · $1.7M 1.26 872 EC NL
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $1.7M 1.26 11638 EC ES
AURUBIS AG · $1.7M 1.24 8131 EC DE
ARCELORMITTAL SA · $1.7M 1.23 27821 EC LU
SCHAEFFLER AG · $1.7M 1.23 172879 EC DE
DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA · $1.6M 1.18 20778 EC IT
KLEPIERRE SA · $1.6M 1.16 37621 EC FR
SAIPEM SPA · $1.6M 1.15 311615 EC IT
THYSSENKRUPP AG · $1.6M 1.15 131749 EC DE
PIRELLI & C. SPA · $1.6M 1.15 206582 EC IT
COVIVIO SA · $1.5M 1.07 23798 EC FR
BUZZI SPA · $1.4M 1.06 28312 EC IT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $1.4M 1.05 31622 EC DE
PUBLIC POWER CORP SA · $1.4M 1.05 54328 EC GR
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $1.4M 1.04 107681 EC FI
NORDEX SE · $1.4M 1.04 26782 EC DE
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $1.4M 1.03 32012 EC GR
VONOVIA SE · $1.4M 1.03 56571 EC DE
UMICORE SA · $1.4M 1.02 60305 EC BE
COLRUYT GROUP NV · $1.4M 1.02 33618 EC BE
LEG IMMOBILIEN SE · $1.4M 1.01 21741 EC DE
KONINKLIJKE VOPAK NV · $1.4M 1.00 26006 EC NL
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA · $1.3M 0.98 59787 EC GR
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $1.3M 0.97 20438 EC IE
DEME GROUP NV · $1.3M 0.97 6614 EC BE
ASM INTERNATIONAL NV · $1.3M 0.97 1149 EC NL
UNIQA INSURANCE GROUP AG · $1.3M 0.96 64962 EC AT
A2A SPA · $1.3M 0.95 502332 EC IT
STORA ENSO OYJ · $1.3M 0.95 121179 EC FI
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $1.3M 0.95 33427 EC FR
SODEXO SA · $1.3M 0.94 22125 EC FR
RANDSTAD NV · $1.3M 0.93 43735 EC NL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $1.3M 0.93 13927 EC FR
ELIS SA · $1.2M 0.91 40187 EC FR
REPSOL SA · $1.2M 0.91 49479 EC ES
SBM OFFSHORE NV · $1.2M 0.90 35230 EC NL
MAIRE SPA · $1.2M 0.88 73363 EC IT
IPSEN SA · $1.2M 0.86 6083 EC FR
VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE · $1.2M 0.86 15891 EC AT
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $1.2M 0.86 23280 EC DE
ENI SPA · $1.2M 0.85 49081 EC IT
NESTE OYJ · $1.1M 0.84 34910 EC FI
INPOST SA · $1.1M 0.84 64704 EC LU
INDRA SISTEMAS SA · $1.1M 0.83 20655 EC ES

लाभांश 38 भुगतान

08
3.14%TTM यील्ड
$2.00TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.4130
25 जून 2026$1.0850
26 मार्च 2026$0.0140
12 दिसमबर 2025$0.4840
25 सितमबर 2025$0.2140
26 जून 2025$0.9090
27 मार्च 2025$0.1210
13 दिसमबर 2024$0.2010
26 सितमबर 2024$0.3000
27 जून 2024$0.2960
22 दिसमबर 2023$0.1930
22 सितमबर 2023$0.1010
27 जून 2023$0.9070
23 दिसमबर 2022$0.0410
23 सितमबर 2022$0.1070
24 जून 2022$0.9560
25 मार्च 2022$0.0180
23 दिसमबर 2021$0.2810
23 सितमबर 2021$0.2080
24 जून 2021$0.6710
24 दिसमबर 2020$0.2170
24 सितमबर 2020$0.2180
25 जून 2020$0.1830
13 दिसमबर 2019$0.1530
25 सितमबर 2019$0.1110
14 जून 2019$0.5260
18 दिसमबर 2018$0.0260
14 सितमबर 2018$0.1530
21 जून 2018$0.6550
22 मार्च 2018$0.0060
21 सितमबर 2017$0.0630
22 जून 2017$0.4300
23 मार्च 2017$0.0720
21 सितमबर 2016$0.2120
22 जून 2016$0.4800
23 सितमबर 2015$0.0260
24 जून 2015$0.3160
23 दिसमबर 2014$0.0070

संस्थागत मालिक (13F) 43 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
FIRST TRUST ADVISORS LP $65169670 52.38% 982215 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $8217800 6.61% 124179 शेयर 30 जून 2026
Warner Group LLC $7391446 5.94% 111402 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $6912131 5.56% 104177 शेयर 30 जून 2026
Rathbones Group PLC $6710940 5.39% 101145 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5270157 4.24% 79430 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $4188275 3.37% 63124 शेयर 30 जून 2026
HWG Holdings LP $3737877 3.00% 56336 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2602036 2.09% 39217 शेयर 30 जून 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1990687 1.60% 30003 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1603473 1.29% 24167 शेयर 30 जून 2026
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $1565853 1.26% 23600 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1472233 1.18% 22189 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1208518 0.97% 18214 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1061838 0.85% 16004 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818744 0.66% 12338 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $703361 0.57% 10600 शेयर 30 जून 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $607830 0.49% 9161 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $539293 0.43% 399 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $342068 0.27% 5156 शेयर 30 जून 2026
Hyposwiss Advisors SA $337388 0.27% 5085 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $312640 0.25% 4712 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $291142 0.23% 4388 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $282953 0.23% 4265 शेयर 30 जून 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $236722 0.19% 3568 शेयर 30 जून 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $231229 0.19% 3485 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $209057 0.17% 3151 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $84265 0.07% 1270 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $78359 0.06% 1181 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $66000 0.05% 1000 शेयर 30 जून 2026
Dunhill Financial, LLC $65412 0.05% 985 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $46047 0.04% 694 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $21232 0.02% 320 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $12540 0.01% 189 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $11727 0.01% 191 शेयर 31 दिसमबर 2025
FMR LLC $6428 0.01% 97 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2820 0.00% 42506 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $2521 0.00% 38 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $999 0.00% 15 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $995 0.00% 15 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $929 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $593 0.00% 8951 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $66 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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