Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.09% | ▼ -2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.62% | ▼ -3.47% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $13.8M | 27.14 | 132256 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $11.4M | 22.39 | 78487 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $9.5M | 18.59 | 109932 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $7.2M | 14.03 | 161789 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $6.0M | 11.69 | 47595 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.1M | 6.09 | 109116 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0530 |
| 29 जून 2026 | $0.1900 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0010 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0150 |
| 27 जून 2025 | $0.2090 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0040 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23893437 | 49.47% | 688292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11049827 | 22.88% | 316960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10847271 | 22.46% | 311150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1103867 | 2.29% | 31664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365353 | 0.76% | 10480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336696 | 0.70% | 9658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314140 | 0.65% | 9011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202961 | 0.42% | 5822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122749 | 0.25% | 3521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17431 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13980 | 0.03% | 401 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13622 | 0.03% | 391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9273 | 0.02% | 266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8890 | 0.02% | 255 | शेयर | 30 जून 2026 |