Tidal Trust II (JPMO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081459 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 16
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 97.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$7.6M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$7.9M
- पिछला 12 महीने
- -$2.8M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24.75 | 10133000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21.85 | 8920000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14.49 | 5882000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13.56 | 5519000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12.48 | 5123000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.6M | 6.40 | 1060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2.45 | 992133 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $600K | 1.48 | 245 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $64K | 0.16 | 390 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.01 | 280 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $300 | 0.00 | 150 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $100 | 0.00 | 100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$7K | -0.02 | -100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$88K | -0.22 | -1305 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$93K | -0.23 | -430 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$139K | -0.34 | -390 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17988755 | 94.77% | 1129954 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438561 | 2.31% | 31219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390479 | 2.06% | 27796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $98336 | 0.52% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21766 | 0.11% | 1549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $21353 | 0.11% | 1520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8429 | 0.04% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7178 | 0.04% | 511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4912 | 0.03% | 307 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1714 | 0.01% | 122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |