The Free Markets ETF (FMKT)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.29% | ▼ -4.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3.56 | 6157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3.32 | 1771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3.18 | 2113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3.00 | 7244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2.98 | 20992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2.86 | 6012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2.73 | 3407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2.68 | 2574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2.65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2.64 | 3514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | · | $375K | 2.49 | 31483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2.43 | 4584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2.37 | 3040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2.34 | 351351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2.24 | 3564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2.21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2.21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2.15 | 2550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2.06 | 1732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2.03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2.02 | 23953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1.96 | 3384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1.95 | 1550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1.94 | 2270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1.92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1.92 | 7078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1.92 | 1117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1.90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1.85 | 1418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1.81 | 19760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1.81 | 4456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1.80 | 2209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1.70 | 37557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1.68 | 2206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1.68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1.67 | 35423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1.51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1.47 | 2694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1.44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1.43 | 1044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1.43 | 3908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1.42 | 1093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1.42 | 7860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1.39 | 4247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1.38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1.26 | 1127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0.98 | 2309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $140K | 0.93 | 2050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0.92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0.66 | 2182 | EC | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.4640 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2098576 | 41.75% | 95829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876953 | 17.45% | 40045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718557 | 14.30% | 32812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645625 | 12.84% | 29482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $351981 | 7.00% | 15791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237429 | 4.72% | 10842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49514 | 0.99% | 2261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36594 | 0.73% | 1671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10825 | 0.22% | 496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |