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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.17%▼ -2.86%
3M▼ -5.49%▼ -3.59%
6M▼ -5.49%▼ -3.59%
YTD▼ -4.92%▼ -2.51%
1Y▼ -4.80%▼ -1.36%
3Y··
5Y··
अधिकतम7 अप्रैल 2025 से▼ -1.28%▲ +3.95%
अस्थिरता 1Y3.53%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.46

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$26.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$55.2M
पिछला 12 महीने +$136.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 596 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6.47 15702824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1.79 4000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0.98 2285000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0.86 2000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0.82 1990000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0.82 2000000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0.80 2000000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0.77 1770000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0.73 1745000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0.71 1675000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0.67 1580000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0.66 1545000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0.66 1500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0.65 1515000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0.64 1475000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0.62 1435000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0.61 1415000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0.59 1370000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0.58 1365000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0.55 1270000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0.51 1200000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0.50 1500000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0.49 1160000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0.47 1125000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0.46 1025000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0.46 1265000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0.46 1000000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0.45 1100000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0.44 995000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0.44 1025000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0.43 1000000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 19 भुगतान

08
3.74%TTM यील्ड
$1.81TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.1570
28 अगस्त 2026$0.1430
30 जुलाई 2026$0.1420
29 जून 2026$0.1520
28 मई 2026$0.1330
29 अप्रैल 2026$0.1410
30 मार्च 2026$0.1390
26 फ़रवरी 2026$0.1310
29 जनवरी 2026$0.1390
30 दिसमबर 2025$0.1460
5 दिसमबर 2025$0.0970
26 नवमबर 2025$0.1460
30 अक्टूबर 2025$0.1460
29 सितमबर 2025$0.1430
28 अगस्त 2025$0.1340
30 जुलाई 2025$0.1440
27 जून 2025$0.1150
29 मई 2025$0.1610
29 अप्रैल 2025$0.1060

संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CWM, LLC $60411669 46.34% 1193840 शेयर 31 मार्च 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16486090 12.65% 320712 शेयर 30 जून 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14692941 11.27% 285829 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6757159 5.18% 131398 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3987815 3.06% 77577 शेयर 30 जून 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3703136 2.84% 72039 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2965730 2.28% 57694 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2582540 1.98% 50239 शेयर 30 जून 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563341 1.97% 49866 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $1789632 1.37% 34815 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $1625855 1.25% 31629 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1454750 1.12% 28300 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1103413 0.85% 21461 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1043770 0.80% 20305 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1017965 0.78% 19803 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931734 0.71% 18126 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891921 0.68% 17351 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733547 0.56% 14228 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719664 0.55% 14000 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666060 0.51% 12957 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $632700 0.49% 12308 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $534319 0.41% 10394 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $501657 0.38% 9759 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467525 0.36% 9095 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381031 0.29% 7412 शेयर 30 जून 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318658 0.24% 6199 शेयर 30 जून 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312900 0.24% 6087 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $293033 0.22% 5701 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $235022 0.18% 4572 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $214614 0.16% 4175 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $102809 0.08% 2000 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $100819 0.08% 1961 शेयर 30 जून 2026
MCF Advisors LLC $65993 0.05% 1280 शेयर 30 जून 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34683 0.03% 128788 शेयर 30 सितमबर 2025
Roxbury Financial LLC $29063 0.02% 603 शेयर 30 सितमबर 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1469 0.00% 28575 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $10 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M