Tidal Trust II (GOOY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077654 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $268.2M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 112.01%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$24.6M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$14.3M
- पिछला 12 महीने
- +$116.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $54.0M | 20.12 | 7130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18.99 | 51432000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18.28 | 49651000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17.46 | 47142000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16.66 | 44859000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8.58 | 23029000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $20.7M | 7.72 | 6955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4.06 | 10881545 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $490K | 0.18 | 175 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$98K | -0.04 | -7130 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$649K | -0.24 | -175 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$27.8M | -10.35 | -6955 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82581260 | 91.58% | 5689217 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1207570 | 1.34% | 91000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830955 | 0.92% | 62612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822727 | 0.91% | 61999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717615 | 0.80% | 54078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449429 | 0.50% | 33868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409207 | 0.45% | 30837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398100 | 0.44% | 30000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347674 | 0.39% | 26200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295956 | 0.33% | 22472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278670 | 0.31% | 21000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266727 | 0.30% | 20100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244486 | 0.27% | 18424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232989 | 0.26% | 17557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231814 | 0.26% | 17469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191040 | 0.21% | 14017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181162 | 0.20% | 13652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168264 | 0.19% | 12680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149274 | 0.17% | 11249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $75585 | 0.08% | 5696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52975 | 0.06% | 3992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13270 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10294 | 0.01% | 776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5037 | 0.01% | 380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2654 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2654 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.00% | 180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1548 | 0.00% | 116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1486 | 0.00% | 112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1327 | 0.00% | 100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0.00% | 53 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0.00% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0.00% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0.00% | 13941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0.00% | 11600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| RXI iShares Trust | $269.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |