Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
$23.94
▼ -0.04 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.87 – $25.01
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.94% | ▼ -2.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.31% | ▼ -2.96% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$43.2M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$125.7M
पिछला 12 महीने
+$268.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 710 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 31409N200 | $96.2M | 16.23 | 11487599 | EC | US |
| United States Treasury | 912810UU0 | $36.9M | 6.23 | 36500000 | DBT | US |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 31415N103 | $32.3M | 5.45 | 3604599 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $25.1M | 4.23 | 265355 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQF1 | $20.9M | 3.53 | 21000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $18.2M | 3.07 | 18726431 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 92206C771 | $15.8M | 2.68 | 338547 | EC | US |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | · | $15.7M | 2.65 | 2772728 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CND9 | $13.9M | 2.34 | 13990000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 31409N887 | $13.7M | 2.32 | 1497119 | EC | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $10.0M | 1.69 | 10000000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPT2 | $9.8M | 1.66 | 10000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQP9 | $8.9M | 1.50 | 9192150 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.4M | 1.41 | 8580000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $8.1M | 1.36 | 8150000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $7.7M | 1.30 | 7722052 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $6.5M | 1.10 | 6700000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $5.8M | 0.98 | 5900000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQN4 | $5.5M | 0.93 | 5573000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $5.0M | 0.84 | 5000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMU2 | $4.8M | 0.81 | 4850000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $4.4M | 0.75 | 4500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $3.8M | 0.64 | 3900000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $3.2M | 0.55 | 4026910 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMD0 | $2.9M | 0.50 | 2925000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMT5 | $2.8M | 0.47 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $2.8M | 0.47 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $2.7M | 0.46 | 2750000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $2.5M | 0.42 | 2500000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $2.2M | 0.37 | 2180000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $2.1M | 0.36 | 2408842 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $2.1M | 0.35 | 2381803 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKJ9 | $2.0M | 0.33 | 1950000 | DBT | US |
| General Motors | 361886EP5 | $1.8M | 0.30 | 1800000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQS3 | $1.8M | 0.30 | 1775000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $1.8M | 0.30 | 1770000 | DBT | US |
| Volkswagen Credit Auto Master Owner Trust | 928667AE4 | $1.7M | 0.28 | 1665000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $1.6M | 0.27 | 1552500 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XLP93 | $1.6M | 0.26 | 1660557 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $1.5M | 0.25 | 1669000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $1.4M | 0.24 | 1450000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLX7 | $1.4M | 0.24 | 1400000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $1.4M | 0.23 | 1414000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XNR71 | $1.4M | 0.23 | 1369067 | ABS-MBS | US |
| Porsche Innovative Lease Owner Trust | 73328FAD0 | $1.3M | 0.23 | 1350000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $1.3M | 0.23 | 1316000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $1.3M | 0.22 | 1409000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKA8 | $1.3M | 0.21 | 1252000 | DBT | US |
| DLLMT LLC | 23347JAC6 | $1.2M | 0.21 | 1250000 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02009EAC0 | $1.2M | 0.20 | 1159011 | ABS-O | US |
लाभांश 32 भुगतान
4.11%TTM यील्ड
$0.99TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 अगस्त 2026 | $0.0900 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.0990 |
| 30 जून 2026 | $0.1170 |
| 29 मई 2026 | $0.0520 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0700 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0890 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0570 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1450 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 30 जून 2025 | $0.1160 |
| 30 मई 2025 | $0.0820 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.0770 |
| 31 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.0870 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.0780 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.1590 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0870 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0780 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.0810 |
| 28 जून 2024 | $0.0950 |
| 31 मई 2024 | $0.0950 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0880 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0820 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0910 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0790 |
संस्थागत मालिक (13F) 54 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $140869559 | 25.92% | 5613451 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 13.65% | 2955427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53060224 | 9.76% | 2114374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36640583 | 6.74% | 1460125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 5.37% | 1163826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 4.04% | 874340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20595956 | 3.79% | 820579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 2.89% | 625688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 2.88% | 623408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 2.67% | 578474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 2.56% | 554045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 2.40% | 519583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 2.38% | 515702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 1.83% | 395812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 1.51% | 326633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1.40% | 305718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1.37% | 295664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1.20% | 258829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871988 | 1.08% | 233990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 0.98% | 211261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 0.84% | 182352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 0.74% | 161264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0.55% | 119071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0.40% | 87311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0.36% | 78398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0.34% | 72983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1786338 | 0.33% | 71183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0.30% | 64932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0.21% | 45510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0.20% | 43303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0.19% | 41479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0.18% | 39659 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0.13% | 27082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $539258 | 0.10% | 22516 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0.08% | 17582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0.08% | 17500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0.08% | 17072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0.07% | 16000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0.07% | 14941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0.06% | 12048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0.06% | 12045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0.05% | 11184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0.05% | 10355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0.04% | 8350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0.02% | 4889 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0.02% | 4020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0.02% | 3608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.00% | 1089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0.00% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0.00% | 46514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8314 | शेयर | 30 जून 2026 |