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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.71%▼ -0.22%
3M▼ -0.91%▲ +2.69%
6M▼ -0.91%▲ +2.69%
YTD▼ -2.86%▲ +1.74%
1Y▼ -2.77%▲ +3.44%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -3.42%▲ +14.93%
अस्थिरता 1Y3.04%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.63

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$13.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$47.2M
पिछला 12 महीने -$7.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 379 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $219.0M 9.45 218955313 STIV US
Whatabrands LLC · $34.1M 1.47 34000000 LON US
IRB Holding Corp 44988LAM9 $31.9M 1.38 31841564 LON US
Transdigm Inc · $28.8M 1.24 28716070 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $27.3M 1.18 27235661 LON US
Quikrete Holdings Inc · $27.0M 1.17 26938727 LON US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $26.1M 1.13 26001000 DBT US
White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) · $25.2M 1.09 25211378 LON US
1011778 BC Unlimited Liability Company · $24.9M 1.07 24867430 LON US
HIG Finance 2 Limited · $24.7M 1.07 25571917 LON GB
Mavis Tire Express Services Topco Corp · $22.4M 0.96 22375908 LON US
ABG Intermediate Holdings 2 LLC · $21.6M 0.93 21509069 LON US
Opal Bidco SAS · $21.3M 0.92 21216644 LON FR
Garda World Security Corporation · $21.3M 0.92 21243462 LON CA
OneDigital Borrower LLC · $19.3M 0.83 20031679 LON US
Project Ruby Ultimate Parent Corp · $18.1M 0.78 18112703 LON US
Parexel International Inc (f/k/a Phoenix Newco Inc) 71911KAF1 $18.0M 0.78 17989676 LON US
Triton Water Holdings Inc 89678QAF3 $18.0M 0.77 17858539 LON US
Clarios Global LP · $17.5M 0.75 17433996 LON CA
Leia Finco US LLC · $17.3M 0.75 18842944 LON US
CPI Holdco B, LLC · $17.0M 0.73 16968068 LON US
Pro Mach Group Inc 74273JAM5 $16.9M 0.73 16870781 LON US
Altice France SA · $16.9M 0.73 16588193 LON US
Raven Acquisition Holdings, LLC · $16.2M 0.70 16268910 LON US
Osaic Holdings Inc (f/k/a Advisor Group Holdings Inc) 68773JAJ9 $16.0M 0.69 16100842 LON US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC · $15.9M 0.68 15771167 LON US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAM1 $15.8M 0.68 16800000 DBT CA
TK Elevator Midco Gmbh · $15.7M 0.68 15578329 LON US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $15.5M 0.67 15804000 DBT US
Star Parent Inc · $15.1M 0.65 15054767 LON US
Southern Veterinary Partners LLC · $15.1M 0.65 15026088 LON US
Filtration Group Corporation · $15.0M 0.65 14933848 LON US
SCIH Salt Holdings Inc · $14.9M 0.64 15000000 LON US
Charter Next Generation, Inc. 16125TAP7 $14.3M 0.62 14293785 LON US
MI Windows and Doors LLC · $14.3M 0.62 14457047 LON US
AHP Health Partners Inc · $13.9M 0.60 13888951 LON US
Truist Insurance Holdings, LLC · $13.5M 0.58 13991553 LON US
Skopima Consilio Parent LLC (FKA GI Consilio) · $13.2M 0.57 15045856 LON US
BCPE Pequod Buyer Inc 05624AAB8 $13.2M 0.57 13462736 LON US
Albion Financing 3 SARL · $13.1M 0.56 13000455 LON US
The Baldwin Insurance Group Holdings LLC · $13.0M 0.56 13099602 LON US
Acrisure LLC · $12.7M 0.55 13826025 LON US
Anticimex Global AB (f/k/a Seren Bidco AB) 03703HAD8 $12.6M 0.55 12588969 LON SE
Qxo Building Products, Inc. 07368RAN1 $12.6M 0.54 12600000 LON US
AthenaHealth Group Inc 04686RAF0 $12.3M 0.53 12394646 LON US
Belron Finance 2019 LLC 08078UAQ6 $12.2M 0.53 12210958 LON GB
Action Environmental Group Inc, The 00507JAF3 $12.2M 0.53 12283526 LON US
Polaris Newco LLC · $12.1M 0.52 13492556 LON US
Highline AfterMarket Acquisition LLC · $12.0M 0.52 11958612 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $11.8M 0.51 11769231 LON US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 160 भुगतान

08
6.32%TTM यील्ड
$2.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.2250
21 अगस्त 2026$0.2250
21 जुलाई 2026$0.2250
25 जून 2026$0.2300
21 मई 2026$0.2350
21 अप्रैल 2026$0.2350
26 मार्च 2026$0.2350
20 फ़रवरी 2026$0.2400
21 जनवरी 2026$0.2400
12 दिसमबर 2025$0.2400
21 नवमबर 2025$0.2400
21 अक्टूबर 2025$0.2450
25 सितमबर 2025$0.2450
21 अगस्त 2025$0.2450
22 जुलाई 2025$0.2530
26 जून 2025$0.2530
21 मई 2025$0.2580
22 अप्रैल 2025$0.2580
27 मार्च 2025$0.2600
21 फ़रवरी 2025$0.2630
22 जनवरी 2025$0.2680
13 दिसमबर 2024$0.2750
21 नवमबर 2024$0.2800
22 अक्टूबर 2024$0.2900
26 सितमबर 2024$0.2900
21 अगस्त 2024$0.2900
23 जुलाई 2024$0.2880
27 जून 2024$0.2880
21 मई 2024$0.2930
23 अप्रैल 2024$0.2950
21 मार्च 2024$0.3000
21 फ़रवरी 2024$0.3000
23 जनवरी 2024$0.3080
22 दिसमबर 2023$0.3030
21 नवमबर 2023$0.2950
24 अक्टूबर 2023$0.2950
22 सितमबर 2023$0.3000
22 अगस्त 2023$0.3050
21 जुलाई 2023$0.2900
27 जून 2023$0.2850
23 मई 2023$0.2850
21 अप्रैल 2023$0.2850
24 मार्च 2023$0.2850
22 फ़रवरी 2023$0.2850
24 जनवरी 2023$0.2850
23 दिसमबर 2022$0.2700
22 नवमबर 2022$0.2280
21 अक्टूबर 2022$0.2280
23 सितमबर 2022$0.2100
23 अगस्त 2022$0.1650

संस्थागत मालिक (13F) 327 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $220043241 13.53% 4917166 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $124664611 7.66% 2785802 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $74730410 4.59% 1669953 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $67264000 4.13% 1503098 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65662035 4.04% 1467308 शेयर 30 जून 2026
One Capital Management, LLC $64491588 3.96% 1439544 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64405704 3.96% 1439234 शेयर 30 जून 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $58049803 3.57% 1298064 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $41950619 2.58% 937444 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39559450 2.43% 884010 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $34337639 2.11% 767322 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $29943855 1.84% 669136 शेयर 30 जून 2026
Virtue Capital Management, LLC $28544240 1.75% 637860 शेयर 30 जून 2026
Welch & Forbes LLC $26722551 1.64% 597151 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $26557133 1.63% 593455 शेयर 30 जून 2026
TL Private Wealth $25974148 1.60% 579910 शेयर 30 जून 2026
Hikari Tsushin, Inc. $25516271 1.57% 570196 शेयर 30 जून 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21002335 1.29% 469326 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $20364557 1.25% 455074 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Counsel, LLC $19655140 1.21% 439221 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16919701 1.04% 378082 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $16203067 1.00% 362078 शेयर 30 जून 2026
Fairvoy Private Wealth, LLC $16073463 0.99% 359184 शेयर 30 जून 2026
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $14697869 0.90% 328444 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $13460273 0.83% 300787 शेयर 30 जून 2026
CNO Financial Group, Inc. $11277000 0.69% 252000 शेयर 30 जून 2026
DAVENPORT & Co LLC $10517664 0.65% 235032 शेयर 30 जून 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $10386923 0.64% 232110 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $10165734 0.62% 226914 शेयर 31 मार्च 2026
HighTower Advisors, LLC $9883463 0.61% 220860 शेयर 30 जून 2026
Nilsine Partners, LLC $9521413 0.59% 212769 शेयर 30 जून 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $9244163 0.57% 206573 शेयर 30 जून 2026
Blackhawk Capital Partners, LLC $8823465 0.54% 197172 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8733886 0.54% 195171 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $8033688 0.49% 179524 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $8011147 0.49% 179019 शेयर 30 जून 2026
CacheTech Inc. $7876596 0.48% 176013 शेयर 30 जून 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $7382184 0.45% 164965 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7243961 0.45% 161876 शेयर 30 जून 2026
Adams Wealth Management $7045364 0.43% 157438 शेयर 30 जून 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $7035875 0.43% 157228 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $6893752 0.42% 154050 शेयर 30 जून 2026
Petix & Botte Co $6408912 0.39% 143213 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $6361034 0.39% 142146 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $6292181 0.39% 140891 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6212540 0.38% 138827 शेयर 30 जून 2026
Fairway Financial, LLC $6093740 0.37% 136173 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $5995363 0.37% 133955 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5480256 0.34% 122464 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5087492 0.31% 113687 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $4994077 0.31% 111551 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4925099 0.30% 110168 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $4897440 0.30% 109439 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4784312 0.29% 106912 शेयर 30 जून 2026
DHK Financial Advisors, Inc. $4633922 0.28% 100979 शेयर 30 जून 2025
Mission Hills Financial Advisory, LLC $4507411 0.28% 100724 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4478844 0.28% 100086 शेयर 30 जून 2026
WMS Group LLC $4467885 0.27% 99841 शेयर 30 जून 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $3982750 0.24% 89000 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $3981567 0.24% 88755 शेयर 30 जून 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $3970117 0.24% 88716 शेयर 30 जून 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3926586 0.24% 87647 शेयर 31 मार्च 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $3922652 0.24% 87657 शेयर 30 जून 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $3912700 0.24% 87433 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $3801677 0.23% 84954 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3750021 0.23% 83799 शेयर 30 जून 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $3732347 0.23% 81350 शेयर 31 दिसमबर 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3517911 0.22% 78613 शेयर 30 जून 2026
True Blue Financial, LLC $3440339 0.21% 76879 शेयर 30 जून 2026
Oder Investment Management, LLC $3430334 0.21% 76655 शेयर 30 जून 2026
Private Advisory Group LLC $3352665 0.21% 74920 शेयर 30 जून 2026
Strive Asset Management, LLC $3300297 0.20% 71996 शेयर 30 सितमबर 2025
Sanctuary Advisors, LLC $3239524 0.20% 72392 शेयर 30 जून 2026
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3033956 0.19% 67798 शेयर 30 जून 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $2997738 0.18% 66988 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $2966797 0.18% 66297 शेयर 30 जून 2026
Flaharty Asset Management, LLC $2911188 0.18% 64936 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $2883197 0.18% 64429 शेयर 30 जून 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $2873460 0.18% 64211 शेयर 30 जून 2026
Harvest Investment Services, LLC $2815433 0.17% 62915 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2748277 0.17% 61414 शेयर 30 जून 2026
Trinity Legacy Partners, LLC $2663398 0.16% 59279 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $2544968 0.16% 56871 शेयर 30 जून 2026
SageView Advisory Group, LLC $2538534 0.16% 56727 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2535093 0.16% 56436 शेयर 30 जून 2026
First Financial Group Corp $2422183 0.15% 54127 शेयर 30 जून 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $2400531 0.15% 53643 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2283602 0.14% 51030 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $2126688 0.13% 47524 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $2116531 0.13% 47297 शेयर 30 जून 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $2080428 0.13% 46490 शेयर 30 जून 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $2066779 0.13% 46185 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $2024401 0.12% 45238 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2019726 0.12% 45134 शेयर 30 जून 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $2019338 0.12% 45125 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $2016749 0.12% 45067 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $2008864 0.12% 43776 शेयर 30 जून 2025
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1996436 0.12% 44613 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1990954 0.12% 44535 शेयर 30 जून 2026
Stenger Family Office, LLC $1963138 0.12% 43869 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.5B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B

आकार में समान

फंडAUM
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B