T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072797 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.9B
- होल्डिंग्स
- 1639
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$26.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$122.4M
- पिछला 12 महीने
- +$609.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1639 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $72.6M | 3.86 | 72628146 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $53.9M | 2.86 | 53900000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $51.5M | 2.73 | 52000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $46.8M | 2.48 | 46755000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $42.2M | 2.24 | 43960000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $41.0M | 2.18 | 44460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.7M | 2.00 | 37305000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $35.5M | 1.89 | 36300000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $32.4M | 1.72 | 32820000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $22.5M | 1.19 | 23100000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.3M | 1.13 | 21580000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $19.4M | 1.03 | 19700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $18.0M | 0.96 | 18000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $18.0M | 0.95 | 18070000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.4M | 0.82 | 15400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.8M | 0.73 | 13990000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.7M | 0.72 | 16947069 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $13.3M | 0.70 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.7M | 0.62 | 11650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $11.1M | 0.59 | 11495000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.9M | 0.58 | 11625000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.6M | 0.56 | 13139316 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.6M | 0.56 | 13121342 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H052652 | $9.8M | 0.52 | 9720000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $9.0M | 0.48 | 9100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $8.9M | 0.47 | 10615573 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.6M | 0.46 | 9410110 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQD6 | $8.4M | 0.45 | 8600000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $8.0M | 0.42 | 8000000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.7M | 0.41 | 8690874 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.6M | 0.40 | 8937000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $7.6M | 0.40 | 7700000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.6M | 0.40 | 8966418 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $7.5M | 0.40 | 7333613 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.5M | 0.40 | 7444669 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVT2 | $7.5M | 0.40 | 9052063 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $7.1M | 0.38 | 7982992 | ABS-MBS | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $7.0M | 0.37 | 7004223 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $6.9M | 0.37 | 7200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QH4 | $6.8M | 0.36 | 7100000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $6.7M | 0.36 | 7810127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WJR0 | $6.2M | 0.33 | 7267681 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFX3 | $5.7M | 0.30 | 6005073 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNK3 | $5.7M | 0.30 | 5700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $5.7M | 0.30 | 6000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPC9 | $5.4M | 0.29 | 5500000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F050650 | $5.2M | 0.27 | 5250000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDZ3 | $5.2M | 0.27 | 5866452 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y8PB6 | $5.1M | 0.27 | 5190627 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FEB9 | $5.1M | 0.27 | 5328006 | ABS-MBS | US |
पृष्ठ 1
का 33
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |