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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.62%▼ -1.97%
3M▲ +2.53%▲ +3.21%
6M▼ -17.74%▼ -16.74%
YTD▼ -14.10%▼ -12.40%
1Y▼ -33.90%▼ -31.96%
3Y▼ -67.84%▼ -64.52%
5Y··
अधिकतम16 सितमबर 2022 से▼ -77.45%▼ -74.06%
अस्थिरता 1Y32.09%
अस्थिरता 3 साल30.96%
अधिकतम गिरावट 3 साल -74.00% 27 अक्टूबर 2023 → 13 मई 2026
बीटा 3 साल-1.27
शार्प 1 साल*-1.14

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) +$3.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$2.4M
पिछला 12 महीने +$17.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DREYFUS · $13.6M 86.73 13617409 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $4.1M 26.00 4081694 STIV US
DREYFUS S99991620 $2.2M 14.03 2202218 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $299K 1.91 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · $192K 1.22 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$413K -2.63 1 DO US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.22%TTM यील्ड
$1.88TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.3750
23 जून 2026$0.3300
24 मार्च 2026$0.5300
23 दिसमबर 2025$0.6400
23 सितमबर 2025$0.2100
24 जून 2025$1.4600
25 मार्च 2025$0.9900
23 दिसमबर 2024$1.1900
24 सितमबर 2024$1.2400
25 जून 2024$2.0200
19 मार्च 2024$0.7900
21 दिसमबर 2023$1.9100
19 सितमबर 2023$3.0600
21 जून 2023$2.7700
21 मार्च 2023$2.2500
20 दिसमबर 2022$0.4800
20 सितमबर 2022$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Hamilton Wealth, LLC $1408898 17.65% 246311 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $1367154 17.13% 239013 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $1128013 14.13% 197205 शेयर 30 जून 2026
Prosperity Wealth Management, Inc. $991843 12.42% 146289 शेयर 31 दिसमबर 2025
CITADEL ADVISORS LLC $640714 8.03% 112013 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $516104 6.46% 90228 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $439851 5.51% 76897 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $377377 4.73% 65975 शेयर 30 जून 2026
PayPay Securities Corp $366652 4.59% 6410 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $283693 3.55% 49746 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $264092 3.31% 46170 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $73302 0.92% 12815 शेयर 30 जून 2026
Game Plan Financial Advisors, LLC $68640 0.86% 12000 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $28863 0.36% 5046 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $22486 0.28% 3931 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $2860 0.04% 500 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $2706 0.03% 473 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
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