$150.14
▲ +$0.88
(+0.59%)
वॉल्यूम 5K
मार्केट कैप
$1.9B
P/E
6.5
ROE
38.0%
मार्जिन
33.2%
Beta
1.16
लाभांश प्रतिफल
1.03%
52W
$135–$211
वॉल स्ट्रीट सहमति
8 विश्लेषक · अप्र 20262
मजबूत खरीद
4
खरीदें
2
होल्ड
0
बेचें
0
मजबूत बिक्री
75.0%
खरीद रेटिंग
मूल्य चार्ट
समान स्टॉक
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20.3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12.8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16.3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
कमाई
बीट दर: 100.0%
अगली रिपोर्ट
मई 13, 2026
EPS अनुमान: $5.18
| Quarter | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | आश्चर्य |
|---|---|---|---|
| मा 2026 | $5.18 | — | — |
| दिस् 2025 | $4.85 | $8.25 | +$3.40 |
| सित 2025 | $2.42 | $5.19 | +$2.77 |
| जून 2025 | $4.59 | $5.09 | +$0.50 |
तिमाही राजस्व और अर्निंग्स
| Quarter | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| शुद्ध आय | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
प्रमुख अनुपात
ROA (TTM)
12.5%
P/S (TTM)
2.15
P/B
2.4
EPS (TTM)
$23.21
CF/Share
$5.79
राजस्व वृद्धि 3Y
+21.7%
52W High
$210.50
52W Low
$134.60
$134.60
52-सप्ताह की रेंज
$210.50
वित्तीय स्वास्थ्य
फ्री कैश फ्लो
$110.2M
शुद्ध ऋण
-$1.1B
नकद
$1.2B
कुल ऋण
$67.9M
तिथि अनुसार दिस् 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6.5
▼
54%
नीचे
साथी
(14.0)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
P/S
2.2
▲
75%
ऊपर
साथी
(1.2)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक मूल्यांकित
P/B
2.4
▼
0%
नीचे
साथी
(2.4)
vs साथी
vs उद्योग
उचित मूल्य
Дивідендна дохідність
1.0%
▼
57%
नीचे
साथी
(2.4%)
vs साथी
vs उद्योग
कम यील्ड
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38.0%
▲
276%
ऊपर
साथी
(10.1%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Net margin
33.2%
▲
277%
ऊपर
साथी
(8.8%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Валова маржа
—
▼
0%
नीचे
साथी
(38.0%)
vs साथी
vs उद्योग
कमजोर
ROA
12.5%
▲
237%
ऊपर
साथी
(3.7%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
नीचे
साथी
(8.1)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
नीचे
साथी
(1.0)
vs साथी
vs उद्योग
कम तरलता
Beta
1.2
▲
43%
ऊपर
साथी
(0.8)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक अस्थिर
Радар фундаменталів HCI
HCI
साथी मीडियन
उद्योग
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
इनसाइडर गतिविधि
Neutralखरीदें
0
बिक्री
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · फ़र 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
अंतिम 90 दिन
शीर्ष धारक
शीर्ष 5: 34.93%Blackrock Inc.
13.73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6.46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5.76%
$111.6M
American Century Companies …
4.67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4.31%
$83.6M
तिथि अनुसार दिस् 31, 2025
लाभांश
$1.60
/ वर्ष
फ़र 20, 2026
$0.4000
नव 21, 2025
$0.4000
अग 15, 2025
$0.4000
मई 16, 2025
$0.4000
फ़र 21, 2025
$0.4000
नव 15, 2024
$0.4000
अग 16, 2024
$0.4000
मई 16, 2024
$0.4000