NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI)
$36.63
▲ +0.35 (+0.96%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$35.82 – $38.49
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.35%
स्थितियों की प्रभावी संख्या169.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ6
शुद्ध संपत्ति
$2.0B
होल्डिंग्स
930
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
HFXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 27 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.12% | ▼ -3.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.27% | ▼ -2.97% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$154.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$391.5M
पिछला 12 महीने
+$683.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 930 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $75.3M | 3.70 | 408818 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $53.1M | 2.61 | 44093 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $49.3M | 2.43 | 29903 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $28.1M | 1.38 | 1326752 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $24.8M | 1.22 | 56650 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $22.7M | 1.12 | 145166 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $20.0M | 0.98 | 439017 | EC | GB |
| NESTLE' SA/AG | · | $19.8M | 0.98 | 198192 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $19.7M | 0.97 | 115901 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $19.4M | 0.96 | 867135 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $18.7M | 0.92 | 57578 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $17.6M | 0.87 | 415894 | EC | AU |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $16.5M | 0.81 | 132444 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $16.2M | 0.80 | 842157 | EC | JP |
| BANCO SANTANDER SA | · | $15.9M | 0.78 | 1120490 | EC | ES |
| ALLIANZ SE | · | $15.2M | 0.75 | 30457 | EC | DE |
| SAP SE | · | $14.6M | 0.72 | 80572 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $14.4M | 0.71 | 43202 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $13.6M | 0.67 | 154935 | EC | FR |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $13.3M | 0.65 | 13297159 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | · | $13.1M | 0.64 | 248298 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $12.9M | 0.64 | 654074 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | · | $12.7M | 0.63 | 536273 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $12.6M | 0.62 | 294228 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $12.2M | 0.60 | 124357 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $12.2M | 0.60 | 35042 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $12.1M | 0.60 | 435569 | EC | ES |
| ADVANTEST CORP | · | $11.7M | 0.58 | 57297 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $11.7M | 0.57 | 247020 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $11.6M | 0.57 | 350131 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $11.3M | 0.56 | 120814 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | · | $11.1M | 0.55 | 466704 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $10.8M | 0.53 | 46357 | EC | NL |
| SAFRAN SA | · | $10.7M | 0.52 | 27376 | EC | FR |
| UNILEVER PLC | · | $10.6M | 0.52 | 166409 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $10.5M | 0.52 | 19277 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $10.0M | 0.49 | 59208 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $10.0M | 0.49 | 51132 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $9.9M | 0.49 | 192710 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | · | $9.8M | 0.48 | 78041 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $9.8M | 0.48 | 159629 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $9.8M | 0.48 | 41443 | EC | CH |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $9.7M | 0.48 | 294479 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $9.4M | 0.46 | 1246458 | EC | IT |
| BP PLC | · | $9.1M | 0.45 | 1221900 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $9.0M | 0.44 | 11880 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $9.0M | 0.44 | 155495 | EC | SG |
| AIA GROUP LTD | · | $8.4M | 0.41 | 832829 | EC | HK |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $8.4M | 0.41 | 271628 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | · | $8.3M | 0.41 | 85643 | EC | GB |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 42 भुगतान
3.19%TTM यील्ड
$1.17TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1210 |
| 18 जून 2026 | $0.2270 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0970 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.7230 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1990 |
| 20 जून 2025 | $0.4380 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2600 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.0730 |
| 21 जून 2024 | $0.3330 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0320 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1940 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.1100 |
| 16 जून 2023 | $0.1780 |
| 17 मार्च 2023 | $0.1370 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.4890 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.1150 |
| 17 जून 2022 | $0.3300 |
| 18 मार्च 2022 | $0.0580 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.2240 |
| 20 सितमबर 2021 | $0.1300 |
| 21 जून 2021 | $0.3160 |
| 22 मार्च 2021 | $0.1060 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.1220 |
| 24 सितमबर 2020 | $0.0840 |
| 24 जून 2020 | $0.1590 |
| 25 मार्च 2020 | $0.0890 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.0930 |
| 24 सितमबर 2019 | $0.1320 |
| 24 जून 2019 | $0.3050 |
| 25 मार्च 2019 | $0.1630 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.3060 |
| 21 सितमबर 2018 | $0.0950 |
| 21 जून 2018 | $0.3210 |
| 22 मार्च 2018 | $0.0650 |
| 28 दिसमबर 2017 | $0.1360 |
| 22 सितमबर 2017 | $0.1080 |
| 21 जून 2017 | $0.2370 |
| 23 मार्च 2017 | $0.0720 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.3360 |
| 22 सितमबर 2016 | $0.0680 |
| 22 जून 2016 | $0.1590 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.1410 |
संस्थागत मालिक (13F) 115 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $289541565 | 19.61% | 7601314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237260563 | 16.07% | 6228945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $114965311 | 7.79% | 3018254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $114392993 | 7.75% | 3003229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106038827 | 7.18% | 2783902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $100702800 | 6.82% | 2643812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $80100718 | 5.42% | 2102933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $60482476 | 4.10% | 1587883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34255000 | 2.32% | 899322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $31998952 | 2.17% | 840088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mason & Associates Inc | $24891440 | 1.69% | 653490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21715442 | 1.47% | 570109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $18898814 | 1.28% | 496162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14739160 | 1.00% | 386956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14587133 | 0.99% | 382883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $13584136 | 0.92% | 356633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $10971532 | 0.74% | 288042 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10837100 | 0.73% | 284513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10586804 | 0.72% | 284821 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9927073 | 0.67% | 260621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9256175 | 0.63% | 243008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $8975102 | 0.61% | 235629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $8439695 | 0.57% | 227057 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Cerity Partners LLC | $8411867 | 0.57% | 220842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $8333008 | 0.56% | 224186 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| TSFG, LLC | $8147000 | 0.55% | 219174 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7536141 | 0.51% | 197851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6769449 | 0.46% | 177722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $6548957 | 0.44% | 171934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5723944 | 0.39% | 150274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $5704852 | 0.39% | 153480 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Navigation Group, LLC | $5017570 | 0.34% | 131729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $4617955 | 0.31% | 121238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3460254 | 0.23% | 90844 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3334126 | 0.23% | 87533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wiser Advisor Group LLC | $3222646 | 0.22% | 84606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $3094708 | 0.21% | 81247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $3048038 | 0.21% | 80022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $3021736 | 0.20% | 81295 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2682893 | 0.18% | 70435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2640246 | 0.18% | 69316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $2292799 | 0.16% | 60194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $2049307 | 0.14% | 53802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $2003801 | 0.14% | 52607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1909642 | 0.13% | 50135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1793947 | 0.12% | 47098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indivisible Partners | $1729350 | 0.12% | 46525 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1638505 | 0.11% | 43017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1479570 | 0.10% | 40282 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1442262 | 0.10% | 37865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1398092 | 0.09% | 36705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1375895 | 0.09% | 37016 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1238866 | 0.08% | 33345 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1153056 | 0.08% | 30781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1091826 | 0.07% | 28664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1089814 | 0.07% | 28612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1020245 | 0.07% | 26785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1000510 | 0.07% | 26267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $900295 | 0.06% | 23636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $871106 | 0.06% | 23971 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $799890 | 0.05% | 21000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $777745 | 0.05% | 20924 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $678226 | 0.05% | 18247 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $574207 | 0.04% | 15075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $563808 | 0.04% | 14802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $525587 | 0.04% | 14140 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| GGM Financial LLC | $488546 | 0.03% | 12826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Covenant Asset Management, LLC | $476557 | 0.03% | 12821 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $453690 | 0.03% | 11911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $411479 | 0.03% | 10803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $366692 | 0.02% | 9627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $362177 | 0.02% | 9508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $305017 | 0.02% | 8206 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $293574 | 0.02% | 7837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $282604 | 0.02% | 7419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $281800 | 0.02% | 7581 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| FMR LLC | $281056 | 0.02% | 7379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $267585 | 0.02% | 7025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $246328 | 0.02% | 6467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TFB Advisors LLC | $245109 | 0.02% | 6435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $243527 | 0.02% | 6393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $234283 | 0.02% | 6303 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Nuveen, LLC | $213609 | 0.01% | 5608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $209952 | 0.01% | 5512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $136516 | 0.01% | 3584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $117194 | 0.01% | 3490 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114727 | 0.01% | 3012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $113108 | 0.01% | 3043 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| COMERICA BANK | $97739 | 0.01% | 3012 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CITIGROUP INC | $72371 | 0.00% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $63670 | 0.00% | 1713 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| CWM, LLC | $56952 | 0.00% | 1696 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $55079 | 0.00% | 1446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $37617 | 0.00% | 1012 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $31805 | 0.00% | 835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29030 | 0.00% | 781 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $23959 | 0.00% | 629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $22637 | 0.00% | 609 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Quent Capital, LLC | $22054 | 0.00% | 579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20302 | 0.00% | 533 | शेयर | 30 जून 2026 |