Trademark Financial Management, LLC
CIK 2011736 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $244.2M
- पोजीशन
- 107
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5807 · शीर्ष 61.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +19.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 49.65%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 75.38%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 26
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 29.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 9.75% अनुमानित। खरीदें $40754636 · बेचें $21854548
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 14
- बढ़ाया
- 37
- घटा हुआ
- 49
- बंद
- 9
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Discretionary
1.5%
Technology
1.2%
Retail
0.7%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
96.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 107 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22947647 | 9.40% | 30642 | $-716434 | नीचे ×1 | ||
| PVAL | $13980629 | 5.73% | 274399 | $2646733 | ऊपर ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12990142 | 5.32% | 42876 | $3806842 | ऊपर ×5 | ||
| DFIV | $12806295 | 5.24% | 237066 | $2352598 | ऊपर ×6 | ||
| JCPB | $12346281 | 5.06% | 263023 | $1553490 | ऊपर ×6 | ||
| SPMO | $10395584 | 4.26% | 64353 | $3286801 | ऊपर ×4 | ||
| SPYM | $10008390 | 4.10% | 113887 | $2500964 | ऊपर ×6 | ||
| IDMO | $9428693 | 3.86% | 156389 | $1946762 | ऊपर ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8380714 | 3.43% | 183185 | $5930032 | ऊपर ×3 | ||
| FRDM | $7950357 | 3.26% | 109058 | $1712400 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $7922791 | 3.24% | 21411 | $639122 | नीचे ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $6672491 | 2.73% | 131815 | $3912531 | ऊपर ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4993518 | 2.05% | 6781 | $83039 | नीचे ×3 | ||
| MGV | $4800363 | 1.97% | 29369 | $-331302 | नीचे ×1 | ||
| FSMD | $4525810 | 1.85% | 85635 | $1694900 | ऊपर ×4 | ||
| JPST | $4299926 | 1.76% | 85029 | $-1076381 | नीचे ×1 | ||
| DBMF | $4143247 | 1.70% | 135356 | $3402250 | ऊपर ×1 | ||
| ESGV | $3911852 | 1.60% | 29581 | $528968 | नीचे ×4 | ||
| IAU | $3855465 | 1.58% | 51059 | $-1106180 | नीचे ×1 | ||
| SMH SMH | $3650894 | 1.50% | 5566 | $1473826 | नीचे ×1 | ||
| PXH | $3161369 | 1.29% | 113392 | $2451591 | ऊपर ×1 | ||
| STIP | $3156784 | 1.29% | 30900 | $-298453 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $2595560 | 1.06% | 10969 | $1017684 | ऊपर ×3 | ||
| PYLD | $2581616 | 1.06% | 97346 | $-988344 | नीचे ×1 | ||
| LVHI | $2565338 | 1.05% | 63209 | ||||
| IWF | $2526292 | 1.03% | 20345 | $160078 | ऊपर ×4 | ||
| AVDE | $2280782 | 0.93% | 25569 | $83853 | नीचे ×1 | ||
| GDX GDX | $2256082 | 0.92% | 29902 | $-325726 | ऊपर ×2 | ||
| QUAL | $1784723 | 0.73% | 8133 | $104684 | नीचे ×1 | ||
| AVDV | $1765947 | 0.72% | 17137 | $369414 | ऊपर ×4 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1687020 | 0.69% | 33268 | $-1727339 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1649702 | 0.68% | 4423 | $-143948 | नीचे ×1 | ||
| FWD | $1568443 | 0.64% | 10589 | $625491 | ऊपर ×2 | ||
| CLOI | $1513311 | 0.62% | 28580 | $-2584957 | नीचे ×2 | ||
| COWZ | $1452690 | 0.59% | 23355 | $-770304 | नीचे ×1 | ||
| AVEM | $1426412 | 0.58% | 14783 | $888057 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $1377421 | 0.56% | 1845 | $174048 | नीचे ×3 | ||
| MINO | $1363328 | 0.56% | 29793 | $59541 | ऊपर ×3 | ||
| CGMM | $1331922 | 0.55% | 40398 | $-185550 | नीचे ×1 | ||
| AVUS | $1118882 | 0.46% | 8736 | $123866 | नीचे ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1055612 | 0.43% | 8585 | $226752 | ऊपर ×4 | ||
| CGMS | $1038485 | 0.43% | 37998 | $719894 | ऊपर ×4 | ||
| CSHI | $1006760 | 0.41% | 20212 | ऊपर ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $956220 | 0.39% | 4012 | $87734 | नीचे ×6 | ||
| QGRW | $944889 | 0.39% | 14310 | $175070 | नीचे ×2 | ||
| DFUS | $942310 | 0.39% | 11500 | $126845 | |||
| HYGH | $911657 | 0.37% | 10526 | $605344 | ऊपर ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $878320 | 0.36% | 40429 | $36850 | ऊपर ×1 | ||
| BKDV | $841202 | 0.34% | 25118 | $338791 | ऊपर ×5 | ||
| OEF | $823573 | 0.34% | 2251 | $30624 | नीचे ×1 | ||
| AVSD | $823129 | 0.34% | 10304 | $63019 | नीचे ×3 | ||
| GVAL | $796906 | 0.33% | 22124 | $126806 | ऊपर ×1 | ||
| FBND | $783482 | 0.32% | 17223 | $25339 | ऊपर ×3 | ||
| DFSI | $748525 | 0.31% | 16597 | $44219 | नीचे ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $716998 | 0.29% | 766 | $-58629 | नीचे ×4 | ||
| MOAT | $708561 | 0.29% | 6816 | $-70187 | नीचे ×6 | ||
| IWY | $708247 | 0.29% | 2437 | $449238 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $706635 | 0.29% | 2442 | $86934 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $689510 | 0.28% | 3446 | $138057 | ऊपर ×3 | ||
| USRT | $677458 | 0.28% | 10195 | $-900311 | नीचे ×1 | ||
| DBEF | $661359 | 0.27% | 12106 | $45939 | नीचे ×6 | ||
| BKGI | $647118 | 0.27% | 14390 | $21776 | ऊपर ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $641011 | 0.26% | 25569 | $214702 | ऊपर ×2 | ||
| VUG | $598844 | 0.25% | 6952 | $52202 | ऊपर ×4 | ||
| NULG | $572204 | 0.23% | 4888 | $130133 | ऊपर ×1 | ||
| FVD | $570400 | 0.23% | 11839 | $-825 | नीचे ×6 | ||
| AVSU | $563430 | 0.23% | 6365 | $71237 | नीचे ×4 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $551710 | 0.23% | 18849 | ऊपर ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $529474 | 0.22% | 10541 | $-12983 | नीचे ×1 | ||
| FGDL | $529164 | 0.22% | 9915 | $-40562 | ऊपर ×1 | ||
| BOXX | $497750 | 0.20% | 4251 | ऊपर ×1 | |||
| XBI XBI | $493740 | 0.20% | 3120 | $206475 | ऊपर ×1 | ||
| SPYX | $475664 | 0.19% | 7785 | $62825 | |||
| EDIV | $469496 | 0.19% | 11463 | $-314656 | नीचे ×1 | ||
| WCPB | $469152 | 0.19% | 18507 | $138005 | ऊपर ×1 | ||
| USFR | $467667 | 0.19% | 9288 | $110601 | ऊपर ×1 | ||
| NULV | $455693 | 0.19% | 9116 | $38564 | नीचे ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $428399 | 0.18% | 2234 | $63035 | |||
| SPTM | $422539 | 0.17% | 4654 | $36072 | नीचे ×1 | ||
| TBUX | $418118 | 0.17% | 8401 | ऊपर ×1 | |||
| IJR | $417000 | 0.17% | 2812 | $48590 | नीचे ×3 | ||
| JPIB | $406188 | 0.17% | 8401 | ऊपर ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $388084 | 0.16% | 29830 | $-436481 | नीचे ×2 | ||
| VB | $380305 | 0.16% | 1255 | $34011 | नीचे ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $380221 | 0.16% | 768 | $92040 | नीचे ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377894 | 0.15% | 2764 | $-108182 | नीचे ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $374804 | 0.15% | 2290 | $50952 | |||
| FYLD | $361543 | 0.15% | 9908 | ऊपर ×1 | |||
| IJH | $335905 | 0.14% | 4356 | $33264 | नीचे ×1 | ||
| HYEM | $335435 | 0.14% | 16680 | $-301844 | नीचे ×2 | ||
| JPSE | $304435 | 0.12% | 5060 | $102422 | ऊपर ×1 | ||
| HFXI | $294891 | 0.12% | 7742 | $32612 | नीचे ×1 | ||
| DFSU | $261268 | 0.11% | 5603 | $31041 | |||
| AVSE | $251238 | 0.10% | 3070 | $46673 | नीचे ×2 | ||
| AIS | $249532 | 0.10% | 2925 | ऊपर ×1 | |||
| XES | $242093 | 0.10% | 2160 | $-14182 | नीचे ×1 | ||
| USMV | $239196 | 0.10% | 2480 | $-57413 | नीचे ×4 | ||
| DFUV | $235443 | 0.10% | 4280 | $28034 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233213 | 0.10% | 219 | ऊपर ×1 | |||
| SCHP | $226072 | 0.09% | 8531 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| PVAL | $13980629 | 5.73% | 5 गुना ऊपर |
| QQQM | $12990142 | 5.32% | 5 गुना ऊपर |
| DFIV | $12806295 | 5.24% | 6 गुना ऊपर |
| JCPB | $12346281 | 5.06% | 6 गुना ऊपर |
| SPMO | $10395584 | 4.26% | 4 गुना ऊपर |
| SPYM | $10008390 | 4.10% | 6 गुना ऊपर |
| IDMO | $9428693 | 3.86% | 6 गुना ऊपर |
| VFLO | $8380714 | 3.43% | 3 गुना ऊपर |
| FSMD | $4525810 | 1.85% | 4 गुना ऊपर |
| VIG | $2595560 | 1.06% | 3 गुना ऊपर |
| IWF | $2526292 | 1.03% | 4 गुना ऊपर |
| AVDV | $1765947 | 0.72% | 4 गुना ऊपर |
| MINO | $1363328 | 0.56% | 3 गुना ऊपर |
| PWRD | $1055612 | 0.43% | 4 गुना ऊपर |
| CGMS | $1038485 | 0.43% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| LVHI | $2565338 | 63209 | 1.05% |
| CSHI | $1006760 | 20212 | 0.41% |
| ALLW | $551710 | 18849 | 0.23% |
| BOXX | $497750 | 4251 | 0.20% |
| TBUX | $418118 | 8401 | 0.17% |
| JPIB | $406188 | 8401 | 0.17% |
| FYLD | $361543 | 9908 | 0.15% |
| AIS | $249532 | 2925 | 0.10% |
| CAT | $233213 | 219 | 0.10% |
| SCHP | $226072 | 8531 | 0.09% |
| BRKB | $217169 | 434 | 0.09% |
| VOO | $212911 | 310 | 0.09% |
| EMXC | $211965 | 2072 | 0.09% |
| EWJ | $205194 | 2200 | 0.08% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VFLO | अधिक खरीदा | +121K | +$5.9M |
| USTB | अधिक खरीदा | +77K | +$3.9M |
| QQQM | अधिक खरीदा | +4K | +$3.8M |
| SPMO | अधिक खरीदा | +944 | +$3.3M |
| PVAL | अधिक खरीदा | +30K | +$2.6M |
| CLOI | छंटनी की | -49K | -$2.6M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +16K | +$2.5M |
| PXH | अधिक खरीदा | +87K | +$2.5M |
| DFIV | अधिक खरीदा | +39K | +$2.4M |
| IDMO | अधिक खरीदा | +20K | +$1.9M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IYF | 31 मार्च 2026 | 16286 | $2099754 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CWS | 31 मार्च 2026 | 29783 | $2046956 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CGCV | 31 मार्च 2026 | 34314 | $1046234 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TSME | 30 जून 2025 | 29368 | $977661 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CIBR | 31 मार्च 2026 | 11825 | $844896 | |
| EPI | 31 मार्च 2025 | 14362 | $650168 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 30 जून 2025 | 3615 | $527826 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SDY | 31 मार्च 2025 | 3919 | $517700 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMNT | 31 दिसमबर 2025 | 4771 | $471733 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| COWG | 30 जून 2026 | 13221 | $446062 | |
| BWZ | 30 जून 2026 | 16401 | $441515 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GSC | 30 जून 2025 | 9456 | $440839 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| INFL | 31 दिसमबर 2025 | 9524 | $425675 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KIE | 30 जून 2025 | 6964 | $421531 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHD | 30 जून 2025 | 14406 | $402800 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHLD | 30 जून 2026 | 5426 | $384378 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TCAF | 30 जून 2025 | 11777 | $380162 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GRID | 31 मार्च 2025 | 3098 | $369715 | |
| CGGR | 30 जून 2026 | 9178 | $368864 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHY | 31 दिसमबर 2025 | 4319 | $358304 | |
| LVHI | 30 सितमबर 2025 | 10919 | $355413 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IPKW | 30 जून 2026 | 6260 | $352203 | |
| OUSM | 31 मार्च 2025 | 7892 | $345038 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| INFL | 30 जून 2026 | 6521 | $339483 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QGRO | 30 जून 2026 | 3166 | $332525 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WTV | 30 जून 2026 | 3481 | $329755 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYGH | 30 जून 2025 | 3548 | $302290 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PWRD | 31 मार्च 2025 | 4155 | $301528 | |
| LQDH | 31 मार्च 2025 | 3248 | $301218 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBND | 30 जून 2025 | 6040 | $275706 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EEMS | 31 मार्च 2025 | 4703 | $273406 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USAI | 30 जून 2025 | 6571 | $270134 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OKE | 30 जून 2025 | 2708 | $268688 | 16.1% |
| USFR | 31 दिसमबर 2025 | 5236 | $263204 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VO | 31 दिसमबर 2025 | 884 | $259775 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BNDX | 31 मार्च 2025 | 5039 | $247155 | |
| SMH | 31 मार्च 2025 | 947 | $229397 | 165.6% |
| XLV | 31 मार्च 2026 | 1469 | $227401 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IHDG | 31 दिसमबर 2025 | 4932 | $227250 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PYLD | 31 मार्च 2025 | 8401 | $217754 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYMB | 31 मार्च 2025 | 8248 | $210984 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IGHG | 30 सितमबर 2025 | 2664 | $208724 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PG | 31 दिसमबर 2025 | 1354 | $208118 | 0.0% |
| RUNN | 30 जून 2025 | 6412 | $207941 | |
| VTV | 31 मार्च 2026 | 1083 | $206822 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USRT | 31 दिसमबर 2025 | 3477 | $204169 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VO | 30 जून 2026 | 710 | $203755 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BRKB | 31 मार्च 2026 | 401 | $201563 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HTAB | 31 मार्च 2025 | 10072 | $194992 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NZF | 31 दिसमबर 2025 | 10447 | $131214 | -2.7% |