Themes ETF Trust (HOOG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091219 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $63.4M
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.35%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 76.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
HOOG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.12% | — |
| 3M | ▼ -74.79% | — |
| 6M | ▼ -71.56% | — |
| YTD | ▼ -58.21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 मार्च 2025 से | ▲ +46.91% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$24.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$52.5M
- पिछला 12 महीने
- +$163.8M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11.21 | 7103471 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $177K | 0.28 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$275K | -0.43 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$514K | -0.81 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.2M | -1.89 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4352796 | 45.92% | 144900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1329811 | 14.03% | 44268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817088 | 8.62% | 27200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594792 | 6.27% | 19800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522696 | 5.51% | 17400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448497 | 4.73% | 14930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445553 | 4.70% | 14832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267356 | 2.82% | 8900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261829 | 2.76% | 8716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195410 | 2.06% | 6505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141188 | 1.49% | 4700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $42146 | 0.44% | 1403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31212 | 0.33% | 1039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Life Planners | $22714 | 0.24% | 756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5557 | 0.06% | 185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0.01% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0.00% | 8840 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |