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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +5.11%▲ +5.11%
3M▲ +42.14%▲ +42.14%
6M▲ +42.14%▲ +42.14%
YTD▼ -40.60%▼ -40.60%
1Y▼ -72.94%▼ -70.18%
3Y··
5Y··
अधिकतम21 मार्च 2025 से▲ +108.82%▲ +130.11%
अस्थिरता 1Y149.74%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.79

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) -$16.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$44.8M
पिछला 12 महीने +$85.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Treasury Obliga 31846V328 $728K 1.44 727810 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $312K 0.62 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$21K -0.04 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$158K -0.31 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$1.5M -3.01 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$3.0M -5.99 1 DE US

लाभांश 1 भुगतान

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20.71%TTM यील्ड
$6.69TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 दिसमबर 2025$6.6860

संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CITADEL ADVISORS LLC $4352796 45.52% 144900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1329811 13.91% 44268 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $817088 8.55% 27200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $594792 6.22% 19800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $522696 5.47% 17400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448497 4.69% 14930 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $445553 4.66% 14832 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $277029 2.90% 9222 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $267356 2.80% 8900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $261829 2.74% 8716 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $141188 1.48% 4700 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITIGROUP INC $42146 0.44% 1403 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $31212 0.33% 1039 शेयर 30 जून 2026
Financial Life Planners $22714 0.24% 756 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $5557 0.06% 185 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $811 0.01% 27 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $266 0.00% 8840 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
MARO YieldMax(R) Mara Option Income … $50.6M
PEXL Pacer US Export Leaders ETF $50.6M
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 … $50.8M
FGSM Frontier Asset Global Small Cap… $51.0M
ARCM Arrow Reserve Capital Managemen… $51.0M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M