Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089435 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $59.3M
- होल्डिंग्स
- 6
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.59%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$6.9M
- पिछला 12 महीने
- -$20.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27.96 | 156201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21.88 | 94640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21.85 | 157553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11.67 | 57619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10.32 | 137980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5.91 | 129923 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23893437 | 49.47% | 688292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11049827 | 22.88% | 316960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10847271 | 22.46% | 311150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1103867 | 2.29% | 31664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365353 | 0.76% | 10480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336696 | 0.70% | 9658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314140 | 0.65% | 9011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202961 | 0.42% | 5822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122749 | 0.25% | 3521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17431 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13980 | 0.03% | 401 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13622 | 0.03% | 391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9273 | 0.02% | 266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8890 | 0.02% | 255 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |