IBKR Class A Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR पर देखें ↗ बंद अक्ट 2, 2026 10-K/10-Q अग 6, 2026IBKR स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा
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| एक्स-डेट | स्प्लिट | प्रकार |
|---|---|---|
| 18 जून 2025 | 4-for-1 | फॉरवर्ड |
10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | IBKR | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 84.15Y औसत ≈18.5 | ≈18.5 | 18.1 | अति मूल्यांकित |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | IBKR | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 196.3% | · | 27.0% | शीर्ष स्तर | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 179.4% | · | 20.6% | शीर्ष स्तर | |
| ROA (TTM) | 2.3% | · | 2.1% | अनुरूप | |
| ROE (TTM) | 91.3% | · | 17.1% | शीर्ष स्तर |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
इस टिकर के लिए अभी तक कोई फंडामेंटल डेटा नहीं है।
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | IBKR | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 23.4%5Y औसत ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | 17.4%5Y औसत ≈10.7% | ≈10.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 13.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3%5Y औसत ≈0.94% | ≈0.94% | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | 27.9%5Y औसत ≈28.6% | ≈28.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.0%5Y औसत ≈-17.1% | ≈-17.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | 33.2%5Y औसत ≈31.5% | ≈31.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (शुद्ध आय CAGR 5Y) | 29.9% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | IBKR | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$747.3K | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR
| एक्स-डेट | राशि | मुद्रा | यील्ड |
|---|---|---|---|
| सित 1, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.37% |
| जून 1, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.37% |
| फ़र 27, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.45% |
| दिस् 1, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.48% |
| अग 29, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.46% |
| मई 30, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.51% |
| फ़र 28, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.49% |
| नव 29, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.44% |
| अग 30, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.54% |
| मई 31, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.44% |
| फ़र 29, 2024 | $0.03 | USD | ≈0.37% |
| नव 30, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.51% |
| अग 31, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.44% |
| मई 31, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.52% |
| फ़र 28, 2023 | $0.03 | USD | ≈0.46% |
| नव 30, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.50% |
| अग 31, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.65% |
| मई 31, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.65% |
| फ़र 28, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.60% |
| नव 30, 2021 | $0.03 | USD | ≈0.54% |
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 जून 2026 | जुल 15, 2026 | $0.69 | $0.65 | 6.0% |
| 31 मार्च 2026 | $0.60 | $0.61 | -2.2% | |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.65 | $0.60 | 7.8% | |
| 30 सितमबर 2025 | $0.57 | $0.55 | 3.1% | |
| 30 जून 2025 | $0.51 | $0.47 | 8.2% | |
| 31 मार्च 2025 | $0.47 | $0.49 | -4.1% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| SG&A Expense | $247M | $314M | $211M | $165M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $3.44B | $1.02B | $224M | $261M | $643M | $463M | · | · | · | · | |
| Interest Income | $7.78B | $7.34B | $6.23B | $2.69B | $1.37B | $1.13B | $1.73B | $1.39B | $908M | $606M | $492M | $416M | |
| Pretax Income | $4.77B | $3.69B | $3.07B | $2.00B | $1.79B | $1.26B | $1.16B | $1.20B | $1.05B | $761M | $458M | $506M | |
| Income Tax | $414M | $288M | $257M | $156M | $151M | $77M | $68M | $71M | $256M | $62M | $43M | $47M | |
| Net Income | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| EPS (Basic) | $2.23 | $1.75 | $1.43 | $3.78 | $3.27 | $2.44 | $2.11 | $2.30 | $1.09 | $1.28 | $0.80 | $0.79 | |
| EPS (Diluted) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 440,931,909 | 432,448,796 | 419,860,200 | 100,460,016 | 94,167,572 | 79,939,289 | 76,121,570 | 73,438,209 | 69,926,933 | 66,013,247 | 61,043,071 | 56,492,381 | |
| Shares (Diluted) | 443,859,546 | 436,011,752 | 423,387,508 | 101,299,609 | 95,009,880 | 80,638,908 | 76,825,863 | 74,266,370 | 70,904,921 | 67,299,413 | 62,509,796 | 57,709,668 | |
| EBITDA | · | · | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.96B | $3.63B | $3.75B | $3.44B | $2.40B | $4.29B | $2.88B | $2.60B | $1.73B | $1.93B | $1.60B | $1.27B | |
| PP&E (Net) | $60M | $59M | $81M | $93M | $85M | $67M | $62M | $20M | $14M | $13M | $10M | $32M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $110M | $161M | $151M | $125M | $97M | $75M | $33M | $26M | $22M | $27M | $73M | |
| Accum. Depreciation | $63M | $51M | $80M | $58M | $40M | $30M | $13M | $13M | $12M | $9M | $17M | $41M | |
| Intangibles | $52M | $48M | $43M | $48M | $46M | $37M | $34M | $33M | $29M | $28M | $30M | · | |
| Total Assets | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Total Liabilities | $182.77B | $133.54B | $114.18B | $103.53B | $98.89B | $86.68B | $63.74B | $53.39B | $54.73B | $48.85B | $43.39B | $38.20B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Paid-in Capital | $1.96B | $1.82B | $1.73B | $1.58B | $1.44B | $1.24B | $934M | $898M | $832M | $775M | $718M | $635M | |
| Retained Earnings | $3.37B | $2.52B | $1.85B | $1.29B | $953M | $683M | $520M | $390M | $251M | $203M | $145M | $121M | |
| Treasury Stock | $16M | $7M | $3M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $56M | $-45M | $8M | $-22M | $4M | $26M | · | $-4M | $9M | $-2M | $2M | $12M | |
| Stockholders' Equity | $5.36B | $4.28B | $3.58B | $2.85B | $2.40B | $1.95B | $1.45B | $1.28B | $1.09B | $974M | $863M | $766M | |
| Liabilities + Equity | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63,985,335 | 58,473,186 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $61M | $67M | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M | |
| Stock-based Comp | $118M | $112M | $100M | $92M | $80M | $65M | $60M | $58M | $53M | $51M | $50M | $41M | |
| Deferred Tax | $41M | $-2M | $30M | $20M | $23M | $9M | $24M | $21M | $147M | $27M | $15M | $18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $3M | $10M | $16M | $16M | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $1.54B | $1.96B | $4.11B | $6.77B | $1.46B | $1.13B | $-876M | $-258M | $223M | $294M | |
| Operating Cash Flow | $15.81B | $8.72B | $4.54B | $3.97B | $5.90B | $8.07B | $2.67B | $2.36B | $1.06B | $635M | $725M | $417M | |
| Investing Cash Flow | $-171M | $-44M | $-52M | $-67M | $-188M | $-50M | $-89M | $-57M | $-26M | $-6M | · | $54M | |
| Dividends Paid | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $-969M | $-833M | $-624M | $-470M | $-523M | $-229M | $-419M | $-399M | $-374M | $-189M | · | $-308M | |
| Net Change in Cash | $15.06B | $7.64B | $3.99B | $3.32B | $5.09B | $7.91B | $2.18B | $1.82B | $730M | $415M | $332M | $56M | |
| Taxes Paid | $316M | $279M | $228M | $148M | $114M | $64M | $51M | $50M | $47M | $29M | $31M | $37M |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | · | 180.6% | 122.3% | 104.3% | 91.6% | 42.2% | 47.5% | 41.1% | 47.4% | 33.0% | 4.0% | |
| Pretax Margin | · | · | 197.1% | 132.7% | 114.0% | 97.6% | 44.8% | 50.5% | 54.4% | 51.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | 4.2% | 3.9% | 3.2% | 3.3% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | |
| ROA | · | · | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 0.90% | 0.11% | |
| ROE | · | · | 87.4% | 70.3% | 75.3% | 69.3% | 79.7% | 94.9% | 76.0% | 76.1% | 50.9% | 6.0% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13.49 | $13.11 | |
| Revenue / Share | · | · | $14.71 | $14.87 | $16.50 | $15.96 | $33.58 | $31.86 | $27.18 | $21.92 | $20.09 | $19.33 | |
| Cash Flow / Share | · | · | $42.93 | $39.17 | $62.06 | $100.05 | $34.70 | $31.72 | $2.00 | $8.08 | $11.60 | $7.23 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25.02 | $21.71 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.03 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.4% | 27.0% | 3.4% | -4.0% | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.4% | 8.0% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | 21.8% | -62.1% | 15.7% | 33.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.0% | -18.9% | -16.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 21.2% | 52.7% | 12.6% | 38.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 33.2% | 27.7% | 33.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 33.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| Net Income TTM | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $697M | $426M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-809M | |
| P/E | 29.0 | 25.5 | 14.6 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 13.8 | 7.3 | 14.0 | 9.5 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.4 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.8 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -41.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.7 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.6% | 5.4% | |
| Earnings Yield | 3.5% | 3.9% | 6.9% | 20.7% | 16.3% | 15.9% | 18.0% | 16.7% | 7.2% | 13.7% | 7.2% | 10.6% | |
| Payout Ratio | · | · | 1.5% | 2.2% | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.5% | 3.7% | 6.0% | 51.0% | |
| Annual Payout | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $760M | $699M | $667M | $603M | $578M | $592M | $558M | $507M | $474M | $438M | $403M | $385M | $369M | $400M | $374M | $365M | |
| SG&A Expense | $68M | $68M | $62M | $62M | $61M | $62M | $59M | $153M | $52M | $50M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.01B | · | $910M | $851M | $710M | · | $310M | |
| Interest Income | $2.24B | $1.95B | $2.07B | $2.10B | $1.89B | $1.72B | $1.86B | $1.89B | $1.83B | $1.76B | $1.70B | $1.64B | $1.54B | $1.35B | $1.11B | $783M | |
| Pretax Income | $1.46B | $1.29B | $1.30B | $1.31B | $1.10B | $1.05B | $1.04B | $909M | $880M | $866M | $816M | $840M | $652M | $761M | $689M | $523M | |
| Income Tax | $118M | $117M | $99M | $126M | $98M | $91M | $71M | $75M | $71M | $71M | $77M | $68M | $51M | $61M | $56M | $40M | |
| Net Income | $1.34B | $1.17B | $1.20B | $1.19B | $1.01B | $964M | $969M | $834M | $809M | $795M | $739M | $772M | $601M | $700M | $633M | $483M | |
| EPS (Basic) | $0.70 | $0.60 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.49 | $-0.72 | $0.42 | $0.42 | $1.63 | $-2.79 | $1.57 | $1.21 | $1.44 | $1.33 | $0.98 | |
| EPS (Diluted) | $0.69 | $0.59 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.48 | $-0.71 | $0.42 | $0.41 | $1.61 | $-2.76 | $1.56 | $1.20 | $1.42 | $1.32 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 447,903,860 | 445,448,291 | · | 444,060,813 | 438,457,863 | 435,693,524 | · | 435,031,964 | 430,876,080 | 107,070,830 | · | 106,233,557 | 103,587,557 | 102,958,660 | · | 101,818,667 | |
| Shares (Diluted) | 450,088,032 | 448,369,291 | · | 446,528,983 | 441,439,924 | 439,462,964 | · | 438,145,440 | 434,507,344 | 108,149,440 | · | 107,011,427 | 104,463,729 | 104,042,571 | · | 102,555,482 | |
| EBITDA | $17M | $16M | · | $15M | $15M | $15M | · | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.71B | $5.08B | $4.96B | $5.13B | $4.69B | $3.50B | $3.63B | $3.60B | $3.92B | $4.06B | $3.75B | $3.82B | $3.68B | $3.21B | $3.44B | $3.18B | |
| PP&E (Net) | · | · | $60M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $123M | · | · | · | $110M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $63M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | $52M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B | |
| Total Liabilities | $225.06B | $197.49B | $182.77B | $180.74B | $162.96B | $140.19B | $133.54B | $132.52B | $121.46B | $117.58B | · | $107.37B | $107.94B | $107.24B | · | $103.78B | |
| Paid-in Capital | $2.02B | $1.97B | $1.96B | $1.94B | $1.89B | $1.83B | $1.82B | $1.80B | $1.78B | $1.74B | · | $1.72B | $1.63B | $1.59B | · | $1.57B | |
| Retained Earnings | $3.87B | $3.60B | $3.37B | $3.12B | $2.89B | $2.70B | $2.52B | $2.33B | $2.17B | $2.02B | · | $1.70B | $1.55B | $1.43B | · | $1.17B | |
| Treasury Stock | $9M | $12M | $16M | $7M | $14M | $11M | $7M | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $5M | $4M | · | $4M | |
| AOCI | $20M | $35M | $56M | $52M | $62M | $-17M | $-45M | $19M | $-20M | $-18M | · | $-29M | $-10M | $-17M | · | $-60M | |
| Stockholders' Equity | $5.90B | $5.58B | $5.36B | $5.11B | $4.83B | $4.50B | $4.28B | $4.14B | $3.93B | $3.73B | · | $3.39B | $3.16B | $3.00B | · | $2.68B | |
| Liabilities + Equity | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $17M | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $32M | $33M | $28M | $31M | $28M | $31M | $32M | $26M | $26M | $28M | $25M | $26M | $23M | $26M | $28M | $22M | |
| Deferred Tax | $10M | $1M | $13M | $20M | $9M | $-1M | $-9M | $1M | $7M | $-1M | $21M | $2M | $4M | $3M | $12M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $2.39B | · | · | · | $1.57B | · | · | · | $844M | · | · | · | $-1.67B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $6.22B | $3.61B | $1.61B | $4.48B | $7.14B | $2.58B | $1.84B | $3.58B | $1.62B | $1.68B | $2.37B | $979M | $2.12B | $-923M | $-30M | $2.41B | |
| Investing Cash Flow | $-66M | $-12M | $-59M | $-44M | $-42M | $-26M | $18M | $-35M | $-14M | $-13M | $-25M | $-18M | $-15M | $6M | $-19M | $-22M | |
| Dividends Paid | $39M | $36M | $36M | $36M | $35M | $27M | $27M | $27M | $27M | $11M | $11M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-287M | $-316M | $-183M | $-230M | $-331M | $-225M | $-186M | $-177M | $-333M | $-137M | $-108M | $-127M | $-252M | $-137M | $-122M | $-70M | |
| Net Change in Cash | $5.81B | $3.20B | $1.38B | $4.17B | $7.07B | $2.44B | $1.42B | $3.52B | $1.26B | $1.43B | $2.38B | $758M | $1.88B | $-1.03B | $-13M | $2.20B | |
| Taxes Paid | $166M | $15M | $65M | $58M | $153M | $40M | $66M | $61M | $120M | $32M | $66M | $37M | $75M | $50M | $59M | $24M |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 176.0% | 167.5% | · | 196.7% | 174.0% | 162.8% | · | 164.5% | 170.7% | 181.5% | · | 200.5% | 162.9% | 175.0% | · | 132.3% | |
| Pretax Margin | 191.6% | 184.3% | · | 217.6% | 191.0% | 178.2% | · | 179.3% | 185.7% | 197.7% | · | 218.2% | 176.7% | 190.2% | · | 143.3% | |
| EBITDA Margin | 2.2% | 2.3% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | · | · | 3.9% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.62% | 0.62% | · | 0.68% | 0.63% | 0.67% | · | 0.62% | 0.63% | 0.63% | · | 0.66% | 0.51% | 0.60% | · | 0.44% | |
| ROE | 24.9% | 23.2% | · | 25.6% | 23.0% | 23.4% | · | 22.1% | 22.8% | 23.6% | · | 25.4% | 21.1% | 25.7% | · | 19.3% |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.69 | $1.56 | · | $1.35 | $1.31 | $5.39 | · | $4.63 | $4.36 | $4.05 | · | $3.60 | $3.53 | $3.84 | · | $3.56 | |
| Cash Flow / Share | · | $8.05 | · | · | · | $23.52 | · | · | · | $15.56 | · | · | · | $-8.87 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.09 | $0.08 | · | $0.08 | $0.08 | $0.06 | · | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $-0.28 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $-0.20 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.87 | · | $0.87 | $0.70 | $0.60 | · | $-0.32 | $0.82 | $1.61 | · | $5.50 | $4.91 | $4.43 | · | $3.08 |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $2.55B | · | $2.33B | $2.23B | $2.13B | · | $1.82B | $1.70B | $1.59B | · | $1.53B | $1.51B | $1.50B | · | $1.51B | |
| Net Income TTM | $4.90B | $4.56B | · | $4.12B | $3.77B | $3.58B | · | $3.18B | $3.12B | $2.91B | · | $2.71B | $2.42B | $2.18B | · | $1.55B | |
| P/E | 82.9 | 77.1 | · | 79.1 | 79.2 | 69.0 | · | -108.9 | 37.4 | 17.3 | · | 3.9 | 4.2 | 4.7 | · | 5.2 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 1.3% | · | 1.3% | 1.3% | 1.5% | · | -0.92% | 2.7% | 5.8% | · | 25.4% | 23.6% | 21.5% | · | 19.3% | |
| Payout Ratio | · | 3.1% | · | · | 3.5% | 2.8% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.4% | · | 2.1% | |
| Annual Payout | $147M | $143M | · | $125M | $132M | · | · | · | $59M | $43M | · | $41M | $41M | $41M | · | $40M |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $2.44B | · | $1.98B | $1.56B | $1.51B |
| शुद्ध आय | $4.36B | · | $3.41B | $2.81B | $1.84B |
| तनुकरणित EPS | $2.22 | · | $1.73 | $1.42 | $3.75 |
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संस्थागत मालिक (13F) 1194 फाइलर्स · $36.6B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 201 (+45 पिछली तिमाही की तुलना में) | 68 (-29 पिछली तिमाही की तुलना में) | 389 (-8 पिछली तिमाही की तुलना में) | 399 (+58 पिछली तिमाही की तुलना में) | +13.0M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $3360477700 | 52254357 | 9.18% | शेयर |
| BlackRock, Inc. | $2883605830 | 33129663 | 7.88% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2467577037 | 28349920 | 6.74% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $1691863240 | 19437767 | 4.62% | शेयर |
| FMR LLC | $1029522215 | 11828151 | 2.81% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $925466304 | 10641906 | 2.53% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $845069618 | 9708980 | 2.31% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $759362376 | 8724292 | 2.07% | शेयर |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $725948416 | 8340400 | 1.98% | शेयर |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $642541553 | 7382141 | 1.76% | शेयर |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $554055840 | 6365531 | 1.51% | शेयर |
| NORGES BANK | $551326418 | 6334173 | 1.51% | शेयर |
| Orbis Allan Gray Ltd | $528269261 | 6069270 | 1.44% | शेयर |
| W1M Asset Management Ltd | $520149240 | 5975636 | 1.42% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $518240919 | 5954055 | 1.42% | शेयर |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $485946757 | 5583028 | 1.33% | शेयर |
| Ninety One UK Ltd | $457716269 | 5258689 | 1.25% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $457541859 | 5187549 | 1.25% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $447929176 | 5146242 | 1.22% | शेयर |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $420468306 | 4830748 | 1.15% | शेयर |
| BAMCO INC /NY/ | $418419907 | 4807214 | 1.14% | शेयर |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $401329838 | 4601941 | 1.10% | शेयर |
| 1832 Asset Management L.P. | $377831849 | 4340899 | 1.03% | शेयर |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $361811940 | 4156847 | 0.99% | शेयर |
| Egerton Capital (UK) LLP | $359424369 | 4129416 | 0.98% | शेयर |
| W1M Investment Management Ltd | $338771841 | 4922936 | 0.93% | शेयर |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $334107131 | 3838547 | 0.91% | शेयर |
| TD Asset Management Inc | $317863726 | 3651927 | 0.87% | शेयर |
| NORTHERN TRUST CORP | $313840825 | 3605708 | 0.86% | शेयर |
| UBS Group AG | $296468859 | 3406122 | 0.81% | शेयर |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $295886648 | 3399433 | 0.81% | शेयर |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $295671656 | 4597600 | 0.81% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $291594097 | 3350116 | 0.80% | शेयर |
| Capital World Investors | $283351060 | 3255412 | 0.77% | शेयर |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $256290276 | 3724608 | 0.70% | शेयर |
| BARCLAYS PLC | $227929382 | 2618674 | 0.62% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $218046602 | 2505131 | 0.60% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $210639473 | 2420031 | 0.58% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $199025056 | 2286593 | 0.54% | शेयर |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $197889180 | 2273543 | 0.54% | शेयर |
| Progeny 3, Inc. | $191108506 | 2195640 | 0.52% | शेयर |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $183329846 | 2106272 | 0.50% | शेयर |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $180578928 | 2074666 | 0.49% | शेयर |
| Amundi | $176663695 | 2029684 | 0.48% | शेयर |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $147550077 | 1695198 | 0.40% | शेयर |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $142567479 | 2125652 | 0.39% | शेयर |
| Bares Capital Management, Inc. | $141789129 | 2060589 | 0.39% | शेयर |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $139484559 | 1602534 | 0.38% | शेयर |
| FIL Ltd | $137629389 | 1581220 | 0.38% | शेयर |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $132974371 | 1527739 | 0.36% | शेयर |
कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 3 होल्डिंग्स
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
| फाइलर | दाखिल किया | दांव | स्थिति | उद्देश्य | फाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| IB Global Investments LLC, IBG LLC, Interactive Brokers Group, Inc., IBG Holdings LLC, IBKR Member Holdings LLC, Thomas Peterffy 2018 Revocable Trust, Thomas Peterffy ×2 फाइलिंग | 10 अक्टूबर 2024 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
| IBG Holdings LLC, Thomas Peterffy ×9 फाइलिंग | 4 अगस्त 2022 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
| TCV VI, L.P., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VI, L.L.C., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., TCV VI MANAGEMENT, LLC, TCV VII MANAGEMENT, LLC, JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. MCADAM, JOHN C. ROSENBERG, DAVID L. YUAN ×5 फाइलिंग | 23 जनवरी 2013 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 18 इनसाइडर्स · 1 अधिकारी · 7 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl H Nemser | Vice Chairman | 31 जुलाई 2026 A | 803568 | 0 | 8 | $-30725593 |
| Lori A Conkling | निदेशक | 1 सितमबर 2026 P | 2559 | 8 | 0 | $17983 |
| Gary Katz | निदेशक | 31 दिसमबर 2022 A | 1928 | 0 | 0 | $0 |
| John M. Damgard | निदेशक | 31 दिसमबर 2021 A | 2188 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Hilbert Wagner | निदेशक | 31 दिसमबर 2014 A | 2573 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. Gates | निदेशक | 18 जनवरी 2013 A | 15483 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Defeo | निदेशक | 31 जुलाई 2007 P | 5000 | 0 | 0 | $0 |
| Denis Mendonca | · | 8 मई 2026 F | 145071 | 0 | 0 | $0 |
| Milan Galik | · | 8 मई 2026 F | 3215389 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Jonathan Brody | · | 8 मई 2026 F | 2856806 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Aj Frank | · | 8 मई 2026 F | 251518 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence E Harris | · | 28 अप्रैल 2026 S | 173482 | 0 | 6 | $-5767543 |
| Richard H Repetto | · | 1 जनवरी 2026 A | 3046 | 0 | 0 | $0 |
| Nicole Yuen | · | 1 जनवरी 2026 A | 10126 | 0 | 0 | $0 |
| William Peterffy | · | 1 जनवरी 2026 A | 10126 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Bright | · | 1 जनवरी 2026 A | 11082 | 1 | 0 | $26380 |
| Thomas Peterffy | · | 20 फ़रवरी 2025 G | 1516182 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Uhde | · | 31 दिसमबर 2023 A | 2572 | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 110 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.26% | 34120 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 2.70% | 33815 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 2.17% | 91254 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.90% | 446 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.84% | 417012 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.59% | 204257 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.33% | 57764 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.24% | 34632 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 1.11% | 7748 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.10% | 11501 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.09% | 187931 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.00% | 103555 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.99% | 147647 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.92% | 103626 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.76% | 21122 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.74% | 6321 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0.59% | 289327 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.55% | 56503 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYG · iShares Trust | 0.55% | 135110 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IMCG · iShares Trust | 0.55% | 245061 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.49% | 32088 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.45% | 80944 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.43% | 689358 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| LRGF · iShares Trust | 0.42% | 170681 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.41% | 111056 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.41% | 39112 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FAS · Direxion Shares ETF Trust | 0.33% | 87783 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.30% | 85999 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0.29% | 1097219 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IMCB · iShares Trust | 0.28% | 51835 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.27% | 6304 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 0.25% | 19324 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XOEF · iShares Trust | 0.23% | 562 SH | 10 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.22% | 1236 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.20% | 9700 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 43095 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 2161977 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.17% | 13784 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.16% | 49298 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| MTUM · iShares Trust | 0.15% | 406522 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.12% | 2504 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.12% | 43043 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IVW · iShares Trust | 0.11% | 950092 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 331333 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IUSG · iShares Trust | 0.11% | 391558 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EGLE · Global X Funds | 0.09% | 23 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 17887 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.09% | 11 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0.09% | 37869 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 18580 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| TOPC · iShares Trust | 0.07% | 271 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 2010163 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 2898297 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 6044 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 84973 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| CATH · Global X Funds | 0.07% | 10297 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.07% | 17000 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XVV · iShares Trust | 0.07% | 5116 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XCLR · Global X Funds | 0.06% | 26 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 5894 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| CHRI · Global X Funds | 0.06% | 57 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.06% | 578626 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XYLG · Global X Funds | 0.06% | 456 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.06% | 34 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.06% | 5615033 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.06% | 22528 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.06% | 22352 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 61052 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.06% | 7490 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 11572519 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 494280 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 157413 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.06% | 98154 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 2695 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ILCB · iShares Trust | 0.06% | 8565 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.06% | 35918 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.06% | 327 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.06% | 19040 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 1680 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.06% | 300572 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.06% | 10717 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 62325 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 73358 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.05% | 36 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.05% | 95203 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 127907 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.05% | 574965 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWV · iShares Trust | 0.05% | 119923 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USCL · iShares Trust | 0.05% | 16679 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 13436862 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 71776 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 36549 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| TOV · EA Series Trust | 0.05% | 1552 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.05% | 354 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.05% | 3100 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.05% | 651320 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.05% | 34829 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.05% | 1192 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TILT · FlexShares Trust | 0.04% | 11014 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.04% | 38298 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 274817 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ACWI · iShares Trust | 0.04% | 139043 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 9379 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.03% | 4011 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 365852 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 41055 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 6415 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 56277 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IAI · iShares Trust | · | 549322 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SMLF · iShares Trust | · | 396265 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
IBKR विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
14 विश्लेषक · 2026-10-03माध्य लक्ष्य $105.40 +19.4%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | · | 29.0 | 23.4% | · | · | · |
| MS | $281.00B | 17.4 | 14.4% | 23.9% | 15.6% | · |
| GS | $260.60B | 17.1 | 8.9% | 29.5% | 13.9% | · |
| SCHW | $207.21B | 21.5 | 22.0% | 37.0% | 17.9% | · |
| HOOD | $101.94B | 55.2 | 51.6% | 42.1% | 21.9% | · |
| RJF | $34.20B | 16.8 | 6.6% | 13.4% | 17.7% | · |
| LPLA | · | 32.7 | 37.2% | 5.1% | 16.6% | · |
| FRHC | $8.88B | 57.7 | 9.3% | 7.0% | 11.3% | · |
| JEF | · | 20.3 | 2.9% | 6.3% | 6.6% | · |
| SF | · | 14.2 | 6.7% | 10.8% | 11.7% | · |
| EVR | · | 24.2 | 29.5% | 15.3% | 31.7% | · |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
IBKR एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
इंटरैक्टिव ब्रोकर्स अपनी प्रमुख बाजार स्थिति और एक ऐसे मूल्यांकन के बीच एक खींचतान का सामना कर रहा है जिसमें त्रुटि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। Grok और Claude क्रिप्टो और ट्रेडिंग वॉल्यूम से प्रेरित एक टिकाऊ विकास कहानी देखते हैं, जबकि Gemini चेतावनी देता है कि 118.9 P/E अनुपात वास्तविकता से अलग है। पैनल इस बात पर दृढ़ता से विभाजित था कि फर्म का 547% ऋण-से-इक्विटी अनुपात एक मानक ब्रोकरेज उपकरण है या तरलता जाल। अंततः, समूह इस बात पर विभाजित है कि कंपनी की परिचालन दक्षता इसके पूर्व को उचित ठहराती है...
राउंड 1 — शुरुआती विचार
मुझे लगता है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स अपने कम लागत वाले टेक प्लेटफॉर्म के साथ ब्रोकरेज युद्ध जीत रहा है, जो 2026 तक वॉल्यूम में वृद्धि के साथ खुदरा और क्रिप्टो व्यापारियों को आकर्षित कर रहा है। इसका ROE 19.6% पर है, जो साथियों के मध्यिका से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि IBKR MS या GS जैसे बड़े बैंकों की तुलना में इक्विटी के प्रत्येक डॉलर से अधिक लाभ निचोड़ता है। शुद्ध मार्जिन बढ़कर 9.06% हो गया, जो बढ़ते ट्रेडों के बीच बेहतर लागत नियंत्रण और मूल्य निर्धारण शक्ति का संकेत देता है। स्टॉक हाल के महीनों में $39 से $58 तक रॉकेट हुआ, मेरा अनुमान है कि गति ग्राहक वृद्धि की पुष्टि करती है।
IBKR का ऊँचा मूल्यांकन ट्रेडिंग वॉल्यूम में 2026 की मंदी में रुकने पर त्रुटि के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। P/E TTM 118.9 पर SCHW जैसे साथियों के 18 की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए कोई भी कमाई चूक से मल्टीपल तेजी से कुचल जाता है। ऋण-से-इक्विटी 547% तक बढ़ गया, जिससे बैलेंस शीट ब्याज दर में वृद्धि या बाजार के झटकों के प्रति उजागर हो गई। वर्तमान अनुपात 0.97, 1 से नीचे चला जाता है, जो ग्राहक भुगतानों के लिए संभावित नकदी की तंगी का संकेत देता है।
इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने एक टिकाऊ, उच्च-मार्जिन फ्रैंचाइज़ी बनाई है जो अंततः कमाई वृद्धि में तब्दील हो रही है। शुद्ध मार्जिन पिछले तिमाही के 8.57% से बढ़कर 9.06% हो गया, और EPS $1.91 से बढ़कर $2.08 हो गया — वास्तविक लाभ में तेजी, न कि केवल मल्टीपल विस्तार। 54.41% सकल मार्जिन आपको बताता है कि प्रतिस्पर्धा तेज होने पर भी मूल्य निर्धारण शक्ति बरकरार है। $109 बिलियन के मार्केट कैप पर, स्टॉक में फिर से रेटिंग की गुंजाइश है यदि बाजार यह पहचानता है कि बड़े पैमाने पर स्वचालित निष्पादन एक रक्षात्मक खाई है। क्रिप्टो अपनाने के टेलविंड (मार्च की खबरों के अनुसार) वैकल्पिक क्षमता जोड़ते हैं।
यह मूल्यांकन लीवरेज पर बना ताश का महल है। 119 का P/E मॉर्गन स्टेनली के लगभग 7 गुना और चार्ल्स श्वाब के 6.5 गुना है — आप एक ऐसे व्यवसाय में पूर्णता के लिए भुगतान कर रहे हैं जो पूर्ण नहीं है। ऋण-से-इक्विटी 547 तक विस्फोट कर गया, जो पिछले तिमाही के 440 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि IBKR रिटर्न को बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से उधार ले रहा है। वह 19.6% ROE प्रभावशाली लगता है जब तक कि आपको यह एहसास न हो कि यह परिचालन उत्कृष्टता से नहीं, बल्कि वित्तीय इंजीनियरिंग से बढ़ा है। 0.97 का वर्तमान अनुपात लगभग कोई तरलता कुशन नहीं छोड़ता है। एक बाजार का झटका या नियामक बाधा और यह लीवरेज एक देनदारी बन जाता है, एक सुविधा नहीं।
इंटरैक्टिव ब्रोकर्स प्रभावी रूप से परिष्कृत व्यापारी बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को स्केल कर रहा है, जिससे लगातार लाभप्रदता बढ़ रही है। कंपनी 19.6% इक्विटी पर रिटर्न दे रही है। यह मीट्रिक दर्शाता है कि प्रबंधन शेयरधारकों द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी से लाभ उत्पन्न करने में अत्यधिक कुशल है। इसके अलावा, फर्म ने अपने शुद्ध लाभ मार्जिन को 9.06% तक बढ़ते देखा है। यह सुधार इंगित करता है कि प्रतिस्पर्धी दबावों के बावजूद, कंपनी अपनी कुल राजस्व की तुलना में अपने परिचालन खर्चों को सफलतापूर्वक प्रबंधित कर रही है, जिससे अर्जित प्रत्येक डॉलर में से अधिक सीधे बॉटम लाइन तक पहुंच रहा है।
इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का वर्तमान मूल्यांकन वास्तविकता से अलग है और त्रुटि के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ता है। स्टॉक 118.9 के मूल्य-से-आय अनुपात पर कारोबार करता है। यह मल्टीपल बताता है कि निवेशक वर्तमान लाभ के प्रत्येक डॉलर के लिए एक भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, यह मानते हुए कि विकास दरें बनाए रखना असंभव हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी का ऋण-से-इक्विटी अनुपात बढ़कर 547.1 हो गया है। ब्रोकरेज फर्म के लिए लीवरेज का यह स्तर चिंताजनक है, क्योंकि यह उधार लिए गए धन पर भारी निर्भरता का संकेत देता है जो महत्वपूर्ण तरलता जोखिम पैदा कर सकता है यदि बाजार की स्थितियां अस्थिर हो जाती हैं या ब्याज दरें अप्रत्याशित रूप से बदल जाती हैं।
मुझे लगता है कि IBKR अभी भी एक टिकाऊ विकास कहानी प्रदान करता है, जो इसके स्केलेबल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म और मूल्य निर्धारण शक्ति से प्रेरित है। P/E TTM: 118.949। वह प्रीमियम संकेत देता है कि निवेशक IBKR के लिए निरंतर कमाई वृद्धि और मजबूत मूल्य निर्धारण लीवरेज की उम्मीद करते हैं। ROE TTM: 19.6%। 19.6% का ROE इक्विटी के उत्पादक उपयोग और साथियों से ऊपर लाभप्रदता दिखाता है, जो एक प्रीमियम मल्टीपल का समर्थन करता है। ऋण/इक्विटी: 547.1। वह लीवरेज विकास और बायबैक को फंड करता है, रिटर्न में मदद करता है, लेकिन दरों में वृद्धि या आय में नरमी आने पर जोखिम बढ़ाता है। पिछले महीने की समाचार भावना सतर्क रूप से आशावादी रही है, जिसमें क्रिप्टो-संपत्ति की मात्रा से प्लेटफॉर्म को लाभ होने की चर्चा है।
मुझे लगता है कि बियर केस यह है कि स्टॉक का प्रीमियम नाजुक है और बैलेंस-शीट जोखिम बढ़ा हुआ है। P/E TTM: 118.949। मल्टीपल साथियों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है, जिससे IBKR विशेष रूप से कमजोर हो जाता है यदि विकास धीमा हो जाता है। ऋण/इक्विटी: 547.1। उच्च लीवरेज ब्याज दरों और पुनर्वित्त जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। वर्तमान अनुपात: 0.9707। तरलता तंग है, राजस्व में गिरावट को झेलने के लिए कम कुशन छोड़ रहा है। पिछले महीने की समाचार भावना मिश्रित रही है, जिसमें IBKR की उच्च विकास दर को और अधिक पूंजी जुटाए बिना बनाए रखने की क्षमता के बारे में कुछ संदेह है।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
ChatGPT, आप समाचार भावना को मिश्रित कहने में बहुत जल्दी हैं जब यह ग्राहक वृद्धि टेलविंड पर तेजी की ओर झुक रहा है। 25 मार्च के लेख में प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में IBKR के सस्ते क्रिप्टो ट्रेडिंग समाधानों से लगभग 4% स्टॉक पॉप का उल्लेख किया गया है, जो सीधे ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ावा देता है जो मार्जिन को बढ़ाता है। वह संदेह नहीं है — यह प्रतिस्पर्धी बढ़त के चौड़ा होने का सबूत है, जो एक सतर्क रुख पर मेरे होल्ड का समर्थन करता है।
मुझे Gemini के बारे में वापस बात करनी होगी — आप ऋण-से-इक्विटी अनुपात को एक शुद्ध देनदारी के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि ब्रोकरेज के लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है। 547 का D/E विनाशकारी लगता है जब तक आप यह याद नहीं रखते कि ब्रोकरेज स्वाभाविक रूप से लीवरेज्ड व्यवसाय हैं; वे सामान्य संचालन के हिस्से के रूप में ग्राहक नकदी और प्रतिभूतियों को उधार लेते हैं। यह वित्तीय इंजीनियरिंग नहीं है जिस तरह यह एक निर्माता के लिए होगा। जो मायने रखता है वह यह है कि क्या IBKR परिचालन नकदी प्रवाह से उस ऋण की सेवा कर सकता है, न कि अनुपात स्प्रेडशीट पर डरावना लगता है या नहीं। असली जोखिम लीवरेज ही नहीं है — यह 0.97 का वर्तमान अनुपात है, जो तंग तरलता का संकेत देता है। लेकिन जेमिनी, आपने दो अलग-अलग समस्याओं को एक प्रलय कथा में मिला दिया, और यह सुस्त है।
क्लाउड, लीवरेज के घर के ताश के महल होने के बारे में आपका बिंदु यहां सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है, लेकिन मुझे लगता है कि आप वर्तमान अनुपात के खतरे को कम आंकते हैं। 0.97 पर, कंपनी के पास अल्पकालिक देनदारियों के प्रत्येक डॉलर के लिए एक डॉलर से कम तरल संपत्ति है। इसका मतलब है कि यदि बाजार की अस्थिरता बढ़ती है और ग्राहक एक साथ तरलता की मांग करते हैं, तो IBKR के पास उन दायित्वों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से त्रुटि के लिए शून्य मार्जिन है। 547.1 ऋण-से-इक्विटी अनुपात रखते हुए इतनी पतली तरलता पर निर्भर रहना एक मजबूर डीलीवरेजिंग घटना के लिए एक नुस्खा है जो शेयरधारकों के लिए विनाशकारी होगा।
क्लाउड, लीवरेज के बारे में आपका बिंदु एक जोखिम के रूप में मान्य है, लेकिन IBKR का ऋण लापरवाह नहीं है — यह एक उच्च-मार्जिन प्लेटफॉर्म को स्केल करने और भीड़ भरे ब्रोकर स्पेस में उच्च बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के लिए एक जानबूझकर उपकरण है। ऋण/इक्विटी 547.1 पर है। लीवरेज का वह स्तर ROE और विकास को बढ़ा सकता है, लेकिन यदि दरें बढ़ती हैं तो यह पुनर्वित्त जोखिम को भी बढ़ाता है। 2026 की धीमी गति में, जैसे-जैसे फंडिंग लागतें बदलती हैं, वह संतुलन तनावग्रस्त हो सकता है।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
जेमिनी, मैं बैलेंस शीट जोखिमों पर आपकी बहस में क्लाउड के साथ पक्ष ले रहा हूं। 547 पर ऋण/इक्विटी जंगली दिखता है लेकिन ब्रोकरेज के लिए मानक है, जहां उधार ली गई ग्राहक निधि दैनिक संचालन को बढ़ावा देती है और अत्यधिक खतरे के बिना उस 19.6% ROE को बढ़ाती है। 0.97 का वर्तमान अनुपात आदर्श से अधिक तंग है, जो अस्थिरता बढ़ने पर अल्पकालिक बहिर्वाह के लिए पतली कवरेज का संकेत देता है। फिर भी, $2.08 तक EPS और स्थिर सकल मार्जिन के साथ, IBKR का नकदी प्रवाह इसे संभाल लेना चाहिए — डीलीवरेजिंग घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं समाचार भावना की ग्रोक की रीडिंग पर वापस बात करना चाहता हूं। ग्रोक, आप केवल एक तेजी के डेटा बिंदु — 25 मार्च की क्रिप्टो घोषणा — को चुन रहे हैं और इसे प्रतिस्पर्धी बढ़त के चौड़ा होने के प्रमाण के रूप में मान रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेज बाजार हिस्सेदारी इस तरह नहीं जीतते हैं। एक सस्ता क्रिप्टो समाधान टेबल स्टेक है, न कि खाई। जो मैं किसी से नहीं सुन रहा हूं वह ग्राहक एकाग्रता जोखिम है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स यह नहीं बताता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम या राजस्व का कितना प्रतिशत खुदरा बनाम संस्थागत से आता है, या क्या कुछ बड़े हेज फंड या प्रॉप शॉप असंगत प्रवाह चलाते हैं। यदि 40% कमीशन पांच ग्राहकों से आते हैं और उनमें से एक सिटाडेल कनेक्ट या एक नए प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म पर जाता है, तो कमाई तेजी से गिर जाती है। वह वास्तविक टेल रिस्क है जिसे किसी ने अभी तक नाम नहीं दिया है — न तो लीवरेज, न ही मूल्यांकन। जब तक हम IBKR की ग्राहक एकाग्रता नहीं जानते, तब तक बुल केस अधूरा है।
क्लाउड, मुझे 'ब्रोकरेज संचालन' के रूप में ऋण-से-इक्विटी अनुपात की आपकी बर्खास्तगी को चुनौती देनी होगी। जबकि आप सही हैं कि ब्रोकरेज अद्वितीय बैलेंस शीट रखते हैं, IBKR का 547.1 का ऋण-से-इक्विटी एक आउटलायर है जो केवल ग्राहक-नकदी मध्यस्थता के बजाय आक्रामक पूंजी संरचना प्रबंधन का सुझाव देता है। यह अनुपात शेयरधारक इक्विटी के सापेक्ष कुल ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने संचालन को निधि देने के लिए बाहरी वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर है। जब आप इसे 0.97 के वर्तमान अनुपात के साथ जोड़ते हैं, जो दिखाता है कि फर्म के पास निकट अवधि के दायित्वों के प्रत्येक डॉलर के लिए एक डॉलर से कम तरल संपत्ति है, तो तरलता की निचोड़ का जोखिम निर्विवाद है।
मुझे लगता है, क्लाउड, आपकी लीवरेज चिंता एक वास्तविक जोखिम है, लेकिन यहां बड़ा मूवर 2026 में विनियमन और मैक्रो फ्लो होगा। क्लाउड, D/E के बारे में आपका बिंदु तेज है, लेकिन यह नीति पृष्ठभूमि है जो किसी भी प्रीमियम को पटरी से उतार सकती है। देखने के लिए एक मीट्रिक: P/E TTM 118.95। वह उच्च मल्टीपल IBKR में निहित विकास अपेक्षाओं को चिह्नित करता है, और एक महत्वपूर्ण नियामक बदलाव या क्रिप्टो-वॉल्यूम मंदी इसे जल्दी से संपीड़ित कर सकती है। संख्याओं से परे, अमेरिकी ब्रोकर-डीलर पूंजी नियमों, क्रिप्टो कस्टडी निरीक्षण, और दर और डॉलर चालों को देखें जो ग्राहक गतिविधि और तरलता को चलाते हैं। ग्रोक, जेमिनी, गति पर आपका दृष्टिकोण यहां प्रासंगिक बना हुआ है।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $62.00 | $68.00 | मुझे लगता है कि IBKR टिकाऊ ट्रेडिंग वॉल्यूम और क्रिप्टो टेलविंड पर साइडवेज-टू-अप कारोबार करेगा, लेकिन इसका नाक-ब्लीडिंग मूल्यांकन 2026Q2 तक विस्फोटक लाभ को सीमित करता है। मुख्य उत्प्रेरक जुलाई के मध्य में Q2 2026 की कमाई रिलीज है, जहां $2.10 से ऊपर निरंतर EPS ग्राहक वृद्धि को मान्य करेगा और री-रेटिंग को उचित ठहराएगा। बड़ा जोखिम फेड दर कटौती चक्र है जो अस्थिरता को ट्रिगर करता है जो 0.97 वर्तमान अनुपात पर दबाव डालता है, जिससे तरलता उपायों को मजबूर किया जाता है। 119 से 100 तक सिकुड़ते फॉरवर्ड P/E पर, यह दर्शाता है कि बाजार पूर्णता मूल्य निर्धारण को कम करता है लेकिन फिर भी SCHW जैसे साथियों पर 19.6% ROE बढ़त को पुरस्कृत करता है। |
| Claude | $48.50 | $52.00 | IBKR की कमाई वास्तव में तेज हो रही है — EPS $2.08 तक, शुद्ध मार्जिन बढ़ रहा है — लेकिन 119 P/E अस्थिर है यदि विकास सामान्य हो जाता है। मेरा थीसिस: स्टॉक कम री-रेट करेगा क्योंकि बाजार 2026 की मात्रा स्थिर होने पर अधिक यथार्थवादी 25-30 P/E में मूल्य निर्धारण करता है। उत्प्रेरक: जुलाई के अंत में Q2 की कमाई प्रिंट दिखाएगी कि क्रिप्टो टेलविंड और खुदरा प्रवाह बना रहता है या फीका पड़ता है; एक चूक से मल्टीपल संपीड़न तेजी से होता है। जोखिम: एक क्रिप्टो रैली या फेड पिवट जोखिम भूख को फिर से जगाता है, मल्टीपल प्रीमियम का विस्तार करता है। वर्तमान 0.97 तरलता अनुपात वास्तविक बाधा है — लीवरेज स्वयं नहीं, बल्कि ग्राहक भुनाए जाने पर तंग नकदी कवरेज। मैं अपना होल्ड रख रहा हूं लेकिन फोम साफ होने पर मामूली गिरावट का अनुमान लगा रहा हूं। |
| Gemini | $38.50 | $35.00 | मेरा थीसिस यह है कि बाजार अंततः IBKR को उसके अस्थिर मूल्यांकन और अनिश्चित तरलता प्रोफ़ाइल के लिए दंडित करेगा क्योंकि अस्थिरता सामान्य हो जाती है। नीचे की ओर एक ठोस उत्प्रेरक 2026Q2 की कमाई रिपोर्ट है; यदि ट्रेडिंग वॉल्यूम अपेक्षाओं से चूक जाते हैं, तो बाजार स्टॉक के भारी प्रीमियम को रीसेट कर देगा। प्राथमिक जोखिम क्रिप्टो-कस्टडी पर एक अचानक नियामक कस है, जो वर्तमान विकास कथा को वाष्पित कर देगा। वर्तमान P/E 118.9 सबसे खतरनाक मीट्रिक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि निवेशक दशकों के विकास के लिए भुगतान कर रहे हैं जिसे अंतर्निहित व्यवसाय, अपने 0.97 वर्तमान अनुपात के साथ, बाजार में गिरावट के दौरान गारंटी देने के लिए संरचनात्मक रूप से निर्मित नहीं है। |
| Chatgpt | $45.00 | $46.50 | IBKR लचीले ग्राहक गतिविधि पर मामूली रूप से उच्चतर हो सकता है, लेकिन स्टॉक एक प्रीमियम पर बैठा है जो त्रुटि के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। आगामी 2026Q2 कमाई प्रिंट, इस तिमाही में अपेक्षित, निरंतर मात्रा वृद्धि और स्थिर मार्जिन दिखाने से विकास थीसिस मान्य होगी और कीमत को मेरे छह महीने के लक्ष्य की ओर धकेलेगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक तेज मंदी या एक आक्रामक नियामक क्लैंप मल्टीपल संपीड़न को ट्रिगर कर सकता है और थीसिस को तोड़ सकता है। P/E लगभग 118.95 है, जिसका अर्थ है कि निवेशक आज वर्षों के विकास के लिए भुगतान कर रहे हैं; कोई भी चूक या विकास में कमी स्टॉक को फिर से रेट करेगी। |
ट्रेडिंग सिग्नल प्रवेश मूल्य और जोखिम/इनाम अनुपात के साथ हालिया खरीद/बिक्री संकेत
अभी कोई खुला सिग्नल नहीं — कोई कार्ड भरा नहीं है, और यह ईमानदार है।
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आपका चयन सहेजा गया है और यह सभी टिकर में आपके साथ रहता है।