Tidal Trust II (IONX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091054 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $296.8M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 80.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 13.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
IONX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174.28% | — |
| 3M | ▲ +2.98% | — |
| 6M | ▲ +1.73% | — |
| YTD | ▲ +48.89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 मार्च 2025 से | ▲ +142.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$20.3M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$62.7M
- पिछला 12 महीने
- +$357.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $38.9M | 13.11 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $38.1M | 12.85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9.60 | 28547000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7.88 | 23382410 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $22.7M | 7.65 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $22.6M | 7.62 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $22.2M | 7.47 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $21.9M | 7.38 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $16.9M | 5.68 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.7M | 0.91 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |