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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.18%▼ -1.84%
3M▼ -3.54%▼ -1.22%
6M▼ -3.54%▼ -1.22%
YTD▼ -3.06%▼ -0.06%
1Y▼ -2.67%▲ +1.37%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +1.06%▲ +12.47%
अस्थिरता 1Y2.63%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.82

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$39.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$241.4M
पिछला 12 महीने +$1.2B अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1246 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052698 $195.4M 3.07 197737000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $148.5M 2.34 150000000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $125.8M 1.98 125769409 STIV US
FHLMC Super 30Y Fixed 31427PY73 $101.3M 1.59 109863325 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050684 $100.0M 1.57 103643000 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C80 $94.5M 1.49 95111480 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133QBAH6 $85.0M 1.34 85500000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H042687 $69.1M 1.09 73659000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060691 $63.5M 1.00 62921000 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C72 $62.8M 0.99 63250745 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X6KR1 $61.2M 0.96 65014835 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEJ6 $58.0M 0.91 50000000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $56.4M 0.89 62932462 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X6JS1 $53.2M 0.84 56279930 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $52.1M 0.82 64864357 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F0606A8 $51.2M 0.81 50776000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VN4 $49.6M 0.78 50000000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050692 $48.7M 0.77 50540000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128337W4 $47.7M 0.75 70333000 DBT US
Fnma Pass-Thru I 3140W2WL1 $44.2M 0.70 47010797 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128334Z0 $42.5M 0.67 63418000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833X88 $41.8M 0.66 63205000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $41.1M 0.65 47292334 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 3137HQM24 $40.2M 0.63 40229289 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VC8 $39.8M 0.63 40000000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140XQXJ1 $38.7M 0.61 44064123 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1D67 $38.0M 0.60 46349003 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJH5 $33.0M 0.52 30000000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132AC2L3 $32.7M 0.51 37503207 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN6P6 $31.9M 0.50 32313542 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H7EX7 $30.6M 0.48 33673000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38385SZ55 $30.2M 0.47 33422124 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKA8 $30.0M 0.47 30000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797US4 $30.0M 0.47 30000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UT2 $30.0M 0.47 30000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TX5 $29.9M 0.47 30000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UV7 $29.9M 0.47 30000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UJ4 $29.8M 0.47 30000000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XHHW0 $29.6M 0.47 30667075 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WHTF9 $29.6M 0.47 32713595 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383RAN7 $29.4M 0.46 36208545 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 31374CS72 $29.2M 0.46 32839048 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HQEA5 $29.0M 0.46 29308510 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381NPY8 $29.0M 0.46 32931440 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136G54A5 $28.9M 0.45 28983625 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FVAT9 $28.5M 0.45 29177398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTZJ5 $28.1M 0.44 27737478 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3136BYC26 $27.6M 0.43 27791034 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ALDV0 $27.5M 0.43 30574580 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XJ5B5 $26.7M 0.42 30092151 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 141 भुगतान

08
4.21%TTM यील्ड
$2.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.1700
21 अगस्त 2026$0.1700
21 जुलाई 2026$0.1700
25 जून 2026$0.1700
21 मई 2026$0.1700
21 अप्रैल 2026$0.1700
26 मार्च 2026$0.1700
20 फ़रवरी 2026$0.1700
21 जनवरी 2026$0.1700
12 दिसमबर 2025$0.1700
21 नवमबर 2025$0.1700
21 अक्टूबर 2025$0.1700
25 सितमबर 2025$0.1700
21 अगस्त 2025$0.1700
22 जुलाई 2025$0.1700
26 जून 2025$0.1700
21 मई 2025$0.1700
22 अप्रैल 2025$0.1700
27 मार्च 2025$0.1700
21 फ़रवरी 2025$0.1700
22 जनवरी 2025$0.1700
13 दिसमबर 2024$0.1700
21 नवमबर 2024$0.1700
22 अक्टूबर 2024$0.1700
26 सितमबर 2024$0.1700
21 अगस्त 2024$0.1700
23 जुलाई 2024$0.1700
27 जून 2024$0.1700
21 मई 2024$0.1750
23 अप्रैल 2024$0.1750
21 मार्च 2024$0.1750
21 फ़रवरी 2024$0.1850
23 जनवरी 2024$0.1850
22 दिसमबर 2023$0.2000
21 नवमबर 2023$0.2050
24 अक्टूबर 2023$0.2050
22 सितमबर 2023$0.1800
22 अगस्त 2023$0.1650
21 जुलाई 2023$0.1500
27 जून 2023$0.1350
23 मई 2023$0.1350
21 अप्रैल 2023$0.1350
24 मार्च 2023$0.1350
22 फ़रवरी 2023$0.1350
24 जनवरी 2023$0.1350
23 दिसमबर 2022$0.1300
22 नवमबर 2022$0.1200
21 अक्टूबर 2022$0.1050
23 सितमबर 2022$0.0780
23 अगस्त 2022$0.0780

संस्थागत मालिक (13F) 483 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $784002726 15.54% 15749351 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $684465470 13.57% 13749810 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $284110228 5.63% 5707317 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $247070735 4.90% 4963253 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212816052 4.22% 4275132 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $167174000 3.31% 3358268 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $136283898 2.70% 2737725 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $105136799 2.08% 2112029 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101091257 2.00% 2030760 शेयर 30 जून 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $90625949 1.80% 1820529 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $76348157 1.51% 1533711 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $67263818 1.33% 1351222 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $65478153 1.30% 1315350 शेयर 30 जून 2026
Berger Financial Group, Inc $56722077 1.12% 1139455 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $50749408 1.01% 1019474 शेयर 30 जून 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $47402493 0.94% 952240 शेयर 30 जून 2026
Harvest Investment Services, LLC $44906826 0.89% 902106 शेयर 30 जून 2026
Csenge Advisory Group $44891316 0.89% 901794 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $39835956 0.79% 799678 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37953681 0.75% 762206 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35786936 0.71% 718902 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $33769275 0.67% 678374 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $32023395 0.63% 643298 शेयर 30 जून 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $30863261 0.61% 619993 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $28611923 0.57% 574767 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $28336755 0.56% 569240 शेयर 30 जून 2026
Heck Capital Advisors, LLC $26318489 0.52% 528378 शेयर 31 मार्च 2026
Prospera Financial Services Inc $26110418 0.52% 524477 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $25938346 0.51% 521063 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $25129977 0.50% 504821 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $24063981 0.48% 483115 शेयर 31 मार्च 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $24020524 0.48% 482534 शेयर 30 जून 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $23486498 0.47% 471806 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $23349508 0.46% 469054 शेयर 30 जून 2026
W1M Asset Management Ltd $22682140 0.45% 455785 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $22342687 0.44% 448829 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $21064606 0.42% 423154 शेयर 30 जून 2026
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $21000596 0.42% 421868 शेयर 30 जून 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $20888702 0.41% 420465 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $20093085 0.40% 403638 शेयर 30 जून 2026
Carrera Capital Advisors $18615016 0.37% 373946 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $17567543 0.35% 352904 शेयर 30 जून 2026
TL Private Wealth $17411534 0.35% 351110 शेयर 30 जून 2026
TD Capital Management LLC $17242976 0.34% 346384 शेयर 30 जून 2026
American Financial Advisors, LLC $17017805 0.34% 341860 शेयर 30 जून 2026
Fairvoy Private Wealth, LLC $16744519 0.33% 336370 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16534369 0.33% 332148 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $16304488 0.32% 327531 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $15834594 0.31% 321449 शेयर 30 जून 2025
Prism Advisors, Inc. $15758899 0.31% 316571 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $15591398 0.31% 313206 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $15228254 0.30% 305911 शेयर 30 जून 2026
CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC $15114146 0.30% 303619 शेयर 30 जून 2026
Secure Asset Management, LLC $14780070 0.29% 296908 शेयर 30 जून 2026
Long Run Wealth Advisors, LLC $13964907 0.28% 279354 शेयर 31 दिसमबर 2025
Carter Financial, LLC $13532910 0.27% 271854 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $13457973 0.27% 270349 शेयर 30 जून 2026
Weitzel Financial Services, Inc. $13287042 0.26% 267156 शेयर 30 जून 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $13012297 0.26% 261396 शेयर 30 जून 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $12974267 0.26% 260632 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12885881 0.26% 258857 शेयर 30 जून 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $12883145 0.26% 258802 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $12630675 0.25% 253730 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12177297 0.24% 244622 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $12054017 0.24% 242146 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11915951 0.24% 239372 शेयर 30 जून 2026
PFS Partners, LLC $11773688 0.23% 236514 शेयर 30 जून 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11495918 0.23% 230934 शेयर 30 जून 2026
WESBANCO BANK INC $11217049 0.22% 225332 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $11027105 0.22% 221517 शेयर 30 जून 2026
Certified Advisory Corp $10932130 0.22% 219609 शेयर 30 जून 2026
Grove Bank & Trust $10922429 0.22% 219414 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10837056 0.21% 217699 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $10734012 0.21% 215629 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $10727707 0.21% 215502 शेयर 30 जून 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $10386099 0.21% 208640 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $10385114 0.21% 208620 शेयर 30 जून 2026
Petix & Botte Co $10335314 0.20% 207621 शेयर 30 जून 2026
First International Bank & Trust $10255146 0.20% 205968 शेयर 30 सितमबर 2025
Mainsail Financial Group, LLC $9956109 0.20% 200002 शेयर 30 जून 2026
LexAurum Advisors, LLC $9620003 0.19% 193250 शेयर 30 जून 2026
Darwin Wealth Management, LLC $9582671 0.19% 192500 शेयर 30 जून 2026
TCP Asset Management, LLC $9399012 0.19% 188811 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $9397523 0.19% 187988 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $9235120 0.18% 185519 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $9146835 0.18% 183745 शेयर 30 जून 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $8948198 0.18% 179754 शेयर 30 जून 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $8722861 0.17% 175229 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $8618053 0.17% 173123 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8444430 0.17% 169635 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8217953 0.16% 165085 शेयर 30 जून 2026
STEPHENS INC /AR/ $8116586 0.16% 163049 शेयर 30 जून 2026
EdgeRock Capital LLC $7469172 0.15% 150044 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $7459463 0.15% 149848 शेयर 30 जून 2026
MRA Advisory Group $7377514 0.15% 148202 शेयर 30 जून 2026
Fairway Financial, LLC $7260496 0.14% 145852 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $7150349 0.14% 143639 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $7025513 0.14% 141131 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $6951580 0.14% 139646 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6928235 0.14% 139177 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B

आकार में समान

फंडAUM
DIHP Dimensional International High … $6.4B
PDBC Invesco Optimum Yield Diversifi… $6.4B
BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
VOOV VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FU… $6.5B
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B