क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 1.4%
Financials 0.9%
Utilities 0.3%
Industrials 0.2%
Healthcare 0.2%
Retail 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 96.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 33 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $33233611 24.92% 385809 $5028395 ऊपर ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27639805 20.73% 74694 $2972694 नीचे ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20182522 15.13% 409548 $3313470 ऊपर ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13532910 10.15% 271854 $1636420 ऊपर ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11382477 8.54% 52230 $952726 नीचे ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6472539 4.85% 21353 $685139 नीचे ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2772264 2.08% 28749 $5108 नीचे ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2163610 1.62% 3150 $683103 ऊपर ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2040816 1.53% 40016 $26647 ऊपर ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1647195 1.24% 32518 $364506 ऊपर ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1631023 1.22% 30914 $583774 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1580195 1.18% 5461 $107959 नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1369037 1.03% 16014 $122245 नीचे ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1025408 0.77% 20273 $13988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671949 0.50% 7593 $78584
V Visa Inc. $596634 0.45% 1739 $71039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568106 0.43% 16788 $223382 ऊपर ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $536143 0.40% 10602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377886 0.28% 4076 $-18179
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344769 0.26% 689 $14600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334533 0.25% 9663 $49571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332577 0.25% 11484 $44329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329350 0.25% 4294 $-2061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327735 0.25% 7597 $80036 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0.24% 300 $106932
JBND JPMorgan Active Bond ETF $313136 0.23% 5853 ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261639 0.20% 8251 $8498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256331 0.19% 7017 $19367
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $249831 0.19% 2590 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236495 0.18% 634 $1807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216914 0.16% 862 ऊपर ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210204 0.16% 3729 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202791 0.15% 575 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
JBND $313136 5853 0.23%
USMV $249831 2590 0.19%
ABBV $216914 862 0.16%
FITB $210204 3729 0.16%
HD $202791 575 0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VUG अधिक खरीदा +321K +$5.0M
CGDV अधिक खरीदा +13K +$3.3M
VTI छंटनी की -2K +$3.0M
LMBS अधिक खरीदा +33K +$1.6M
VTV छंटनी की -929 +$953K
VB छंटनी की -743 +$685K
VOO अधिक खरीदा +672 +$683K
FNDF अधिक खरीदा +10K +$584K
JMUB अधिक खरीदा +7K +$365K
SCHG अधिक खरीदा +5K +$223K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ISRG 31 मार्च 2026 360 $203890 -11.8%