Carter Financial, LLC

CIK 2115533 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $133.4M
पोजीशन: 33
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 90.78%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.54%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 13
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.28% अनुमानित। खरीदें $32709447 · बेचें $1587978

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 9
घटा हुआ: 6
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.4%

Financial Services

0.4%

Utilities

0.3%

Industrials

0.2%

Healthcare

0.2%

Financials

0.2%

Retail

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

97.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 33 पोजीशन

					लगातार
VUG	$33233611	24.92%	385809	$5028395	ऊपर ×2
VTI	$27639805	20.73%	74694	$2972694	नीचे ×2
CGDV	$20182522	15.13%	409548	$3313470	ऊपर ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$13532910	10.15%	271854	$1636420	ऊपर ×2
VTV	$11382477	8.54%	52230	$952726	नीचे ×2
VB	$6472539	4.85%	21353	$685139	नीचे ×2
VNQ	$2772264	2.08%	28749	$5108	नीचे ×2
VOO	$2163610	1.62%	3150	$683103	ऊपर ×2
JMST	$2040816	1.53%	40016	$26647	ऊपर ×2
JMUB	$1647195	1.24%	32518	$364506	ऊपर ×2
FNDF	$1631023	1.22%	30914	$583774	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1580195	1.18%	5461	$107959	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1369037	1.03%	16014	$122245	नीचे ×1
VTEB	$1025408	0.77%	20273	$13988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$671949	0.50%	7593	$78584
V Visa Inc.	$596634	0.45%	1739	$71039
SCHG	$568106	0.43%	16788	$223382	ऊपर ×1
JPST	$536143	0.40%	10602	$-424
SRE DBA Sempra Common Stock	$377886	0.28%	4076	$-18179
BRKB	$344769	0.26%	689	$14600
CGXU	$334533	0.25%	9663	$49571
SCHB	$332577	0.25%	11484	$44329
BIV	$329350	0.25%	4294	$-2061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$327735	0.25%	7597	$80036	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$319470	0.24%	300	$106932
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$313136	0.23%	5853		ऊपर ×1
SCHD	$261639	0.20%	8251	$8498
BUFR	$256331	0.19%	7017	$19367
USMV	$249831	0.19%	2590		ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$236495	0.18%	634	$1807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$216914	0.16%	862		ऊपर ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$210204	0.16%	3729		ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$202791	0.15%	575		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
JBND	$313136	5853	0.23%
USMV	$249831	2590	0.19%
ABBV	$216914	862	0.16%
FITB	$210204	3729	0.16%
HD	$202791	575	0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+321K	+$5.0M
CGDV	अधिक खरीदा	+13K	+$3.3M
VTI	छंटनी की	-2K	+$3.0M
LMBS	अधिक खरीदा	+33K	+$1.6M
VTV	छंटनी की	-929	+$953K
VB	छंटनी की	-743	+$685K
VOO	अधिक खरीदा	+672	+$683K
FNDF	अधिक खरीदा	+10K	+$584K
JMUB	अधिक खरीदा	+7K	+$365K
SCHG	अधिक खरीदा	+5K	+$223K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ISRG	31 मार्च 2026	360	$203890	-14.3%