MFS Active Value ETF (MFSV)
$28.37
▲ +0.11 (+0.39%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.32 – $30.15
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.32% | ▼ -4.02% |
| 3M | ▼ -2.17% | ▼ -1.87% |
| 6M | ▲ +5.98% | ▲ +6.66% |
| YTD | ▲ +6.90% | ▲ +8.01% |
| 1Y | ▲ +8.08% | ▲ +9.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +13.87% | ▲ +17.04% |
अस्थिरता 1Y10.31%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.81
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$35.9M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$193.4M
पिछला 12 महीने
+$400.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $20.5M | 4.33 | 68620 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $16.0M | 3.38 | 8336 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $14.0M | 2.95 | 67185 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $13.6M | 2.86 | 71322 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $13.1M | 2.77 | 47358 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $13.0M | 2.74 | 31441 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.0M | 2.74 | 89348 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $10.7M | 2.26 | 74713 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $10.6M | 2.24 | 36381 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $10.5M | 2.22 | 32788 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.4M | 2.20 | 38610 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $10.1M | 2.13 | 82355 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.0M | 2.11 | 43372 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.0M | 2.10 | 13406 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.7M | 2.05 | 54141 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 2.01 | 52356 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $9.5M | 2.00 | 102877 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $9.3M | 1.96 | 35470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $9.1M | 1.91 | 72045 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $8.6M | 1.82 | 128933 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $8.6M | 1.82 | 36230 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.6M | 1.81 | 75422 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $8.5M | 1.80 | 92182 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.3M | 1.75 | 23979 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.3M | 1.75 | 25358 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $7.9M | 1.67 | 36323 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.9M | 1.66 | 24829 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.6M | 1.60 | 78900 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $7.5M | 1.57 | 104273 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $7.3M | 1.53 | 140583 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $7.0M | 1.47 | 21970 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1.47 | 30890 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $6.9M | 1.45 | 17118 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $6.7M | 1.41 | 41872 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.7M | 1.41 | 78110 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $6.6M | 1.39 | 59634 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.5M | 1.37 | 21280 | EC | US |
| Aon PLC | · | $6.3M | 1.33 | 19895 | EC | IE |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $6.2M | 1.31 | 11006 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $6.2M | 1.30 | 32964 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $6.1M | 1.29 | 78896 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $5.8M | 1.23 | 73416 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.8M | 1.23 | 40500 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $5.4M | 1.14 | 17702 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.3M | 1.11 | 21280 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $4.9M | 1.04 | 67954 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.9M | 1.04 | 12508 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $4.9M | 1.03 | 29556 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 1.02 | 78841 | EC | US |
| CRH PLC | · | $4.8M | 1.01 | 43993 | EC | IE |
लाभांश 8 भुगतान
1.40%TTM यील्ड
$0.40TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.0880 |
| 25 जून 2026 | $0.0940 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1080 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1060 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0820 |
| 26 जून 2025 | $0.1200 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0990 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0270 |
संस्थागत मालिक (13F) 46 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $162852041 | 37.75% | 5700107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41111597 | 9.53% | 1452707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $32537202 | 7.54% | 1138859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $31413406 | 7.28% | 1099524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $28954499 | 6.71% | 1013458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21615919 | 5.01% | 756595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16817218 | 3.90% | 588632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15259959 | 3.54% | 534125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10225415 | 2.37% | 357907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $9951986 | 2.31% | 346332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9730597 | 2.26% | 340588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $7647257 | 1.77% | 267667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6065880 | 1.41% | 212316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4600141 | 1.07% | 161013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3532270 | 0.82% | 123636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3486963 | 0.81% | 122050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $2875999 | 0.67% | 100665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2613763 | 0.61% | 91486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2401166 | 0.56% | 84045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2371142 | 0.55% | 82994 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2275774 | 0.53% | 79656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2225766 | 0.52% | 77906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1676659 | 0.39% | 58686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1634375 | 0.38% | 57206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1628804 | 0.38% | 57011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1137486 | 0.26% | 39814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1109002 | 0.26% | 38817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $965721 | 0.22% | 33802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533488 | 0.12% | 18673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $474405 | 0.11% | 16605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $407408 | 0.09% | 14260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $367867 | 0.09% | 12876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $239988 | 0.06% | 8400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $210000 | 0.05% | 7334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $193036 | 0.04% | 6757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $80327 | 0.02% | 3005 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $64283 | 0.01% | 2250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62883 | 0.01% | 2201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12906 | 0.00% | 450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7428 | 0.00% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3314 | 0.00% | 116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tidemark, LLC | $3000 | 0.00% | 105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1554 | 0.00% | 54408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $914 | 0.00% | 32 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $416 | 0.00% | 14576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $411 | 0.00% | 14395 | शेयर | 30 जून 2026 |