Paul R. Ried Financial Group, LLC

CIK 2033053 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $228.9M
पोजीशन: 47
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 81.70%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.88%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.96% अनुमानित। खरीदें $10649501 · बेचें $6576575

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 95.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 9
घटा हुआ: 21
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

13.1%

Retail

2.2%

Industrials

1.9%

Consumer Discretionary

1.0%

Communication Services

0.4%

Financial Services

0.3%

Financials

0.2%

Healthcare

0.2%

Communications

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

80.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 47 पोजीशन

					लगातार
MFSV MFS Active Value ETF	$32537202	14.21%	1138859	$6907970	ऊपर ×4
SETM Sprott Critical Materials ETF	$28790974	12.58%	923972	$-4419494	नीचे ×3
GSIE	$22156681	9.68%	484829	$1538605	ऊपर ×1
GSLC	$19705648	8.61%	138880	$2478890	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19422370	8.48%	52068	$-1127717	नीचे ×1
GSSC	$17490816	7.64%	191659	$3602840	ऊपर ×4
GLTR	$14593082	6.37%	80558	$-3514528	नीचे ×6
QUS	$14292178	6.24%	76485	$1591919	ऊपर ×6
AVGV	$10006089	4.37%	117691	$1830737	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8023074	3.50%	27727	$618418	नीचे ×5
AVSC	$5701371	2.49%	77739	$679369	नीचे ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4446943	1.94%	20543	$852461	ऊपर ×6
AVDE	$4008256	1.75%	44936	$-29413	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3316501	1.45%	13915	$1109672	ऊपर ×1
FLQL	$3191034	1.39%	40764	$201548	नीचे ×6
GLDM	$2453999	1.07%	30899	$-572793	नीचे ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2211494	0.97%	21641	$272677
IWB	$1978704	0.86%	4832	$-69020	नीचे ×2
GEW Cambria Global EW ETF	$1950798	0.85%	35666	$152276
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1605896	0.70%	1717	$-155298	नीचे ×1
IQSI	$1008208	0.44%	26329	$70307	नीचे ×1
IQSU	$976905	0.43%	15607	$9427	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$778550	0.34%	3891	$69091	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$591612	0.26%	4237		ऊपर ×1
AVUS	$537552	0.23%	4197	$54697	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$497102	0.22%	1391	$39594	नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$487279	0.21%	3325	$-1862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$481830	0.21%	1472	$48826
VTI	$474021	0.21%	1281	$63063
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$454515	0.20%	471		ऊपर ×1
SIVR	$433419	0.19%	7709	$-229355	नीचे ×6
SPY SPY	$408483	0.18%	547	$-62363	नीचे ×1
AVLV	$385881	0.17%	4231	$78673	ऊपर ×1
IVV	$384929	0.17%	514	$49179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$372898	0.16%	662	$-41324	नीचे ×1
BRKB	$326254	0.14%	652	$13816
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$313525	0.14%	310	$51268
V Visa Inc.	$304664	0.13%	888	$-24173	नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301188	0.13%	409	$65121
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$280968	0.12%	1106	$-9292	नीचे ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$258060	0.11%	2197		ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$209274	0.09%	554
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$208943	0.09%	577	$5926
DBMF	$204995	0.09%	6697	$3080
GLD	$204451	0.09%	555	$-50281	नीचे ×5
PPLT	$143702	0.06%	10170
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock	$3270	0.00%	10000		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MFSV	$32537202	14.21%	4 गुना ऊपर
GSSC	$17490816	7.64%	4 गुना ऊपर
QUS	$14292178	6.24%	6 गुना ऊपर
AVGV	$10006089	4.37%	6 गुना ऊपर
BA	$4446943	1.94%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INTC	$591612	4237	0.26%
STX	$454515	471	0.20%
CSCO	$258060	2197	0.11%
AVGO	$209274	554	0.09%
PPLT	$143702	10170	0.06%
MVIS	$3270	10000	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
MFSV	अधिक खरीदा	+180K	+$6.9M
SETM	छंटनी की	-80K	-$4.4M
GSSC	अधिक खरीदा	+5K	+$3.6M
GLTR	छंटनी की	-2K	-$3.5M
GSLC	अधिक खरीदा	+1K	+$2.5M
AVGV	अधिक खरीदा	+12K	+$1.8M
QUS	अधिक खरीदा	+2K	+$1.6M
GSIE	अधिक खरीदा	+7K	+$1.5M
MSFT	छंटनी की	-3K	-$1.1M
AMZN	अधिक खरीदा	+3K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AVUS	31 मार्च 2025	2264	$219450	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY	31 मार्च 2025	373	$218608	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	31 मार्च 2026	1947	$216915	-17.0%
PPLT	31 मार्च 2026	1147	$213835	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO	31 मार्च 2026	610	$211121	20.4%
TSLA	31 दिसमबर 2025	473	$210353	-22.5%