YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12.32
▲ +0.15 (+1.23%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$11.91 – $12.63
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार117.25%
स्थितियों की प्रभावी संख्या4.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ10
शुद्ध संपत्ति
$113.7M
होल्डिंग्स
22
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
MSFO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.91% | ▼ -0.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.32% | ▲ +5.55% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$19.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$13.7M
पिछला 12 महीने
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 22 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26.27 | 29887000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21.52 | 24993000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16.04 | 18489000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $17.4M | 15.33 | 2520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12.50 | 14260000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10.26 | 11760000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8.8M | 7.76 | 1420 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.7M | 3.28 | 650 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2.5M | 2.17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2.13 | 2419545 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $540K | 0.47 | 650 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $430K | 0.38 | 600 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $368K | 0.32 | 600 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $147K | 0.13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0.41 | -1000 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$768K | -0.68 | -600 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$772K | -0.68 | -2520 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$879K | -0.77 | -600 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.3M | -1.17 | -800 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3.0M | -2.63 | -445 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4.7M | -4.13 | -650 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$10.6M | -9.30 | -1415 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 76 भुगतान
38.91%TTM यील्ड
$4.79TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0570 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.0500 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0600 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0610 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0970 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1430 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1410 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.2240 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1920 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0770 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0720 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0590 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0580 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0660 |
| 25 जून 2026 | $0.0560 |
| 18 जून 2026 | $0.0590 |
| 11 जून 2026 | $0.0700 |
| 4 जून 2026 | $0.1010 |
| 28 मई 2026 | $0.0820 |
| 21 मई 2026 | $0.0890 |
| 14 मई 2026 | $0.1420 |
| 7 मई 2026 | $0.1360 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1760 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1110 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0730 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1120 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0670 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0700 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0750 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0780 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0740 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0690 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0570 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0640 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0580 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0590 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0530 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0620 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0610 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0670 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0780 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.1730 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0790 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1650 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.1010 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.0990 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1160 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.0740 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.2720 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.3160 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.3180 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.4140 |
| 26 जून 2025 | $0.4850 |
| 29 मई 2025 | $0.5500 |
| 1 मई 2025 | $0.5260 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.3340 |
| 6 मार्च 2025 | $0.2850 |
| 6 फ़रवरी 2025 | $0.3620 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.3670 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.4130 |
| 14 नवमबर 2024 | $0.5100 |
| 17 अक्टूबर 2024 | $0.5080 |
| 6 सितमबर 2024 | $0.4330 |
| 7 अगस्त 2024 | $0.4050 |
| 5 जुलाई 2024 | $0.3850 |
| 6 जून 2024 | $0.4800 |
| 6 मई 2024 | $0.5730 |
| 4 अप्रैल 2024 | $0.7300 |
| 6 मार्च 2024 | $0.7610 |
| 7 फ़रवरी 2024 | $0.6840 |
| 5 जनवरी 2024 | $0.5110 |
| 7 दिसमबर 2023 | $0.7820 |
| 8 नवमबर 2023 | $0.3770 |
| 6 अक्टूबर 2023 | $0.2800 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77362062 | 97.38% | 5027428 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531541 | 0.67% | 50768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445854 | 0.56% | 42584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326710 | 0.41% | 31204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298395 | 0.38% | 28500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199712 | 0.25% | 19075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124331 | 0.16% | 11875 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $106522 | 0.13% | 10174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21206 | 0.03% | 2025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $15496 | 0.02% | 1480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7329 | 0.01% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3317 | 0.00% | 317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2576 | 0.00% | 246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1294 | 0.00% | 112 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0.00% | 65 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |