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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.39%▼ -0.13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.36%▼ -0.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.0M
पिछला 12 महीने +$26.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 182 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NVIDIA Corp. 67066G104 $8.5M 7.61 42460 EC US
Apple, Inc. 037833100 $8.2M 7.33 26565 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $6.1M 5.48 13200 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $4.8M 4.31 17765 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $3.8M 3.39 10670 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $3.3M 2.93 9185 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $2.5M 2.22 6380 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $2.5M 2.19 6985 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $2.0M 1.78 3575 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.9M 1.70 6105 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $1.9M 1.65 5060 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.8M 1.60 6985 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $1.7M 1.48 2012 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $1.6M 1.43 13805 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $1.5M 1.38 2695 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $1.4M 1.27 12760 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $1.2M 1.10 1210 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $1.1M 1.02 8800 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $1.1M 1.00 2915 EC US
Intel Corp. 458140100 $1.1M 0.99 12265 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $1.1M 0.97 10395 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $1.0M 0.91 2520 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $1.0M 0.91 2145 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $965K 0.86 5005 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $954K 0.85 6600 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $941K 0.84 1155 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $903K 0.81 5775 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $896K 0.80 6765 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $889K 0.79 8415 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $879K 0.79 3300 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $855K 0.76 7095 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $837K 0.75 5170 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $825K 0.74 809 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $824K 0.74 3685 EC US
Medtronic plc · $803K 0.72 9405 EC IE
Valero Energy Corp. 91913Y100 $792K 0.71 2530 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $762K 0.68 2240 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $700K 0.62 29205 EC US
CSX Corp. 126408103 $685K 0.61 13585 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $682K 0.61 1815 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $676K 0.60 4510 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $671K 0.60 26840 EC US
Johnson Controls International plc · $670K 0.60 4565 EC IE
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $656K 0.59 1925 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $646K 0.58 13805 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $632K 0.56 550 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $614K 0.55 2200 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $609K 0.54 1815 EC US
Cintas Corp. 172908105 $608K 0.54 2970 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $596K 0.53 9570 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 33.7%
Financials 12.2%
Communication Services 11.4%
Healthcare 8.6%
Retail 8.0%
Industrials 7.7%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 3.5%
Real Estate 2.1%
Utilities 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 3.6%

लाभांश 20 भुगतान

08
0.99%TTM यील्ड
$0.83TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.2130
18 जून 2026$0.2230
20 मार्च 2026$0.1710
19 दिसमबर 2025$0.2200
19 सितमबर 2025$0.1910
20 जून 2025$0.2210
21 मार्च 2025$0.1550
20 दिसमबर 2024$0.2620
20 सितमबर 2024$0.1930
21 जून 2024$0.1580
15 मार्च 2024$0.1420
15 दिसमबर 2023$0.2550
15 सितमबर 2023$0.1710
16 जून 2023$0.1900
17 मार्च 2023$0.1470
16 दिसमबर 2022$0.2080
16 सितमबर 2022$0.1710
17 जून 2022$0.1180
18 मार्च 2022$0.1490
17 दिसमबर 2021$0.1970

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $99130189 91.38% 1229720 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3685590 3.40% 45720 शेयर 30 जून 2026
Rossmore Private Capital $1972334 1.82% 24467 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1526711 1.41% 18939 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1099628 1.01% 13641 शेयर 30 जून 2026
Essex Bank $745320 0.69% 9246 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $311565 0.29% 3865 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13702 0.01% 170 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $81 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M