YieldMax(R) MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$16.05
▼ -0.14 (-0.86%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$11.53 – $75.90
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार86.03%
स्थितियों की प्रभावी संख्या6.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ8
शुद्ध संपत्ति
$756.7M
होल्डिंग्स
28
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
MSTY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.45% | ▲ +14.20% |
| 3M | ▲ +31.23% | ▲ +58.89% |
| 6M | ▼ -22.76% | ▲ +14.47% |
| YTD | ▼ -45.78% | ▼ -3.69% |
| 1Y | ▼ -77.01% | ▼ -49.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -84.85% | ▲ +44.74% |
अस्थिरता 1Y70.97%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल2.03
शार्प 1 साल*-1.71
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$38.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$227.7M
पिछला 12 महीने
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28.39 | 214904000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19.69 | 150141000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16.72 | 126936000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9.73 | 74621000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $28.0M | 3.70 | 45915 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $24.7M | 3.26 | 31250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3.06 | 23613000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1.34 | 10116964 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $522K | 0.07 | 7200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $460K | 0.06 | 2400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $134K | 0.02 | 2500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $12K | 0.00 | 24200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $10K | 0.00 | 20253 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6K | 0.00 | 11670 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4K | 0.00 | 7545 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.00 | 3000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $0 | 0.00 | -16715 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1K | 0.00 | -2253 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3K | 0.00 | -3000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | 0.00 | -11200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$8K | 0.00 | -1500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$9K | 0.00 | -18000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$28K | 0.00 | -14000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$331K | -0.04 | -2500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.1M | -0.15 | -7200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4.4M | -0.58 | -2400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$34.4M | -4.55 | -45915 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$44.0M | -5.82 | -31250 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 70 भुगतान
142.47%TTM यील्ड
$22.87TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.3110 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.3420 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.2400 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.3120 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.2110 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.2840 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1620 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1810 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.2080 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2220 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.2230 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.2070 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2060 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1550 |
| 25 जून 2026 | $0.1880 |
| 18 जून 2026 | $0.2290 |
| 11 जून 2026 | $0.2120 |
| 4 जून 2026 | $0.2460 |
| 28 मई 2026 | $0.2980 |
| 21 मई 2026 | $0.3140 |
| 14 मई 2026 | $0.5360 |
| 7 मई 2026 | $0.5550 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.4890 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.5210 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.3040 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.3050 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.3140 |
| 26 मार्च 2026 | $0.3450 |
| 19 मार्च 2026 | $0.4380 |
| 12 मार्च 2026 | $0.3850 |
| 5 मार्च 2026 | $0.3500 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.3020 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.3610 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.2980 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.3080 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.3730 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.4300 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.4140 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.3740 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.4090 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.5110 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.3870 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.5860 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.6950 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.6750 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.7400 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.8100 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.8450 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.9600 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $1.0600 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $3.0350 |
| 25 सितमबर 2025 | $5.0550 |
| 28 अगस्त 2025 | $5.4500 |
| 31 जुलाई 2025 | $5.9200 |
| 3 जुलाई 2025 | $6.1900 |
| 5 जून 2025 | $7.3550 |
| 8 मई 2025 | $11.8650 |
| 10 अप्रैल 2025 | $6.6800 |
| 13 मार्च 2025 | $6.8900 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $10.1100 |
| 16 जनवरी 2025 | $11.3950 |
| 19 दिसमबर 2024 | $15.4100 |
| 21 नवमबर 2024 | $22.1050 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $20.9900 |
| 6 सितमबर 2024 | $9.2700 |
| 7 अगस्त 2024 | $9.7050 |
| 5 जुलाई 2024 | $11.6600 |
| 6 जून 2024 | $15.1500 |
| 6 मई 2024 | $12.6200 |
| 4 अप्रैल 2024 | $20.6450 |
संस्थागत मालिक (13F) 88 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16059806 | 34.73% | 550165 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8657617 | 18.72% | 707900 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2962069 | 6.41% | 242197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2553869 | 5.52% | 208820 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2478776 | 5.36% | 202680 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2243985 | 4.85% | 183482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750847 | 3.79% | 143160 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1464995 | 3.17% | 119787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1444852 | 3.12% | 118140 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849080 | 1.84% | 69426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478423 | 1.03% | 34100 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471392 | 1.02% | 21263 | शेयर | 30 जून 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453733 | 0.98% | 37100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403590 | 0.87% | 33000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335317 | 0.73% | 23900 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290668 | 0.63% | 22155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267105 | 0.58% | 12048 | शेयर | 30 जून 2025 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241898 | 0.52% | 19779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $222635 | 0.48% | 18204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218678 | 0.47% | 19000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210017 | 0.45% | 17172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185925 | 0.40% | 15202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173556 | 0.38% | 14191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162414 | 0.35% | 12600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161925 | 0.35% | 13240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157713 | 0.34% | 12896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156080 | 0.34% | 12762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147983 | 0.32% | 12100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $122519 | 0.26% | 10018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122300 | 0.26% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97167 | 0.21% | 7945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87237 | 0.19% | 7133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63705 | 0.14% | 5209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61000 | 0.13% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50957 | 0.11% | 3826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41322 | 0.09% | 2960 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35514 | 0.08% | 1668 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32059 | 0.07% | 2598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EFG International AG | $30502 | 0.07% | 2493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25758 | 0.06% | 2106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24506 | 0.05% | 2004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MidFirst Bank | $24460 | 0.05% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22014 | 0.05% | 1800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20436 | 0.04% | 1671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16180 | 0.03% | 1323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14293 | 0.03% | 1102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13820 | 0.03% | 1130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $12071 | 0.03% | 987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11836 | 0.03% | 968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11783 | 0.03% | 963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11741 | 0.03% | 960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11544 | 0.02% | 944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10031 | 0.02% | 625 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8692 | 0.02% | 711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $7558 | 0.02% | 618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6014 | 0.01% | 492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $5470 | 0.01% | 184 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Allworth Financial LP | $5340 | 0.01% | 437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $4409 | 0.01% | 207 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3058 | 0.01% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2708 | 0.01% | 221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2654 | 0.01% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2446 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2358 | 0.01% | 193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2321 | 0.01% | 109 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2240 | 0.00% | 180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1724 | 0.00% | 81 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1603 | 0.00% | 131 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1400 | 0.00% | 108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1192 | 0.00% | 56 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0.00% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0.00% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0.00% | 53 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0.00% | 48 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0.00% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0.00% | 10080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0.00% | 412 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 63 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0.00% | 140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |