INSTRUMENTAL WEALTH, LLC

CIK 1976010 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $197.5M
पोजीशन: 89
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +21.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 74.46%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.12%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 13.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.84% अनुमानित। खरीदें $16737262 · बेचें $1513317

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 22
बढ़ाया: 56
घटा हुआ: 9
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

7.0%

Communication Services

2.5%

Healthcare

2.1%

Consumer Discretionary

1.5%

Financials

1.5%

Retail

1.3%

Consumer Staples

0.7%

Energy

0.6%

Industrials

0.4%

Financial Services

0.3%

Communications

0.3%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

81.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 89 पोजीशन

					लगातार
IJH	$26950441	13.64%	349506	$4141920	ऊपर ×6
IVW	$26776297	13.56%	194694	$5493351	ऊपर ×6
IEFA	$24115042	12.21%	249690	$2739754	ऊपर ×6
IVE	$17073997	8.64%	75196	$1968767	ऊपर ×6
IVV	$14283844	7.23%	19073	$2317427	ऊपर ×6
RSP	$11494863	5.82%	54025	$1623451	ऊपर ×5
IBDY	$10775213	5.46%	418536	$1348	ऊपर ×6
IWN	$6728240	3.41%	30417	$1268104	ऊपर ×3
IWO	$5195513	2.63%	13188	$1196006	ऊपर ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3668868	1.86%	18336	$620074	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3547344	1.80%	12259	$431805	नीचे ×1
IBDV	$2371082	1.20%	108765	$2584	ऊपर ×6
IBCA	$2350677	1.19%	91787	$7264	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2066921	1.05%	5541	$179587	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1891330	0.96%	7935	$375660	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1605279	0.81%	4543	$407338	ऊपर ×6
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$1572899	0.80%	90657		ऊपर ×1
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock	$1566365	0.79%	60060	$-10210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1538784	0.78%	4306	$379279	ऊपर ×4
HACK	$1253714	0.63%	11948	$378758	ऊपर ×1
IWB	$1212279	0.61%	2960	$67348	नीचे ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1049248	0.53%	51208	$140131	ऊपर ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1043641	0.53%	2763	$358046	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$998483	0.51%	1719	$661806	ऊपर ×3
CMF	$938140	0.47%	16276	$164033	ऊपर ×6
FTEC	$917810	0.46%	3214	$261590	ऊपर ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$901255	0.46%	12623	$625918	ऊपर ×6
CNC Centene Corporation Common Stock	$852572	0.43%	13282		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$808796	0.41%	1436	$-20759	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$738219	0.37%	1755	$104013	ऊपर ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$727710	0.37%	5323	$-124282	ऊपर ×5
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock	$662931	0.34%	44914	$472945
SMH SMH	$635492	0.32%	969	$267505	ऊपर ×4
SPY SPY	$623669	0.32%	835	$105946	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$612062	0.31%	530		ऊपर ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$581449	0.29%	5764	$206626	ऊपर ×1
BRKB	$571445	0.29%	1142	$56305	ऊपर ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$562482	0.28%	6921	$57873	ऊपर ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$548933	0.28%	9588		ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$543648	0.28%	453	$196164	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$529332	0.27%	1617	$80832	ऊपर ×1
FBTC	$528112	0.27%	10345	$-76650	ऊपर ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$519144	0.26%	1649	$-45883	नीचे ×1
IWY	$492182	0.25%	1694	$73654	ऊपर ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$476296	0.24%	1146	$197064	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$431155	0.22%	2601	$-82033	ऊपर ×2
V Visa Inc.	$429314	0.22%	1251	$94891	ऊपर ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$427994	0.22%	14037	$3208	ऊपर ×6
SPHY	$424897	0.22%	18127	$12703	ऊपर ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$419936	0.21%	22529	$57868	नीचे ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$385219	0.20%	2048	$67943	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$369258	0.19%	3260	$-241	ऊपर ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$368711	0.19%	510		ऊपर ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$357357	0.18%	3599		ऊपर ×1
PAVE	$354752	0.18%	6021	$82816	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$338335	0.17%	1332	$17197	ऊपर ×2
ETH	$331938	0.17%	22085	$31555	ऊपर ×2
CWB	$327318	0.17%	3036	$47183	नीचे ×1
FNCL	$319042	0.16%	4167	$49668	ऊपर ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$306979	0.16%	288	$104333	ऊपर ×2
IEMG	$301643	0.15%	3641	$61145	ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$296609	0.15%	684		ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$290748	0.15%	2475		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 96328L304)	$266499	0.13%	29710		ऊपर ×1
NFRA	$266112	0.13%	4150		ऊपर ×1
SOXX SOXX	$265572	0.13%	414		ऊपर ×1
VWO	$260360	0.13%	4362	$26580	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$258727	0.13%	1430		ऊपर ×1
ICOW	$256546	0.13%	6163	$-4291	ऊपर ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$250549	0.13%	488	$-614	नीचे ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$245948	0.12%	2718	$4404	नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$245844	0.12%	658		ऊपर ×1
VOX	$245820	0.12%	1336	$27520	ऊपर ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$243778	0.12%	1435
EFV	$242822	0.12%	3172	$19252	ऊपर ×2
MSTY	$241898	0.12%	19779	$-62444	ऊपर ×1
XMMO	$241382	0.12%	1419		ऊपर ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$240068	0.12%	249		ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$239526	0.12%	1864	$29594	ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$232186	0.12%	1359		ऊपर ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$228840	0.12%	829		ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$226762	0.11%	752		ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224545	0.11%	240	$-2594	ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$217066	0.11%	1555		ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$215829	0.11%	2612	$596	नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$211801	0.11%	842		ऊपर ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$211766	0.11%	426		ऊपर ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$175375	0.09%	14578	$14671	ऊपर ×2
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock	$174572	0.09%	17405	$-13643	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IJH	$26950441	13.64%	6 गुना ऊपर
IVW	$26776297	13.56%	6 गुना ऊपर
IEFA	$24115042	12.21%	6 गुना ऊपर
IVE	$17073997	8.64%	6 गुना ऊपर
IVV	$14283844	7.23%	6 गुना ऊपर
RSP	$11494863	5.82%	5 गुना ऊपर
IBDY	$10775213	5.46%	6 गुना ऊपर
IWN	$6728240	3.41%	3 गुना ऊपर
IWO	$5195513	2.63%	5 गुना ऊपर
NVDA	$3668868	1.86%	4 गुना ऊपर
IBDV	$2371082	1.20%	6 गुना ऊपर
IBCA	$2350677	1.19%	3 गुना ऊपर
GOOG	$1605279	0.81%	6 गुना ऊपर
GOOGL	$1538784	0.78%	4 गुना ऊपर
ICLN	$1049248	0.53%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
RIVN	$1572899	90657	0.80%
CNC	$852572	13282	0.43%
MU	$612062	530	0.31%
TSN	$548933	9588	0.28%
AMAT	$368711	510	0.19%
NOW	$357357	3599	0.18%
LRCX	$296609	684	0.15%
CSCO	$290748	2475	0.15%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 96328L304)	$266499	29710	0.13%
NFRA	$266112	4150	0.13%
SOXX	$265572	414	0.13%
PM	$258727	1430	0.13%
GE	$245844	658	0.12%
ANET	$243778	1435	0.12%
XMMO	$241382	1419	0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVW	अधिक खरीदा	+7K	+$5.5M
IJH	अधिक खरीदा	+12K	+$4.1M
IEFA	अधिक खरीदा	+14K	+$2.7M
IVV	अधिक खरीदा	+754	+$2.3M
IVE	अधिक खरीदा	+4K	+$2.0M
RSP	अधिक खरीदा	+3K	+$1.6M
IWN	अधिक खरीदा	+2K	+$1.3M
IWO	अधिक खरीदा	+443	+$1.2M
AMD	अधिक खरीदा	+64	+$662K
NFLX	अधिक खरीदा	+10K	+$626K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CALF	31 दिसमबर 2025	104305	$4512220	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDT	30 सितमबर 2025	78859	$1990807	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MUB	31 दिसमबर 2025	5144	$552300	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLY	30 जून 2025	61391	$510774	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BXMX	31 मार्च 2026	26833	$392833	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SNV	31 दिसमबर 2025	8619	$381053	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT	31 दिसमबर 2025	4941	$298418
FETH	31 दिसमबर 2025	8109	$298177	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK	31 दिसमबर 2025	3388	$292355	42.9%
ORCL	31 दिसमबर 2025	1116	$286747	-26.9%
FENY	30 जून 2026	8026	$273046	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLDE	30 जून 2026	14705	$264690	14.7%
MA	31 दिसमबर 2025	458	$253553	1.1%
PLTR	30 जून 2026	1623	$237412	49.7%
HD	30 जून 2026	695	$228576	-4.2%
COWZ	30 जून 2026	3627	$226927	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ANET	31 दिसमबर 2025	1383	$219123	40.3%
VNQ	30 जून 2025	2514	$218704	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COIN	31 दिसमबर 2025	647	$212546	-24.6%
FENY	30 सितमबर 2025	8700	$208621	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WFC	30 जून 2025	2963	$206592	6.4%
MCD	31 मार्च 2026	613	$205135	-12.8%
RIOT	30 सितमबर 2025	10672	$129131	6.5%
UP	30 जून 2026	234221	$120975	-44.7%