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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.94%▼ -2.75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.00%▼ -3.52%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$4.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$4.1M
पिछला 12 महीने -$6.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 98 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $134K 3.23 115000 US
County of Pasco FL 70252FAM6 $130K 3.13 115000 US
City of Lubbock TX Electric Light & Power System Revenue 549203WZ6 $130K 3.12 120000 US
County of Anne Arundel MD 03588JPC0 $97K 2.33 85000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VK4 $93K 2.25 85000 US
King County School District No. 401 Highline 495033HC9 $84K 2.01 75000 US
City of Manhattan KS 562895XK3 $79K 1.91 70000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JWB0 $78K 1.88 70000 US
Duval County Public Schools 267169HC7 $75K 1.80 70000 US
Downtown Smyrna Development Authority 261174FF8 $73K 1.75 70000 US
City of Sun Prairie WI 866849W57 $71K 1.71 65000 US
County of Baltimore MD 05914GFN3 $67K 1.62 60000 US
Rockwall Independent School District 774286FD5 $67K 1.61 60000 US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHP3 $61K 1.48 55000 US
King County School District No. 401 Highline 495033HF2 $60K 1.45 55000 US
Redford Union School District No. 1 757402PG1 $58K 1.39 50000 US
Bellville Independent School District 079887PT6 $57K 1.37 50000 US
Lake County School District No. 112 North Shore 509076DB8 $57K 1.36 50000 US
Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch 508516GA3 $56K 1.36 50000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JQH4 $55K 1.33 50000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AW9 $54K 1.30 50000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582R7X8 $53K 1.28 50000 US
New Hampshire Municipal Bond Bank 64465QAJ5 $53K 1.28 50000 US
Fort Mill School District No. 4 986525WN9 $52K 1.25 50000 US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $51K 1.24 50000 US
County of Anne Arundel MD 03588JMD1 $51K 1.23 45000 US
New Mexico Finance Authority 64711PKN9 $51K 1.23 50000 US
Fox Valley Technical College District 351594WR3 $50K 1.21 50000 US
Fox Valley Technical College District 351594WY8 $50K 1.21 50000 US
County of Harris TX 4140055U8 $50K 1.21 45000 US
Snohomish County School District No. 15 Edmonds 833153WD7 $50K 1.20 45000 US
L'Anse Creuse Public Schools 516228TL7 $49K 1.17 45000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PQ3 $44K 1.06 40000 US
State of Maryland 574193XH6 $40K 0.96 35000 US
New York State Thruway Authority 650028ZZ9 $40K 0.95 35000 US
Humble Independent School District 445047NZ2 $38K 0.92 35000 US
University of California 91412HVX8 $38K 0.91 35000 US
District of Columbia 25476FF29 $38K 0.91 35000 US
New York State Dormitory Authority 64990AWU5 $37K 0.90 35000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCS5 $37K 0.89 35000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $37K 0.88 35000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AU3 $33K 0.80 30000 US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560XF3 $33K 0.79 30000 US
City of New York NY 64966SMA1 $33K 0.79 30000 US
State of Washington 93974E7C4 $32K 0.78 30000 US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643B29 $32K 0.78 30000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDT6 $32K 0.77 30000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TBY7 $32K 0.77 30000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579V95 $32K 0.77 30000 US
City of New York NY 64966SHK5 $32K 0.77 30000 US

लाभांश 14 भुगतान

08
3.82%TTM यील्ड
$3.70TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1890
1 सितमबर 2026$0.3040
3 अगस्त 2026$0.3420
1 जुलाई 2026$0.4070
1 जून 2026$0.3140
1 मई 2026$0.3040
1 अप्रैल 2026$0.3290
2 मार्च 2026$0.2690
2 फ़रवरी 2026$0.3130
19 दिसमबर 2025$0.3120
1 दिसमबर 2025$0.3120
3 नवमबर 2025$0.3090
1 अक्टूबर 2025$0.3050
2 सितमबर 2025$0.1210

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $1947773 99.90% 18806 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1907 0.10% 18408 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.2M
DKNX Defiance Daily Target 2x Long D… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.2M
LMNX Defiance Daily Target 2x Long L… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.2M
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.3M
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF $4.6M
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… $4.0M
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertai… $4.0M
DRAY YieldMax(R) Dkng Option Income … $4.0M
ETEC iShares Breakthrough Environmen… $4.0M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.0M