Themes ETF Trust (NBIG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000096191 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $27.1M
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 5.02%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 314.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
NBIG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | — |
| 3M | ▼ -18.34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7.66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 अक्टूबर 2025 से | ▼ -59.45% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$9.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$4.5M
- पिछला 9 महीने
- +$12.9M
अग 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4.38 | 1188561 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $585K | 2.16 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $297K | 1.10 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $977 | 0.00 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$709K | -2.61 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15748962 | 34.28% | 396300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8985214 | 19.56% | 226100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7681742 | 16.72% | 193300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3516990 | 7.65% | 88500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3497120 | 7.61% | 88000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2018792 | 4.39% | 50800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1375004 | 2.99% | 34600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1260950 | 2.74% | 31730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1253400 | 2.73% | 31540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269239 | 0.59% | 6775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123194 | 0.27% | 3100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89494 | 0.19% | 2252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82937 | 0.18% | 2087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39740 | 0.09% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4371 | 0.01% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |