Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46.63
▼ -0.57 (-1.20%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$46.60 – $49.14
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार35.79%
स्थितियों की प्रभावी संख्या46.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ24
शुद्ध संपत्ति
$91.3M
होल्डिंग्स
113
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
WLDR स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.25% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.07% | ▼ -1.88% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$6.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$11.2M
पिछला 12 महीने
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 113 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $6.1M | 6.69 | 15062 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.7M | 6.24 | 6914 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $4.9M | 5.32 | 5673 | EC | IE |
| HP INC | 40434L105 | $3.9M | 4.32 | 144553 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $2.8M | 3.06 | 8852 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.2M | 2.45 | 47710 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $2.1M | 2.34 | 27165 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 2.10 | 82606 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.5M | 1.68 | 13473 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $1.4M | 1.58 | 18749 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.4M | 1.57 | 9912 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.4M | 1.52 | 5397 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.4M | 1.49 | 3442 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.3M | 1.46 | 10508 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.3M | 1.38 | 8257 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.2M | 1.33 | 21964 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.2M | 1.30 | 6464 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1.25 | 8609 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $992K | 1.09 | 13840 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $980K | 1.07 | 979792 | STIV | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $964K | 1.06 | 14765 | EC | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | J7771X109 | $933K | 1.02 | 21800 | EC | JP |
| KEYCORP | 493267108 | $930K | 1.02 | 41168 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $929K | 1.02 | 6038 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $912K | 1.00 | 62104 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | E11805103 | $908K | 1.00 | 32541 | EC | ES |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $891K | 0.98 | 10024 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $876K | 0.96 | 2799 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $870K | 0.95 | 2924 | EC | US |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $867K | 0.95 | 9208 | EC | IT |
| ABN AMRO BANK NV | N0162C102 | $852K | 0.93 | 18945 | EC | NL |
| INTESA SANPAOLO SPA | T55067101 | $837K | 0.92 | 110903 | EC | IT |
| PFIZER INC | 717081103 | $834K | 0.91 | 33339 | EC | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | J3343A107 | $818K | 0.90 | 2800 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | G6422B147 | $801K | 0.88 | 84247 | EC | GB |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $797K | 0.87 | 2497 | EC | US |
| CAIXABANK SA | E2427M123 | $748K | 0.82 | 51584 | EC | ES |
| ITT INC | 45073V108 | $710K | 0.78 | 3623 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $704K | 0.77 | 11314 | EC | US |
| SHELL PLC | G80827101 | $702K | 0.77 | 15398 | EC | GB |
| BLOCK INC | 852234103 | $655K | 0.72 | 8057 | EC | US |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $653K | 0.72 | 9368 | EC | JP |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $650K | 0.71 | 6228 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $641K | 0.70 | 14209 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $641K | 0.70 | 33326 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $638K | 0.70 | 6790 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $628K | 0.69 | 7467 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $621K | 0.68 | 1690 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $618K | 0.68 | 6145 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $607K | 0.67 | 8882 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 36 भुगतान
7.00%TTM यील्ड
$3.26TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 18 जून 2026 | $0.1930 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0770 |
| 12 दिसमबर 2025 | $2.9030 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.1170 |
| 13 जून 2025 | $0.1460 |
| 14 मार्च 2025 | $0.0410 |
| 12 दिसमबर 2024 | $3.7800 |
| 19 सितमबर 2024 | $0.1230 |
| 13 जून 2024 | $0.1960 |
| 14 मार्च 2024 | $0.0420 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.2520 |
| 14 सितमबर 2023 | $0.0940 |
| 15 जून 2023 | $0.2360 |
| 15 मार्च 2023 | $0.0420 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.1440 |
| 15 सितमबर 2022 | $0.0920 |
| 15 जून 2022 | $0.1940 |
| 15 मार्च 2022 | $0.0640 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0280 |
| 15 दिसमबर 2021 | $1.6470 |
| 15 सितमबर 2021 | $0.0980 |
| 15 जून 2021 | $0.1760 |
| 15 मार्च 2021 | $0.0830 |
| 15 दिसमबर 2020 | $0.1740 |
| 15 सितमबर 2020 | $0.0910 |
| 15 जून 2020 | $0.0800 |
| 13 मार्च 2020 | $0.0670 |
| 16 दिसमबर 2019 | $0.2930 |
| 16 सितमबर 2019 | $0.1090 |
| 17 जून 2019 | $0.0980 |
| 15 मार्च 2019 | $0.0900 |
| 17 दिसमबर 2018 | $0.2220 |
| 17 सितमबर 2018 | $0.1010 |
| 15 जून 2018 | $0.1800 |
| 15 मार्च 2018 | $0.0650 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55319326 | 83.02% | 1190369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3918690 | 5.88% | 84323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3721371 | 5.59% | 80077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1234446 | 1.85% | 26563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742908 | 1.11% | 15986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569938 | 0.86% | 12264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306997 | 0.46% | 6606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289523 | 0.43% | 6230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235894 | 0.35% | 5144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195169 | 0.29% | 4200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $47380 | 0.07% | 1274 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18449 | 0.03% | 397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12919 | 0.02% | 278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9384 | 0.01% | 202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7529 | 0.01% | 162 | शेयर | 30 जून 2026 |