NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.06% | ▲ +11.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +23.26% | ▲ +30.03% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UT2 | $63.4M | 100.71 | 63672000 | DBT | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $15.2M | 24.12 | 1277512 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $693K | 1.10 | 693086 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $119K | 0.19 | 39570 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $22K | 0.03 | 21678 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$12K | -0.02 | -12371 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$25K | -0.04 | -12371 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$16.4M | -26.02 | -39570 | DE | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 सितमबर 2026 | $0.8720 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.7180 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.7390 |
| 16 जून 2026 | $0.6890 |
| 20 मई 2026 | $0.8870 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.9790 |
| 18 मार्च 2026 | $0.9780 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.9140 |
| 21 जनवरी 2026 | $1.5060 |
| 24 दिसमबर 2025 | $1.4100 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MADDEN SECURITIES Corp | $1470280 | 44.99% | 62300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1368352 | 41.87% | 57981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $257405 | 7.88% | 10907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $148019 | 4.53% | 6272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16520 | 0.51% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7114 | 0.22% | 301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |