Suncoast Select Growth ETF (SEMG)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.04% | ▼ -1.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 25 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.4M | 11.80 | 20701 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10.55 | 32820 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.1M | 8.11 | 10906 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.9M | 6.18 | 10546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.4M | 5.42 | 8700 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.0M | 4.87 | 9856 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $3.0M | 4.85 | 2191 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.9M | 4.65 | 3394 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.9M | 4.59 | 2496 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 4.19 | 4566 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.6M | 4.12 | 2571937 | STIV | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.3M | 3.70 | 7096 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 3.04 | 3416 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.7M | 2.80 | 3446 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.7M | 2.76 | 4183 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.6M | 2.61 | 3186 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.6M | 2.51 | 10352 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.3M | 2.15 | 12060 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.3M | 2.02 | 7856 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.3M | 2.01 | 3483 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.2M | 1.96 | 2956 | EC | IE |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1.86 | 7393 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $1.1M | 1.73 | 662 | EC | NL |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $885K | 1.42 | 12577 | EC | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $85K | 0.14 | 4183 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0010 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0130 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42461295 | 43.01% | 1601382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42320200 | 42.87% | 1596061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7913000 | 8.01% | 298425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3074222 | 3.11% | 115941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826844 | 0.84% | 31184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752671 | 0.76% | 28386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735961 | 0.75% | 27756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268468 | 0.27% | 10125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203612 | 0.21% | 7679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168585 | 0.17% | 6358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3500 | 0.00% | 132 | शेयर | 30 जून 2026 |