EA Series Trust (SEMG)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000092183 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $60.5M
- होल्डिंग्स
- 24
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 65.33%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 15.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$3.8M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$2.5M
- पिछला 12 महीने
- +$61.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 24 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14.95 | 23518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10.87 | 32962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7.38 | 10953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5.77 | 10591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5.13 | 3810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4.74 | 6867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4.44 | 9898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4.37 | 2275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3.87 | 2506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3.81 | 4585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3.71 | 7126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3.47 | 3430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3.46 | 2093682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2.99 | 4201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2.98 | 4644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2.50 | 3199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2.41 | 10397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2.12 | 2968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2.09 | 5971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1.92 | 7425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1.92 | 7890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1.80 | 3498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1.77 | 12112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1.56 | 12631 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
32.2%
Communication Services
18.4%
Health Care
12.7%
Financial Services
12.6%
Industrials
9.9%
Consumer Discretionary
2.4%
Retail
1.9%
अन्य/अनमैप्ड
9.9%
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42461295 | 43.01% | 1601382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42320200 | 42.87% | 1596061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7913000 | 8.01% | 298425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3074222 | 3.11% | 115941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826844 | 0.84% | 31184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752671 | 0.76% | 28386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735961 | 0.75% | 27756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268468 | 0.27% | 10125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203612 | 0.21% | 7679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168585 | 0.17% | 6358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3500 | 0.00% | 132 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |