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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.68%▼ -2.24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.00%▼ -2.17%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$20.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$35.5M
पिछला 12 महीने +$177.1M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1101 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $7.1M 1.55 7810000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $5.9M 1.31 5995000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNH2 $5.4M 1.18 5550833 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $4.3M 0.94 4280000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $4.2M 0.92 4390000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FNH6 $3.9M 0.86 4041766 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QKSY5 $3.8M 0.83 4427987 ABS-MBS US
SPDR SERIES TRUST 78468R622 $2.9M 0.64 30537 EC US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MAV3 $2.9M 0.64 2930915 ABS-MBS US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $2.8M 0.61 2777791 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJ38 $2.7M 0.59 2755436 ABS-MBS US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $2.6M 0.56 44700000 DBT ZA
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $2.6M 0.56 62770000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $2.6M 0.56 10840000 DBT MY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNK5 $2.5M 0.56 2570135 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1Q89 $2.3M 0.51 2526499 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427R5R7 $2.2M 0.49 2362720 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $2.2M 0.48 2164011 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MVV0 $2.1M 0.46 2079763 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QG89 $2.1M 0.46 2100295 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QWE8 $2.0M 0.45 2112261 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $1.9M 0.41 1895000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.9M 0.41 31890000 DBT MX
Federal National Mortgage Association 3140W14R1 $1.8M 0.39 1751679 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWF65 $1.7M 0.38 1714554 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W14N0 $1.5M 0.34 1515357 ABS-MBS US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.5M 0.33 1466250 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQXV4 $1.5M 0.33 1465519 ABS-MBS US
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $1.4M 0.31 1377000 DBT DO
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DK2 $1.4M 0.30 1365000 DBT US
OBX 2026-R3 TRUST 67125EAD0 $1.4M 0.30 1355000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $1.4M 0.30 1425000 ABS-O US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.29 7310000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $1.3M 0.29 1238000 DBT CO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780EA0 $1.3M 0.28 1269000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.27 7260000 DBT BR
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $1.2M 0.26 1215000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.2M 0.26 1203245 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $1.2M 0.26 1200000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $1.2M 0.26 1190000 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.2M 0.26 1235950 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $1.2M 0.25 1150000 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $1.1M 0.25 1138969 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QSTP6 $1.1M 0.25 1191183 ABS-MBS US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $1.1M 0.24 1073000 DBT TR
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $1.1M 0.24 1190000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $1.1M 0.24 985000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 049463AH5 $1.1M 0.24 1105000 DBT US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $1.1M 0.24 1100000 DBT US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $1.1M 0.23 1102000 DBT CL

क्षेत्रवार विवरण

06
Health Care 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 128 भुगतान

08
5.54%TTM यील्ड
$1.23TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1020
20 अगस्त 2026$0.0930
20 जुलाई 2026$0.0930
22 जून 2026$0.1060
20 मई 2026$0.0970
20 अप्रैल 2026$0.1020
20 मार्च 2026$0.0900
20 फ़रवरी 2026$0.1000
20 जनवरी 2026$0.0610
22 दिसमबर 2025$0.1480
20 नवमबर 2025$0.1290
20 अक्टूबर 2025$0.1040
22 सितमबर 2025$0.1060
20 अगस्त 2025$0.1100
21 जुलाई 2025$0.1050
20 जून 2025$0.1080
20 मई 2025$0.1100
21 अप्रैल 2025$0.1170
20 मार्च 2025$0.1050
20 फ़रवरी 2025$0.1140
21 जनवरी 2025$0.0660
20 दिसमबर 2024$0.1490
20 नवमबर 2024$0.1110
21 अक्टूबर 2024$0.0960
20 सितमबर 2024$0.1080
20 अगस्त 2024$0.1080
22 जुलाई 2024$0.1100
20 जून 2024$0.1130
20 मई 2024$0.1030
22 अप्रैल 2024$0.1160
20 मार्च 2024$0.0890
21 फ़रवरी 2024$0.1090
22 जनवरी 2024$0.0830
20 दिसमबर 2023$0.1470
20 नवमबर 2023$0.1510
20 अक्टूबर 2023$0.1140
20 सितमबर 2023$0.1110
21 अगस्त 2023$0.1130
20 जुलाई 2023$0.1080
20 जून 2023$0.0980
22 मई 2023$0.1060
20 अप्रैल 2023$0.1090
20 मार्च 2023$0.0930
21 फ़रवरी 2023$0.1210
20 जनवरी 2023$0.0790
20 दिसमबर 2022$0.1180
21 नवमबर 2022$0.0830
20 अक्टूबर 2022$0.0880
20 सितमबर 2022$0.0720
22 अगस्त 2022$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 81 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Retirement Planning Group, LLC $113390431 31.70% 4940760 शेयर 30 जून 2026
Compound Planning, Inc. $37579567 10.50% 1637454 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $24535905 6.86% 1069103 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24142545 6.75% 1051963 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $22500291 6.29% 980405 शेयर 30 जून 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $17573372 4.91% 765724 शेयर 30 जून 2026
Peak Financial Management, Inc. $13532307 3.78% 589643 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9637678 2.69% 419942 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7759510 2.17% 338105 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6962263 1.95% 303369 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6042000 1.69% 263289 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $5371654 1.50% 234059 शेयर 30 जून 2026
Maridea Wealth Management LLC $5015312 1.40% 218532 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $4316197 1.21% 188070 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4076264 1.14% 177615 शेयर 30 जून 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $3800681 1.06% 165607 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3752261 1.05% 163497 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3316730 0.93% 144520 शेयर 30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3282103 0.92% 143011 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2582524 0.72% 112528 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $2564712 0.72% 111752 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2550190 0.71% 111119 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2542837 0.71% 110799 शेयर 30 जून 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2390111 0.67% 104144 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1688405 0.47% 73568 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1570022 0.44% 68411 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1523237 0.43% 66170 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1423831 0.40% 62041 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1319507 0.37% 57495 शेयर 30 जून 2026
WCG Wealth Advisors LLC $1238016 0.35% 53944 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $1235429 0.35% 53831 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $1233050 0.34% 53728 शेयर 30 जून 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1142747 0.32% 49793 शेयर 30 जून 2026
Sonoma Allocations LLC $998324 0.28% 43557 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $990109 0.28% 43142 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $970280 0.27% 42278 शेयर 30 जून 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $930954 0.26% 40564 शेयर 30 जून 2026
Trask Adam Roland $907725 0.25% 39900 शेयर 31 मार्च 2026
BankPlus Wealth Management LLC $865041 0.24% 37692 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $863710 0.24% 37634 शेयर 30 जून 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $836560 0.23% 36643 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $811918 0.23% 35378 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $596838 0.17% 26006 शेयर 30 जून 2026
Wealth Management Partners, LLC $574393 0.16% 25028 शेयर 30 जून 2026
ARWA LLC $564360 0.16% 24602 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $540932 0.15% 23570 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426113 0.12% 18567 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $424667 0.12% 18504 शेयर 30 जून 2026
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc $421408 0.12% 18362 शेयर 30 जून 2026
HF Advisory Group, LLC $400726 0.11% 17461 शेयर 30 जून 2026
Western Wealth Management, LLC $326886 0.09% 14243 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $307094 0.09% 13381 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $304709 0.09% 13277 शेयर 30 जून 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $294288 0.08% 12823 शेयर 30 जून 2026
Quantum Private Wealth, LLC $286875 0.08% 12500 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $279538 0.08% 12180 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $248839 0.07% 10842 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $235713 0.07% 10361 शेयर 31 मार्च 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $228208 0.06% 9944 शेयर 30 जून 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $225037 0.06% 9797 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $223274 0.06% 9797 शेयर 31 मार्च 2026
New Century Financial Group, LLC $219071 0.06% 9498 शेयर 30 सितमबर 2025
HighTower Advisors, LLC $201042 0.06% 8760 शेयर 30 जून 2026
COMMERCE BANK $200537 0.06% 8738 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $130079 0.04% 5668 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107860 0.03% 4700 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $70336 0.02% 3065 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $33691 0.01% 1468 शेयर 30 जून 2026
Roxbury Financial LLC $33259 0.01% 1507 शेयर 30 सितमबर 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29032 0.01% 1265 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14470 0.00% 631 शेयर 30 जून 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $11750 0.00% 512 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6512 0.00% 283734 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6449 0.00% 281 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $6219 0.00% 271 शेयर 30 जून 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $4154 0.00% 181 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1997 0.00% 87 शेयर 30 जून 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $1566 0.00% 68 शेयर 30 जून 2025
New Millennium Group LLC $553 0.00% 24 शेयर 31 दिसमबर 2025
MORGAN STANLEY $50 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
Evolution Advisers, Inc. $0 0.00% 17 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … लीवरेज्ड/इनवर्स $451.4M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M