BankPlus Wealth Management LLC
CIK 2051117 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $222.2M
- पोजीशन
- 126
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6110 · शीर्ष 64.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.52%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 75.11%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 10.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.99% अनुमानित। खरीदें $20689506 · बेचें $10378350
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 13
- बढ़ाया
- 82
- घटा हुआ
- 30
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
8.4%
Industrials
3.8%
Financials
3.5%
Healthcare
3.0%
Retail
2.2%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.8%
Energy
1.4%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
70.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 126 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $61535613 | 27.69% | 82143 | $8609529 | ऊपर ×4 | ||
| JCPB | $17420297 | 7.84% | 371116 | $680192 | ऊपर ×6 | ||
| JPIE | $9466918 | 4.26% | 205578 | $204821 | ऊपर ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8058342 | 3.63% | 104339 | ऊपर ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6799106 | 3.06% | 23495 | $831781 | नीचे ×3 | ||
| IQLT | $6300050 | 2.84% | 127136 | $1273598 | ऊपर ×6 | ||
| IWM | $4851241 | 2.18% | 16143 | $768035 | नीचे ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4524997 | 2.04% | 55816 | $1189587 | ऊपर ×5 | ||
| TOTR | $4442562 | 2.00% | 110869 | $58277 | ऊपर ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4412591 | 1.99% | 14547 | $1352850 | ऊपर ×6 | ||
| EFG | $4102631 | 1.85% | 32969 | $350232 | नीचे ×1 | ||
| LQD | $3943696 | 1.77% | 36155 | $399462 | ऊपर ×6 | ||
| SPY SPY | $3811191 | 1.72% | 5102 | $473377 | नीचे ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3473937 | 1.56% | 10609 | $299850 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3098983 | 1.39% | 8305 | $125181 | ऊपर ×2 | ||
| SPEM | $2991175 | 1.35% | 57765 | $685182 | ऊपर ×6 | ||
| VO | $2524346 | 1.14% | 31318 | $618793 | ऊपर ×6 | ||
| IWR | $2447588 | 1.10% | 22174 | $265607 | नीचे ×1 | ||
| JHMM | $2287648 | 1.03% | 30511 | $212853 | नीचे ×2 | ||
| SCHA | $2206148 | 0.99% | 61046 | $649978 | ऊपर ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1861775 | 0.84% | 5271 | $375911 | ऊपर ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1635981 | 0.74% | 3776 | $715674 | नीचे ×3 | ||
| LDUR | $1593519 | 0.72% | 16667 | $-143982 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1577450 | 0.71% | 6619 | $265036 | ऊपर ×5 | ||
| DIAL | $1542473 | 0.69% | 84891 | $166767 | ऊपर ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1531861 | 0.69% | 7653 | $204776 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1450594 | 0.65% | 1208 | $355380 | ऊपर ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1431053 | 0.64% | 4172 | $209703 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $1274874 | 0.57% | 3445 | $244198 | ऊपर ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1248033 | 0.56% | 2613 | $388516 | ऊपर ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1222801 | 0.55% | 898 | $248563 | ऊपर ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1211976 | 0.55% | 1138 | $387784 | नीचे ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1195622 | 0.54% | 4751 | $188026 | ऊपर ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1134408 | 0.51% | 7738 | $-39375 | नीचे ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1117009 | 0.50% | 3276 | $586429 | नीचे ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1109185 | 0.50% | 3721 | $384474 | नीचे ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1001342 | 0.45% | 7149 | $302883 | ऊपर ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $956385 | 0.43% | 2638 | $137501 | ऊपर ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $936653 | 0.42% | 4935 | $25894 | ऊपर ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $916169 | 0.41% | 2563 | $183773 | ऊपर ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $890649 | 0.40% | 7582 | $311676 | ऊपर ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $876760 | 0.39% | 866 | $175813 | ऊपर ×6 | ||
| NFLT | $865041 | 0.39% | 37692 | $-1763 | नीचे ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $833943 | 0.38% | 3816 | $92586 | ऊपर ×1 | ||
| PULS | $831262 | 0.37% | 16776 | $-134265 | नीचे ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $819824 | 0.37% | 3146 | $33381 | नीचे ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $811104 | 0.37% | 1102 | $170177 | नीचे ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $755505 | 0.34% | 3179 | $44917 | ऊपर ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $749419 | 0.34% | 5481 | $-156108 | ऊपर ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $735447 | 0.33% | 3283 | $92354 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $720491 | 0.32% | 2041 | $64595 | ऊपर ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $666628 | 0.30% | 2292 | $-84371 | ऊपर ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $662418 | 0.30% | 2885 | $43650 | ऊपर ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $658593 | 0.30% | 13714 | $40843 | ऊपर ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $655244 | 0.29% | 700 | $-26038 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $648450 | 0.29% | 3911 | $62362 | ऊपर ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $635754 | 0.29% | 1246 | $-88966 | ऊपर ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $626670 | 0.28% | 315 | $246271 | ऊपर ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $625327 | 0.28% | 4128 | $-6693 | ऊपर ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $615118 | 0.28% | 2790 | $-16618 | ऊपर ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $602442 | 0.27% | 948 | $70548 | ऊपर ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $585960 | 0.26% | 6088 | $10872 | ऊपर ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $545923 | 0.25% | 2574 | $50864 | ऊपर ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $542073 | 0.24% | 2593 | $129920 | ऊपर ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $537248 | 0.24% | 704 | $323303 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $534918 | 0.24% | 1069 | $118016 | ऊपर ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $533912 | 0.24% | 6083 | $-17349 | ऊपर ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $531814 | 0.24% | 943 | $109171 | ऊपर ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $511089 | 0.23% | 2845 | $4369 | ऊपर ×1 | ||
| COWZ | $507621 | 0.23% | 8161 | $-22838 | नीचे ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $501211 | 0.23% | 4075 | $42261 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $490296 | 0.22% | 6032 | $37065 | ऊपर ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $478494 | 0.22% | 4753 | $4260 | ऊपर ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $469519 | 0.21% | 8959 | $1571 | ऊपर ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $453259 | 0.20% | 3854 | $36822 | ऊपर ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $447055 | 0.20% | 8974 | $48635 | ऊपर ×2 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $441724 | 0.20% | 9601 | $22752 | नीचे ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $432788 | 0.19% | 8694 | ऊपर ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $432361 | 0.19% | 23335 | $26306 | ऊपर ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418271 | 0.19% | 7258 | $-8234 | ऊपर ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $406215 | 0.18% | 4673 | $-12701 | ऊपर ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $403587 | 0.18% | 419 | $63869 | ऊपर ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $399717 | 0.18% | 6900 | ऊपर ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393261 | 0.18% | 935 | $41578 | नीचे ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $391370 | 0.18% | 2333 | $-65460 | ऊपर ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $382926 | 0.17% | 1554 | ऊपर ×1 | |||
| MUB | $378677 | 0.17% | 3519 | $8130 | ऊपर ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $376394 | 0.17% | 2777 | $22458 | ऊपर ×1 | ||
| SHYG | $375018 | 0.17% | 8843 | $5322 | ऊपर ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $365625 | 0.16% | 4375 | $63176 | ऊपर ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $343529 | 0.15% | 1223 | $104660 | ऊपर ×6 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $341253 | 0.15% | 1685 | $38053 | ऊपर ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $328835 | 0.15% | 662 | $56000 | ऊपर ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $321794 | 0.14% | 1444 | $6979 | ऊपर ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $315727 | 0.14% | 8201 | $5366 | ऊपर ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $314261 | 0.14% | 1782 | $100462 | ऊपर ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $314014 | 0.14% | 2908 | $52714 | ऊपर ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $308862 | 0.14% | 1621 | $-4801 | नीचे ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $296354 | 0.13% | 1167 | $11477 | ऊपर ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $294489 | 0.13% | 212 | $-11502 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| IVV | $61535613 | 27.69% | 4 गुना ऊपर |
| JCPB | $17420297 | 7.84% | 6 गुना ऊपर |
| JPIE | $9466918 | 4.26% | 6 गुना ऊपर |
| IQLT | $6300050 | 2.84% | 6 गुना ऊपर |
| RDVY | $4524997 | 2.04% | 5 गुना ऊपर |
| TOTR | $4442562 | 2.00% | 6 गुना ऊपर |
| QQQM | $4412591 | 1.99% | 6 गुना ऊपर |
| LQD | $3943696 | 1.77% | 6 गुना ऊपर |
| SPEM | $2991175 | 1.35% | 6 गुना ऊपर |
| VO | $2524346 | 1.14% | 6 गुना ऊपर |
| SCHA | $2206148 | 0.99% | 4 गुना ऊपर |
| AMZN | $1577450 | 0.71% | 5 गुना ऊपर |
| DIAL | $1542473 | 0.69% | 6 गुना ऊपर |
| TSM | $1248033 | 0.56% | 5 गुना ऊपर |
| RTX | $936653 | 0.42% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VCRB | $8058342 | 104339 | 3.63% |
| LMBS | $432788 | 8694 | 0.19% |
| TEM | $399717 | 6900 | 0.18% |
| PNC | $382926 | 1554 | 0.17% |
| GEV | $253883 | 216 | 0.11% |
| MU | $245245 | 213 | 0.11% |
| GLW | $239514 | 938 | 0.11% |
| UBER | $220158 | 3051 | 0.10% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $219648 | 981 | 0.10% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $216877 | 981 | 0.10% |
| TMO | $206423 | 411 | 0.09% |
| TLH | $200700 | 2000 | 0.09% |
| DBO | $185766 | 10525 | 0.08% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | अधिक खरीदा | +1K | +$8.6M |
| QQQM | अधिक खरीदा | +2K | +$1.4M |
| IQLT | अधिक खरीदा | +18K | +$1.3M |
| RDVY | अधिक खरीदा | +7K | +$1.2M |
| AAPL | छंटनी की | -15 | +$832K |
| IWM | छंटनी की | -317 | +$768K |
| LRCX | छंटनी की | -532 | +$716K |
| SPEM | अधिक खरीदा | +9K | +$685K |
| JCPB | अधिक खरीदा | +16K | +$680K |
| SCHA | अधिक खरीदा | +8K | +$650K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 30 जून 2026 | 40522 | $1710015 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ACN | 31 मार्च 2026 | 2293 | $615096 | -7.9% |
| BSCQ | 30 जून 2026 | 26770 | $522831 | |
| CRM | 30 जून 2026 | 2704 | $505034 | 31.2% |
| SPDW | 31 मार्च 2025 | 14473 | $493974 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| INTU | 31 मार्च 2026 | 713 | $473601 | -16.6% |
| PFE | 31 मार्च 2026 | 18450 | $459310 | -0.1% |
| HON | 30 जून 2026 | 1892 | $427810 | -1.9% |
| SCHD | 31 मार्च 2025 | 14621 | $399453 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NFLX | 30 सितमबर 2025 | 272 | $364244 | -93.4% |
| QUS | 31 मार्च 2025 | 2299 | $355938 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHG | 31 मार्च 2025 | 11619 | $323811 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEP | 31 मार्च 2025 | 2085 | $317040 | -4.9% |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 737 | $297633 | 34.6% |
| BSX | 31 मार्च 2026 | 2876 | $274230 | -21.2% |
| TCHP | 31 मार्च 2025 | 6315 | $265924 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TFLO | 31 दिसमबर 2025 | 5088 | $257398 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADBE | 31 मार्च 2026 | 724 | $253397 | 12.3% |
| SO | 31 दिसमबर 2025 | 2503 | $237177 | 4.5% |
| UPS | 31 मार्च 2025 | 1878 | $236777 | -6.1% |
| PYPL | 31 दिसमबर 2025 | 3286 | $220362 | 6.6% |
| TMO | 31 मार्च 2026 | 379 | $219851 | 26.2% |
| LULU | 31 मार्च 2025 | 551 | $210709 | -58.4% |
| CVX | 31 दिसमबर 2025 | 1326 | $206016 | 35.5% |
| VCSH | 31 मार्च 2025 | 2629 | $205091 | |
| UNH | 30 जून 2025 | 390 | $203626 | 24.2% |
| USRT | 31 मार्च 2025 | 3491 | $200009 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HGLB | 31 मार्च 2026 | 16000 | $146080 | -5.4% |
| FSCO | 31 मार्च 2026 | 20000 | $126000 | 1.5% |
| MGF | 31 मार्च 2026 | 15415 | $46630 | -4.1% |