NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) लीवरेज्ड/इनवर्स
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.86% | ▼ -0.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.86% | ▲ +2.76% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 68 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18.00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4.94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4.80 | 1010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4.26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4.20 | 1400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4.08 | 1260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4.04 | 1218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4.03 | 1044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4.01 | 1623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4.01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3.96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3.84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3.83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $175K | 3.82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3.81 | 2062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3.77 | 3834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3.76 | 2566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3.71 | 2373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3.71 | 1245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3.70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3.61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3.61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3.57 | 1333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3.46 | 5618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3.28 | 1653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3.20 | 5005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3.03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2.99 | 3320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2.88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2.52 | 1164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0.16 | 7370 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $170 | 0.00 | 2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $160 | 0.00 | 2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $130 | 0.00 | 2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$260 | -0.01 | -2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$315 | -0.01 | -2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$415 | -0.01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0.89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0.90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1.12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1.49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1.55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1.59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1.63 | -1970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1.64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1.65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1.65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1.67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1.70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1.73 | -1207 | EC | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.2550 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.2470 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.2370 |
| 24 जून 2026 | $0.2250 |
| 27 मई 2026 | $0.2260 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.2080 |
| 25 मार्च 2026 | $0.2100 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.1980 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.2200 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2370 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316975 | 58.76% | 6210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221678 | 41.09% | 4343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0.15% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |