Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
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प्रदर्शन 17 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $301K | 6.48 | 973 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $218K | 4.71 | 851 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $188K | 4.06 | 3037 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $159K | 3.42 | 584 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $153K | 3.30 | 978 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $149K | 3.21 | 418 | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $141K | 3.05 | 1244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $141K | 3.03 | 1365 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $140K | 3.02 | 1058 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $140K | 3.02 | 2105 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $139K | 3.01 | 381 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $132K | 2.84 | 1738 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $129K | 2.78 | 336 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $121K | 2.62 | 1778 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $118K | 2.54 | 143 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $115K | 2.48 | 459 | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $111K | 2.40 | 215 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $109K | 2.35 | 423 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $102K | 2.19 | 910 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $88K | 1.89 | 558 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $84K | 1.81 | 418 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $84K | 1.81 | 1284 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $84K | 1.81 | 334 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $64K | 1.38 | 219 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $59K | 1.26 | 1252 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $55K | 1.18 | 1028 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $46K | 1.00 | 100 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.99 | 234 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0.96 | 110 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $38K | 0.82 | 326 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $37K | 0.80 | 285 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $32K | 0.70 | 181 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $32K | 0.68 | 1354 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $31K | 0.67 | 200 | US |
| Lear Corp | 521865204 | $30K | 0.65 | 232 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28K | 0.60 | 866 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0.60 | 920 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $28K | 0.59 | 88 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 0.59 | 73 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $27K | 0.58 | 76 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $26K | 0.57 | 476 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $26K | 0.57 | 76 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $26K | 0.56 | 175 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $26K | 0.55 | 533 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $26K | 0.55 | 97 | US |
| Johnson Controls International plc | · | $25K | 0.54 | 172 | IE |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $25K | 0.53 | 646 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $24K | 0.53 | 172 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $24K | 0.53 | 32 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $24K | 0.52 | 59 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3579 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99.85% | 79096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0.10% | 88 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0.05% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |