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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.91%▼ -0.85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.86%▼ -0.79%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$20.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$52.3M
पिछला 12 महीने +$43.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 5.09 ≈$12.3M 12720900 91282CQP9 1.339 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.90 ≈$11.9M 12075600 91282CPH8 1.271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.85 ≈$11.8M 11507000 91282CNB3 1.211 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.83 ≈$11.7M 8462000 912828V49 0.8907 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.72 ≈$11.4M 8642800 9128283R9 0.9098 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.71 ≈$11.4M 10273600 91282CCM1 1.081 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.62 ≈$11.2M 9391900 912828ZZ6 0.9886 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.59 ≈$11.1M 8205000 9128282L3 0.8637 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.58 ≈$11.1M 9603900 91282CBF7 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.54 ≈$11.0M 9171600 912828Z37 0.9654 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.52 ≈$11.0M 8892900 9128287D6 0.9361 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.47 ≈$10.8M 10369600 91282CLV1 1.092 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.36 ≈$10.6M 8142800 912828Y38 0.8571 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.28 ≈$10.4M 9606000 91282CKL4 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.27 ≈$10.4M 9380700 91282CJH5 0.9874 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.27 ≈$10.3M 8088800 9128285W6 0.8515 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.26 ≈$10.3M 8807400 91282CEJ6 0.9271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.18 ≈$10.1M 8942000 91282CFR7 0.9413 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4.05 ≈$9.8M 8923600 91282CGW5 0.9393 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3.79 ≈$9.2M 4310700 912810FH6 0.4538 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3.29 ≈$8.0M 3739700 912810FD5 0.3937 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2.53 ≈$6.1M 3662500 912810PS1 0.3855 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2.27 ≈$5.5M 3462900 912810PV4 0.3645 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2.04 ≈$4.9M 3154900 912810PZ5 0.3321 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.00 ≈$4K 4106 825252885 0.0004322 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 · 0 CASHUSD00 -0.00000002316 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001056 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0004161 → 0.0004322 (3.8%)
2 अक्टूबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00000002316 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002473 → 0.0004161 (-83.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 यूनिट/शेयर: 0.3773 → 0.3937 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 यूनिट/शेयर: 0.436 → 0.4538 (4.1%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PS1 यूनिट/शेयर: 0.3699 → 0.3855 (4.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PV4 यूनिट/शेयर: 0.3495 → 0.3645 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PZ5 यूनिट/शेयर: 0.3192 → 0.3321 (4.0%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128282L3 यूनिट/शेयर: 0.8284 → 0.8637 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128283R9 यूनिट/शेयर: 0.8713 → 0.9098 (4.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128285W6 यूनिट/शेयर: 0.8128 → 0.8515 (4.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 यूनिट/शेयर: 0.8969 → 0.9361 (4.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 यूनिट/शेयर: 0.8543 → 0.8907 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Y38 यूनिट/शेयर: 0.8212 → 0.8571 (4.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Z37 यूनिट/शेयर: 0.9225 → 0.9654 (4.7%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828ZZ6 यूनिट/शेयर: 0.9484 → 0.9886 (4.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CBF7 यूनिट/शेयर: 0.9698 → 1.011 (4.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 यूनिट/शेयर: 1.036 → 1.081 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया TII 91282CDC2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.862 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CEJ6 यूनिट/शेयर: 0.8892 → 0.9271 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CFR7 यूनिट/शेयर: 0.9014 → 0.9413 (4.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CGW5 यूनिट/शेयर: 0.901 → 0.9393 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 यूनिट/शेयर: 0.9464 → 0.9874 (4.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CKL4 यूनिट/शेयर: 0.97 → 1.011 (4.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CLV1 यूनिट/शेयर: 1.049 → 1.092 (4.1%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CNB3 यूनिट/शेयर: 1.162 → 1.211 (4.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CPH8 यूनिट/शेयर: 1.219 → 1.271 (4.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CQP9 यूनिट/शेयर: 1.282 → 1.339 (4.4%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01839 → 0.002473 (-86.5%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01848 → 0.01839 (-0.5%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01884 → 0.01848 (-1.9%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0027 → 0.01884 (597.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 यूनिट/शेयर: 0.3783 → 0.3773 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 यूनिट/शेयर: 0.899 → 0.8969 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 यूनिट/शेयर: 0.8555 → 0.8543 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 यूनिट/शेयर: 1.039 → 1.036 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 यूनिट/शेयर: 0.9485 → 0.9464 (-0.2%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.002694 → 0.0027 (0.2%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.003746 → 0.002694 (-28.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.003754 → 0.003746 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000000005429 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.003716 → 0.003754 (1.0%)
2 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000000005429 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01536 → 0.003716 (-75.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 यूनिट/शेयर: 0.4327 → 0.436 (0.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 यूनिट/शेयर: 0.8522 → 0.8555 (0.4%)

लाभांश 33 भुगतान

08
4.04%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0160
22 जून 2026$0.6790
23 मार्च 2026$0.0360
22 दिसमबर 2025$0.2990
22 सितमबर 2025$0.2200
23 जून 2025$0.2660
24 मार्च 2025$0.2060
23 दिसमबर 2024$0.1060
23 सितमबर 2024$0.0920
24 जून 2024$0.4320
18 मार्च 2024$0.0290
18 दिसमबर 2023$0.1300
18 सितमबर 2023$0.1590
20 जून 2023$0.2920
20 मार्च 2023$0.0070
19 दिसमबर 2022$0.2580
19 सितमबर 2022$0.5100
21 जून 2022$0.4010
21 मार्च 2022$0.1310
20 दिसमबर 2021$0.3510
20 सितमबर 2021$0.3480
21 जून 2021$0.1270
21 दिसमबर 2020$0.2320
21 सितमबर 2020$0.0820
22 जून 2020$0.0100
23 मार्च 2020$0.0010
23 दिसमबर 2019$0.1180
23 सितमबर 2019$0.1180
24 जून 2019$0.2930
24 दिसमबर 2018$0.0780
24 सितमबर 2018$0.2000
18 जून 2018$0.2910
18 दिसमबर 2017$0.1800

संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $22027569 46.60% 858607 शेयर 30 जून 2026
Tidemark, LLC $6980583 14.77% 272095 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4820770 10.20% 187908 शेयर 30 जून 2026
Sowell Financial Services LLC $2036941 4.31% 79397 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1506688 3.19% 58729 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1432088 3.03% 55821 शेयर 30 जून 2026
Kelly Financial Services LLC $1298601 2.75% 50618 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1189802 2.52% 46377 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $915550 1.94% 35687 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $856595 1.81% 33389 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $643941 1.36% 25100 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $593174 1.25% 23121 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $572999 1.21% 22333 शेयर 30 जून 2026
Hobart Private Capital, LLC $494988 1.05% 19294 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $477874 1.01% 18627 शेयर 30 जून 2026
Good Life Advisors, LLC $313642 0.66% 12084 शेयर 30 जून 2025
Centerpoint Advisory Group $295957 0.63% 11536 शेयर 30 जून 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $274956 0.58% 10707 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $240160 0.51% 9361 शेयर 30 जून 2026
Destiny Capital Corp/CO $202367 0.43% 7888 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41000 0.09% 1594 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $32915 0.07% 1283 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $10262 0.02% 400 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $4665 0.01% 180 शेयर 31 दिसमबर 2025
UBS Group AG $4130 0.01% 161 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $2720 0.01% 106 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $257 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $38 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $236.6M