PEJ स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.86%▼ -2.77%
3M▼ -5.05%▼ -4.97%
6M▲ +6.61%▲ +6.85%
YTD▲ +2.63%▲ +3.08%
1Y▲ +5.25%▲ +5.83%
3Y▲ +66.16%▲ +68.09%
5Y▲ +21.51%▲ +24.21%
अधिकतम23 जून 2005 से▲ +323.84%▲ +392.46%
अस्थिरता 1Y18.78%
अस्थिरता 3 साल21.04%
अधिकतम गिरावट 3 साल -25.78% 18 फ़रवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.99
शार्प 1 साल*0.37

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$24.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$10.8M
पिछला 12 महीने -$125.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Marriott International Inc/MD MAR 5.42 ≈$19.4M 54521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 5.42 ≈$19.3M 233248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5.03 ≈$18.0M 233700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4.98 ≈$17.8M 104425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4.87 ≈$17.4M 184434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4.79 ≈$17.1M 211489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4.70 ≈$16.8M 102378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4.20 ≈$15.0M 57706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3.18 ≈$11.3M 217369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3.13 ≈$11.2M 4012940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2.96 ≈$10.6M 1308000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2.95 ≈$10.5M 131893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.93 ≈$10.5M 26187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2.93 ≈$10.5M 200767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2.88 ≈$10.3M 182944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2.86 ≈$10.2M 93925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2.86 ≈$10.2M 284320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2.82 ≈$10.1M 902773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2.81 ≈$10.0M 162743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2.78 ≈$9.9M 180015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2.70 ≈$9.6M 96684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2.67 ≈$9.5M 238688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2.64 ≈$9.4M 206416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2.60 ≈$9.3M 91091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2.59 ≈$9.2M 1053218 896945201 0.1845 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2.58 ≈$9.2M 97640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2.50 ≈$8.9M 446594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2.42 ≈$8.6M 1565385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2.34 ≈$8.4M 266728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2.33 ≈$8.3M 42865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.15 ≈$521K 521835 825252885 0.09139 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Consumer Discretionary 51.7%
Communication Services 30.1%
Retail 10.2%
Industrials 5.4%
अन्य/अनमैप्ड 2.5%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
5 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00000001576 यूनिट/शेयर था
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.09128 → 0.09139 (0.1%)
2 अक्टूबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.00000001576 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07134 → 0.09128 (27.9%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1117 → 0.07134 (-36.1%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.111 → 0.1117 (0.6%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.003646 यूनिट/शेयर था
24 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0.9%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1128 → 0.111 (-1.6%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1116 → 0.1128 (1.1%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.00223 → -0.003646 (63.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.01797 → 0.01793 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.00003054 → 0.1116 (365151.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 यूनिट/शेयर: 0.7045 → 0.7028 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 यूनिट/शेयर: 0.2296 → 0.2291 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 यूनिट/शेयर: 0.0316 → 0.03153 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 यूनिट/शेयर: 0.03525 → 0.03516 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 यूनिट/शेयर: 0.02857 → 0.0285 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CART — Maplebear Inc 565394103 यूनिट/शेयर: 0.03625 → 0.03615 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 यूनिट/शेयर: 0.04992 → 0.04979 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 यूनिट/शेयर: 0.04093 → 0.04085 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 यूनिट/शेयर: 0.1585 → 0.1581 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 यूनिट/शेयर: 0.04191 → 0.0418 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 यूनिट/शेयर: 0.01832 → 0.01829 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 यूनिट/शेयर: 0.009568 → 0.009548 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 यूनिट/शेयर: 0.02315 → 0.0231 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 यूनिट/शेयर: 0.03816 → 0.03807 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SBUX — Starbucks Corp 855244109 यूनिट/शेयर: 0.03236 → 0.0323 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SYY — Sysco Corp 871829107 यूनिट/शेयर: 0.04101 → 0.04093 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 यूनिट/शेयर: 0.1849 → 0.1845 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की USFD — US Foods Holding Corp 912008109 यूनिट/शेयर: 0.01715 → 0.0171 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 यूनिट/शेयर: 0.03711 → 0.03704 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 यूनिट/शेयर: 0.04683 → 0.04671 (-0.2%)
18 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.00003054 यूनिट/शेयर
18 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.001925 → -0.00223 (15.9%)
18 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0.9%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.008286 → -0.001925 (-76.8%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000000173 → 0.0000001742 (0.7%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.009884 यूनिट/शेयर था
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.001818 → -0.008286 (-555.9%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.00997 → 0.009884 (-0.9%)
15 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.001818 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01031 → 0.00997 (-3.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001842 → 0.01031 (459.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001723 → 0.001842 (7.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001837 → 0.001723 (-6.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.01819 → 0.01797 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.001837 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 छंटनी की AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 यूनिट/शेयर: 0.7127 → 0.7045 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 यूनिट/शेयर: 0.2323 → 0.2296 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 यूनिट/शेयर: 0.03197 → 0.0316 (-1.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 यूनिट/शेयर: 0.03566 → 0.03525 (-1.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 यूनिट/शेयर: 0.02891 → 0.02857 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 यूनिट/शेयर: 0.01664 → 0.01645 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CART — Maplebear Inc 565394103 यूनिट/शेयर: 0.03667 → 0.03625 (-1.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 यूनिट/शेयर: 0.03241 → 0.03204 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 यूनिट/शेयर: 0.01713 → 0.01693 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 यूनिट/शेयर: 0.0505 → 0.04992 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 यूनिट/शेयर: 0.04141 → 0.04093 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EAT — Brinker International Inc 109641100 यूनिट/शेयर: 0.007594 → 0.007507 (-1.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.01026 → 0.01013 (-1.3%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया FOXA 35137L105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000001835 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HLT 43300A203 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000002385 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 यूनिट/शेयर: 0.1603 → 0.1585 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 यूनिट/शेयर: 0.0424 → 0.04191 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 यूनिट/शेयर: 0.01854 → 0.01832 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की MANU — Manchester United Plc G5784H106 यूनिट/शेयर: 0.07914 → 0.07821 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 यूनिट/शेयर: 0.009679 → 0.009568 (-1.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 यूनिट/शेयर: 0.02343 → 0.02315 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 यूनिट/शेयर: 0.004641 → 0.004586 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 यूनिट/शेयर: 0.0386 → 0.03816 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SBUX — Starbucks Corp 855244109 यूनिट/शेयर: 0.03274 → 0.03236 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGHC G8588X103 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00001431 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SPHR 55826T102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00000367 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 यूनिट/शेयर: 0.2773 → 0.2741 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SYY — Sysco Corp 871829107 यूनिट/शेयर: 0.04149 → 0.04101 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 यूनिट/शेयर: 0.1871 → 0.1849 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.7667 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की USFD — US Foods Holding Corp 912008109 यूनिट/शेयर: 0.01735 → 0.01715 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 यूनिट/शेयर: 0.01614 → 0.01595 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 यूनिट/शेयर: 0.03754 → 0.03711 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 यूनिट/शेयर: 0.04737 → 0.04683 (-1.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.02324 → 0.01819 (-21.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08931 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 नया AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 नई स्थिति — 0.7127 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 यूनिट/शेयर: 0.1925 → 0.2323 (20.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 यूनिट/शेयर: 0.03217 → 0.03197 (-0.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 यूनिट/शेयर: 0.03399 → 0.03566 (4.9%)
2 सितमबर 2026 नया BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 नई स्थिति — 0.02891 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 नया CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 नई स्थिति — 0.01664 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की CART — Maplebear Inc 565394103 यूनिट/शेयर: 0.0415 → 0.03667 (-11.6%)
2 सितमबर 2026 नया CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 नई स्थिति — 0.03241 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 यूनिट/शेयर: 0.01479 → 0.01713 (15.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 यूनिट/शेयर: 0.06161 → 0.0505 (-18.0%)
2 सितमबर 2026 नया DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 नई स्थिति — 0.04141 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 नया EAT — Brinker International Inc 109641100 नई स्थिति — 0.007594 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.01383 → 0.01026 (-25.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की FOXA 35137L105 यूनिट/शेयर: 0.02589 → 0.0000001835 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HGV 43283X105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03378 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की HLT 43300A203 यूनिट/शेयर: 0.009515 → 0.000002385 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया LIND 535219109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.07871 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 यूनिट/शेयर: 0.1142 → 0.1603 (40.4%)
2 सितमबर 2026 नया LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 नई स्थिति — 0.0424 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया LVS 517834107 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.06198 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 नया LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 नई स्थिति — 0.01854 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की MANU — Manchester United Plc G5784H106 यूनिट/शेयर: 0.0853 → 0.07914 (-7.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 यूनिट/शेयर: 0.008271 → 0.009679 (17.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MCRI 609027107 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01427 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 यूनिट/शेयर: 0.02384 → 0.02343 (-1.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 यूनिट/शेयर: 0.004591 → 0.004641 (1.1%)
2 सितमबर 2026 नया PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 नई स्थिति — 0.0386 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QSR 76131D103 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0223 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया RSI 782011100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.06435 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SBUX — Starbucks Corp 855244109 यूनिट/शेयर: 0.03041 → 0.03274 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGHC G8588X103 यूनिट/शेयर: 0.13 → 0.00001431 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SPHR 55826T102 यूनिट/शेयर: 0.01252 → 0.00000367 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 नया STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 नई स्थिति — 0.2773 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SYY — Sysco Corp 871829107 यूनिट/शेयर: 0.04094 → 0.04149 (1.3%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TKO 87256C101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008927 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 यूनिट/शेयर: 0.1675 → 0.1871 (11.7%)
2 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.7667 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की USFD — US Foods Holding Corp 912008109 यूनिट/शेयर: 0.02069 → 0.01735 (-16.1%)
2 सितमबर 2026 नया VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 नई स्थिति — 0.01614 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 यूनिट/शेयर: 0.03515 → 0.03754 (6.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 यूनिट/शेयर: 0.03939 → 0.04737 (20.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18.7%)

लाभांश 64 भुगतान

08
0.53%TTM यील्ड
$0.34TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0560
22 जून 2026$0.0890
23 मार्च 2026$0.1210
22 दिसमबर 2025$0.0700
22 सितमबर 2025$0.0540
24 मार्च 2025$0.0230
23 सितमबर 2024$0.0340
24 जून 2024$0.0060
18 मार्च 2024$0.1720
18 सितमबर 2023$0.0180
20 जून 2023$0.0340
20 मार्च 2023$0.1410
19 दिसमबर 2022$0.0290
19 सितमबर 2022$0.0080
21 जून 2022$0.0550
21 मार्च 2022$0.0660
20 दिसमबर 2021$0.0740
21 जून 2021$0.0110
22 मार्च 2021$0.0200
21 दिसमबर 2020$0.2820
22 जून 2020$0.0180
23 मार्च 2020$0.0690
23 दिसमबर 2019$0.0720
23 सितमबर 2019$0.0320
24 जून 2019$0.0720
24 दिसमबर 2018$0.0730
24 सितमबर 2018$0.0590
18 जून 2018$0.0990
19 मार्च 2018$0.0800
18 सितमबर 2017$0.0350
16 जून 2017$0.2640
16 दिसमबर 2016$0.1050
16 सितमबर 2016$0.0720
17 जून 2016$0.0820
18 मार्च 2016$0.0130
18 दिसमबर 2015$0.0260
18 सितमबर 2015$0.0420
20 मार्च 2015$0.1240
19 दिसमबर 2014$0.0700
19 सितमबर 2014$0.0540
20 जून 2014$0.0570
20 दिसमबर 2013$0.0690
20 सितमबर 2013$0.0280
21 जून 2013$0.0330
15 मार्च 2013$0.0150
21 दिसमबर 2012$0.0590
21 सितमबर 2012$0.0280
15 जून 2012$0.0630
16 दिसमबर 2011$0.0720
16 सितमबर 2011$0.0140

संस्थागत मालिक (13F) 91 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingsview Wealth Management, LLC $19549479 21.59% 293668 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $10865844 12.00% 163223 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8280709 9.15% 124391 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7191970 7.94% 108036 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5714450 6.31% 85841 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4686062 5.18% 70393 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $4556480 5.03% 68446 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4416181 4.88% 66339 शेयर 30 जून 2026
PRUDENTIAL PLC $3521553 3.89% 52900 शेयर 30 जून 2026
KWMG, LLC $2708934 2.99% 40693 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1782678 1.97% 26779 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1201511 1.33% 18047 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $965731 1.07% 14507 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $874958 0.97% 13143 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873933 0.97% 13128 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816215 0.90% 12261 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776872 0.86% 11670 शेयर 30 जून 2026
Black Swift Group, LLC $715628 0.79% 10750 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611000 0.67% 9179 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575524 0.64% 8645 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543331 0.60% 8035 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528282 0.58% 7936 शेयर 30 जून 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510486 0.56% 7668 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498760 0.55% 7492 शेयर 30 जून 2026
BigSur Wealth Management LLC $497278 0.55% 7470 शेयर 30 जून 2026
Ironwood Financial, llc $487305 0.54% 7390 शेयर 30 जून 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477434 0.53% 7172 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $473587 0.52% 7114 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $451278 0.50% 6779 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $419831 0.46% 6307 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $402083 0.44% 6040 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $385174 0.43% 5786 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338912 0.37% 5091 शेयर 30 जून 2026
Heritage Trust Co $335846 0.37% 5045 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312107 0.34% 4688 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294639 0.33% 4426 शेयर 30 जून 2026
XTX Topco Ltd $261620 0.29% 3930 शेयर 30 जून 2026
Indivisible Partners $257460 0.28% 3868 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226415 0.25% 3401 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213176 0.24% 3202 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201833 0.22% 38 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $173128 0.19% 2986 शेयर 31 मार्च 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151071 0.17% 2268 शेयर 30 जून 2026
BARCLAYS PLC $143791 0.16% 2160 शेयर 30 जून 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130847 0.14% 1966 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $123953 0.14% 1862 शेयर 30 जून 2026
Stelac Advisory Services LLC $117296 0.13% 1762 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109503 0.12% 1645 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73227 0.08% 1100 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68266 0.08% 1025 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $67463 0.07% 1100 शेयर 31 दिसमबर 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66570 0.07% 1000 शेयर 30 जून 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49928 0.06% 750 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48996 0.05% 736 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $45998 0.05% 750 शेयर 31 दिसमबर 2025
SHP Wealth Management $45933 0.05% 690 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43271 0.05% 650 शेयर 30 जून 2026
CNB Bank $27627 0.03% 415 शेयर 30 जून 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26628 0.03% 400 शेयर 30 जून 2026
ORG Partners LLC $26617 0.03% 434 शेयर 31 दिसमबर 2025
Global Retirement Partners, LLC $21470 0.02% 323 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21289 0.02% 316 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $16643 0.02% 250 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16642 0.02% 250 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15311 0.02% 230 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14645 0.02% 220 शेयर 30 जून 2026
Mosley Wealth Management $13828 0.02% 208 शेयर 30 जून 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10511 0.01% 158 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $10097 0.01% 152 शेयर 30 जून 2026
Anchor Investment Management, LLC $10040 0.01% 151 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9852 0.01% 148 शेयर 30 जून 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6657 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6258 0.01% 94 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5991 0.01% 90 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4692 0.01% 70488 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4527 0.00% 68 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3661 0.00% 55 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $3329 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $1737 0.00% 26 शेयर 30 जून 2026
WHITTIER TRUST CO $1525 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1456 0.00% 21867 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $1331 0.00% 20 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $1132 0.00% 17 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $533 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
Main Street Group, LTD $200 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0.00% 2640 शेयर 30 जून 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0.00% 2030 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

आकार में समान

फंडAUM
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.6M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $354.3M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $349.6M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M