Heritage Trust Co

CIK 1706028 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.1B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2354 · शीर्ष 24.9%
पोजीशन
313
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
30.50%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
47.91%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
67.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.4% अनुमानित। खरीदें $58395268 · बेचें $23671239

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
15
बढ़ाया
127
घटा हुआ
89
बंद
10
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
19.6%
Healthcare
12.0%
Industrials
7.9%
Communication Services
6.3%
Financials
5.7%
Retail
4.6%
Financial Services
4.1%
Energy
3.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Consumer Staples
1.7%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Real Estate
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.7%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
25.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 313 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60861379 5.74% 210331 $7242146 नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42226079 3.98% 166264 $1620687 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38440416 3.62% 103052 $1674744 ऊपर ×2
SPY SPY $34010148 3.21% 45543 $4815739 ऊपर ×6
VEA $30991247 2.92% 434964 $3377958 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29918920 2.82% 84677 $5819240 ऊपर ×1
RSP $22853635 2.15% 107410 $3772750 ऊपर ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22763863 2.15% 90462 $3334391 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20933751 1.97% 63953 $2310489 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20683505 1.95% 57877 $3204756 नीचे ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15758786 1.49% 139138 $-1482828 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15369371 1.45% 13315 $10995016 ऊपर ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14573314 1.37% 285723 $278185 ऊपर ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14369290 1.35% 77760 $4543626 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12891243 1.21% 109750 $4349035 नीचे ×3
MO Altria Group, Inc. $11964956 1.13% 166295 $1095941 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11800930 1.11% 49513 $1461580 नीचे ×1
V Visa Inc. $11727522 1.11% 34182 $1573466 ऊपर ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11634549 1.10% 257915 $5522306 ऊपर ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11312209 1.07% 27217 $4058229 ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11159839 1.05% 31643 $1352341 ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11054736 1.04% 10381 $4361908 ऊपर ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10913850 1.03% 25186 $5565085 ऊपर ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10180233 0.96% 79223 $1104094 ऊपर ×4
BRKB $10017330 0.94% 20019 $1627977 ऊपर ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9967158 0.94% 23101 $2435891 नीचे ×1
GM General Motors Company Common Stock $9561628 0.90% 124048 $406249 ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9518645 0.90% 115168 $556886 ऊपर ×5
IVV $8854878 0.83% 11824 $1120222 नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8682384 0.82% 59245 $602354 ऊपर ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8531788 0.80% 7531 $3014402 नीचे ×2
QLTY $8369497 0.79% 201093 $1575468 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8342549 0.79% 41694 $1176278 ऊपर ×1
IJK $8175930 0.77% 69582 $1591560 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7966675 0.75% 58270 $-1726519 ऊपर ×2
BINC $7960547 0.75% 152093 $98596 ऊपर ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7849534 0.74% 76813 $1532164 ऊपर ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7430018 0.70% 33177 $652132 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7412894 0.70% 13160 $-43683 ऊपर ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7358189 0.69% 61257 $179912 नीचे ×2
VWO $7040198 0.66% 117946 $810442 ऊपर ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6771702 0.64% 57397 $676009 नीचे ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6660087 0.63% 39397 $-562455 नीचे ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6543987 0.62% 154558 $735552 ऊपर ×5
AXP American Express Company Common Stock $6537725 0.62% 19328 $587953 नीचे ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6510791 0.61% 71752 $572253 ऊपर ×2
TCHP $6428158 0.61% 128332 $1222654 ऊपर ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6286681 0.59% 6216 $1472979 ऊपर ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6112483 0.58% 101200 $841209 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5531913 0.52% 33373 $-1280910 ऊपर ×2
T AT&T Inc. $5478741 0.52% 264671 $-2202655 नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5464877 0.51% 62858 $-249309 नीचे ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5239324 0.49% 21279 $970556 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5090020 0.48% 34711 $171409 ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5081053 0.48% 26675 $241128 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5050770 0.48% 88641 $1054613 ऊपर ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4840227 0.46% 46788 $1648906 ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4619006 0.44% 36560 $-316224 ऊपर ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4515897 0.43% 46918 $1973196 ऊपर ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4480838 0.42% 54465 $117703 नीचे ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4448018 0.42% 3786 $1799640 ऊपर ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4364032 0.41% 8566 $2752726 ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4195298 0.40% 11106 $1445917 ऊपर ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4155504 0.39% 15364 $232146 ऊपर ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4135600 0.39% 199018 $114446 ऊपर ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4028127 0.38% 11812 $2635429 ऊपर ×2
VIG $4007157 0.38% 16935 $79299 नीचे ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3887424 0.37% 14292 $372349 नीचे ×3
VOO $3876354 0.37% 5644 $1978531 ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3854341 0.36% 6635 $2511903 ऊपर ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3806990 0.36% 3174 $1623457 ऊपर ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3751158 0.35% 29698 $707581 नीचे ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3618345 0.34% 22121 $-182219 ऊपर ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3556144 0.34% 48828 $23276 ऊपर ×5
DE Deere & Company Common Stock $3545275 0.33% 5589 $864523 ऊपर ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3393645 0.32% 68118 $251959 नीचे ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3344651 0.32% 27168 $-678413 ऊपर ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3342442 0.31% 25591 $522475 ऊपर ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3317739 0.31% 12739 $241838 ऊपर ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3296532 0.31% 9574 $220204 नीचे ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3072717 0.29% 7881 $-670139 नीचे ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3026865 0.29% 22355 $49952 ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3011224 0.28% 14405 $756450 ऊपर ×1
BRKA $2995400 0.28% 6 $122840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2978811 0.28% 14848 $-120680 नीचे ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2886392 0.27% 39939 $118309 नीचे ×4
MRSH Marsh Common Stock $2794726 0.26% 16768 $67385 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2782962 0.26% 14668 $696361 ऊपर ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2706002 0.26% 65489 $-31353 ऊपर ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2672888 0.25% 8536 $-259184 ऊपर ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2662815 0.25% 24706 $425925 नीचे ×1
PVAL $2661332 0.25% 52234 $635930 ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2647417 0.25% 9794 $-401438 नीचे ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2624891 0.25% 7083 $982674 ऊपर ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2607286 0.25% 140365 $338536 ऊपर ×6
JEPI $2596952 0.24% 45980 $-18997 नीचे ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2585908 0.24% 14666 $1350456 ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2558315 0.24% 50932 $-1425 नीचे ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2542149 0.24% 155151 $604478 ऊपर ×4
SCHX $2531922 0.24% 86032 $1032264 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPY $34010148 3.21% 6 गुना ऊपर
VEA $30991247 2.92% 4 गुना ऊपर
RSP $22853635 2.15% 6 गुना ऊपर
UYLD $14573314 1.37% 4 गुना ऊपर
HPE $11634549 1.10% 3 गुना ऊपर
CAT $11054736 1.04% 4 गुना ऊपर
LRCX $10913850 1.03% 4 गुना ऊपर
MRK $10180233 0.96% 4 गुना ऊपर
VCIT $9518645 0.90% 5 गुना ऊपर
QLTY $8369497 0.79% 6 गुना ऊपर
BINC $7960547 0.75% 4 गुना ऊपर
VZ $6543987 0.62% 5 गुना ऊपर
TCHP $6428158 0.61% 6 गुना ऊपर
GILD $4619006 0.44% 4 गुना ऊपर
GEV $4448018 0.42% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26923W868) $2436236 95367 0.23%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $1366588 6031 0.13%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $1320923 6031 0.12%
SCHB $756146 26110 0.07%
FRMI $717787 78361 0.07%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105) $640693 4243 0.06%
PWR $396021 550 0.04%
NVO $393875 8216 0.04%
VBK $252699 691 0.02%
CGGO $219947 5196 0.02%
CARR $210297 2867 0.02%
EBAY $207633 1858 0.02%
MGM $206635 4322 0.02%
NRIM $205498 7408 0.02%
EFV $202015 2639 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MU अधिक खरीदा +367 +$11.0M
AAPL छंटनी की -943 +$7.2M
GOOG अधिक खरीदा +665 +$5.8M
LRCX अधिक खरीदा +152 +$5.6M
HPE अधिक खरीदा +1K +$5.5M
SPY अधिक खरीदा +652 +$4.8M
QCOM अधिक खरीदा +1K +$4.5M
CAT अधिक खरीदा +934 +$4.4M
CSCO छंटनी की -344 +$4.3M
UNH अधिक खरीदा +409 +$4.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
PAYC 30 जून 2025 25000 $5462000 -3.7%
HON 30 जून 2026 11659 $2635285 -1.2%
HEIA 30 सितमबर 2025 9510 $2460713 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IPG 31 दिसमबर 2025 77842 $2172589 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LYB 30 सितमबर 2025 30599 $1770466 39.2%
HPQ 31 मार्च 2026 71726 $1598054 54.5%
TSCO 30 जून 2026 33783 $1530403 10.4%
ICSH 30 सितमबर 2025 19837 $1005934 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEN 31 मार्च 2026 9577 $984519 -1.2%
SPG 30 जून 2025 4463 $741215 38.3%
ELV 30 सितमबर 2025 1761 $684962 22.2%
AVB 30 जून 2025 2843 $610165 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CHTR 30 जून 2026 2366 $510768 7.6%
LNT 31 दिसमबर 2025 7533 $507800 8.4%
BSCP 31 दिसमबर 2025 23279 $481646 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DD 30 जून 2025 5790 $432396 387.0%
EPD 31 मार्च 2025 12812 $401785 12.4%
CHTR 30 सितमबर 2025 938 $383462 -44.4%
CLX 30 जून 2026 3667 $380011 13.5%
LDUR 30 जून 2025 3958 $379878 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGD 31 मार्च 2025 4627 $352299
SLB 30 जून 2025 8283 $346229 60.1%
CHD 30 सितमबर 2025 3561 $342248 12.9%
KHC 31 दिसमबर 2025 13066 $340238 6.0%
DOV 30 जून 2025 1933 $339590 9.5%
VNQI 31 दिसमबर 2025 6880 $328451
MPLX 31 मार्च 2025 6603 $316020 9.8%
ALL 31 मार्च 2025 1532 $295354 23.4%
CARR 30 सितमबर 2025 3678 $269194 1.5%
GD 31 मार्च 2025 1014 $267178 43.7%
MINT 31 दिसमबर 2025 2550 $256760 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DUK 30 जून 2025 2097 $255771 5.1%
VO 31 दिसमबर 2025 859 $252323 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BWXT 31 दिसमबर 2025 1340 $247056 -7.5%
BSMP 31 दिसमबर 2025 10034 $246084 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IFF 30 जून 2025 3135 $243307 13.0%
DOW 30 जून 2025 6800 $237455 23.4%
XLI 31 दिसमबर 2025 1526 $235355 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CDW 31 दिसमबर 2025 1415 $225381 2.2%
AMAT 31 मार्च 2025 1369 $222642 240.4%
EPD 30 जून 2026 5865 $221932 4.4%
FNF 31 मार्च 2025 3814 $214119 -24.2%
ADBE 31 मार्च 2026 601 $210345 12.7%
BXP 31 मार्च 2025 2827 $210216 0.4%
XLV 31 दिसमबर 2025 1510 $210146 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JKHY 31 मार्च 2026 1150 $209852 4.6%
EXC 30 जून 2025 4530 $208742 5.1%
ALSN 30 जून 2026 1780 $208367 12.2%
JKHY 30 सितमबर 2025 1150 $207196 11.0%
ATO 30 जून 2026 1114 $205777 -0.2%
BXP 31 दिसमबर 2025 2750 $204435 0.0%
EXC 31 दिसमबर 2025 4530 $203895 4.7%
CSX 31 मार्च 2025 6300 $203301 72.6%
DUK 31 मार्च 2026 1731 $202892 -5.3%
EQT 30 जून 2026 3178 $202248 2.6%
SJT 31 दिसमबर 2025 30201 $182414 -49.9%
PARA 30 सितमबर 2025 13366 $172421
NDMO 30 सितमबर 2025 14000 $140980 -3.6%
KMI 30 जून 2026 4052 $135863 0.5%
FTV 31 मार्च 2025 1740 $130500 7.1%
ZTS 30 जून 2026 658 $77783 5.4%
SPHD 30 जून 2025 908 $45609 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTN 30 जून 2025 227 $36324 -2.5%
IWN 30 जून 2025 222 $33518 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LODE 30 जून 2025 10000 $24400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OGS 30 जून 2025 100 $7559 13.8%
BNKK 31 दिसमबर 2025 19000 $5092 -58.9%