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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.37%▼ -3.28%
3M▼ -0.85%▼ -0.43%
6M▼ -0.85%▼ -0.43%
YTD▼ -3.33%▼ -2.92%
1Y▼ -6.32%▼ -5.81%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +6.82%▲ +8.36%
अस्थिरता 1Y15.94%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.64

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$15.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$118.8M
पिछला 12 महीने -$177.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Ferguson Enterprises Inc FERG 8.31 ≈$156.8M 706427 31488V107 0.02537 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 8.06 ≈$152.2M 560036 278865100 0.02011 EQUITY USD
Waters Corp WAT 7.28 ≈$137.5M 323452 941848103 0.01161 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 6.82 ≈$128.8M 248990 45168D104 0.00894 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 6.30 ≈$118.9M 328351 776696106 0.01179 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 4.55 ≈$86.0M 516418 00846U101 0.01854 EQUITY USD
Trimble Inc TRMB 4.02 ≈$75.9M 1321436 896239100 0.04745 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 4.01 ≈$75.7M 799617 92338C103 0.02871 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3.88 ≈$73.3M 573687 030420103 0.0206 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 3.84 ≈$72.6M 720187 98419M100 0.02586 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 3.67 ≈$69.3M 1311616 G7S00T104 0.0471 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 3.55 ≈$66.9M 291480 45167R104 0.01047 EQUITY USD
AECOM ACM 3.18 ≈$60.1M 1008927 00766T100 0.03623 EQUITY USD
Jacobs Solutions Inc J 3.07 ≈$57.9M 414545 46982L108 0.01489 EQUITY USD
Valmont Industries Inc VMI 2.62 ≈$49.4M 105447 920253101 0.003786 EQUITY USD
Watts Water Technologies Inc WTS 2.60 ≈$49.1M 136664 942749102 0.004907 EQUITY USD
Advanced Drainage Systems Inc WMS 2.47 ≈$46.6M 367530 00790R104 0.0132 EQUITY USD
Core & Main Inc CNM 2.37 ≈$44.8M 1084554 21874C102 0.03894 EQUITY USD
A O Smith Corp AOS 2.25 ≈$42.5M 749980 831865209 0.02693 EQUITY USD
Tetra Tech Inc TTEK 2.19 ≈$41.4M 1228885 88162G103 0.04413 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 2.07 ≈$39.0M 636933 624756102 0.02287 EQUITY USD
Bentley Systems Inc BSY 2.02 ≈$38.2M 1166883 08265T208 0.0419 EQUITY USD
Itron Inc ITRI 1.42 ≈$26.8M 310577 465741106 0.01115 EQUITY USD
Badger Meter Inc BMI 1.34 ≈$25.2M 196551 056525108 0.007058 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 1.06 ≈$20.0M 424043 98983L108 0.01523 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBS 1.05 ≈$19.8M 3761802 20441A102 0.1351 ADR USD
Stantec Inc STN 0.68 ≈$12.9M 191265 85472N109 0.006868 EQUITY USD
Franklin Electric Co Inc FELE 0.64 ≈$12.1M 125142 353514102 0.004493 EQUITY USD
Mueller Water Products Inc MWA 0.60 ≈$11.4M 529995 624758108 0.01903 EQUITY USD
H2O America HTO 0.59 ≈$11.1M 185126 784305104 0.006647 EQUITY USD
Hawkins Inc HWKN 0.54 ≈$10.3M 80939 420261109 0.002906 EQUITY USD
American States Water Co AWR 0.54 ≈$10.2M 126227 029899101 0.004532 EQUITY USD
NWPX Infrastructure Inc NWPX 0.54 ≈$10.1M 96568 667746101 0.003468 EQUITY USD
California Water Service Group CWT 0.53 ≈$10.1M 223881 130788102 0.008039 EQUITY USD
Lindsay Corp LNN 0.40 ≈$7.5M 67036 535555106 0.002407 EQUITY USD
Gorman-Rupp Co/The GRC 0.34 ≈$6.5M 86019 383082104 0.003089 EQUITY USD
Middlesex Water Co MSEX 0.19 ≈$3.6M 68656 596680108 0.002465 EQUITY USD
Energy Recovery Inc ERII 0.16 ≈$3.1M 460443 29270J100 0.01653 EQUITY USD
York Water Co/The YORW 0.09 ≈$1.7M 57826 987184108 0.002076 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.08 ≈$1.6M 1563335 825252885 0.05612 OTHER USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0.07 ≈$1.2M 42550 G23773107 0.001528 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000003584 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Industrials 57.4%
Healthcare 18.7%
Materials 8.6%
Technology 8.3%
Utilities 6.9%
अन्य/अनमैप्ड 0.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05315 → 0.05612 (5.6%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1147 → 0.05315 (-53.6%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1041 → 0.1147 (10.2%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004735 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.105 → 0.1041 (-0.9%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0004718 → -0.0004735 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.00000003476 → 0.00000003584 (3.1%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1045 → 0.105 (0.5%)
22 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0004718 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की A — Agilent Technologies Inc 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.01962 → 0.01854 (-5.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ACM — AECOM 00766T100 यूनिट/शेयर: 0.02905 → 0.03623 (24.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02879 → 0.1045 (263.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AOS — A O Smith Corp 831865209 यूनिट/शेयर: 0.02728 → 0.02693 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AWK — American Water Works Co Inc 030420103 यूनिट/शेयर: 0.02157 → 0.0206 (-4.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AWR — American States Water Co 029899101 यूनिट/शेयर: 0.00472 → 0.004532 (-4.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BMI — Badger Meter Inc 056525108 यूनिट/शेयर: 0.009504 → 0.007058 (-25.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 यूनिट/शेयर: 0.04513 → 0.0419 (-7.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CNM — Core & Main Inc 21874C102 यूनिट/शेयर: 0.03847 → 0.03894 (1.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 यूनिट/शेयर: 0.002518 → 0.001528 (-39.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CWT — California Water Service Group 130788102 यूनिट/शेयर: 0.007878 → 0.008039 (2.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ECL — Ecolab Inc 278865100 यूनिट/शेयर: 0.02077 → 0.02011 (-3.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 यूनिट/शेयर: 0.01998 → 0.01653 (-17.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 यूनिट/शेयर: 0.004418 → 0.004493 (1.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 यूनिट/शेयर: 0.02065 → 0.02537 (22.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 यूनिट/शेयर: 0.002297 → 0.003089 (34.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HTO — H2O America 784305104 यूनिट/शेयर: 0.009649 → 0.006647 (-31.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HWKN — Hawkins Inc 420261109 यूनिट/शेयर: 0.002578 → 0.002906 (12.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 यूनिट/शेयर: 0.008119 → 0.00894 (10.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की IEX — IDEX Corp 45167R104 यूनिट/शेयर: 0.01118 → 0.01047 (-6.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ITRI — Itron Inc 465741106 यूनिट/शेयर: 0.01455 → 0.01115 (-23.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 यूनिट/शेयर: 0.01744 → 0.01489 (-14.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LNN — Lindsay Corp 535555106 यूनिट/शेयर: 0.002841 → 0.002407 (-15.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MLI — Mueller Industries Inc 624756102 यूनिट/शेयर: 0.0206 → 0.02287 (11.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MSEX — Middlesex Water Co 596680108 यूनिट/शेयर: 0.002322 → 0.002465 (6.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 यूनिट/शेयर: 0.01952 → 0.01903 (-2.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NWPX — NWPX Infrastructure Inc 667746101 यूनिट/शेयर: 0.001628 → 0.003468 (113.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PNR — Pentair PLC G7S00T104 यूनिट/शेयर: 0.03386 → 0.0471 (39.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ROP — Roper Technologies Inc 776696106 यूनिट/शेयर: 0.01634 → 0.01179 (-27.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 यूनिट/शेयर: 0.1158 → 0.1351 (16.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STN — Stantec Inc 85472N109 यूनिट/शेयर: 0.006127 → 0.006868 (12.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TRMB — Trimble Inc 896239100 यूनिट/शेयर: 0.03591 → 0.04745 (32.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 यूनिट/शेयर: 0.05223 → 0.04413 (-15.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VLTO — Veralto Corp 92338C103 यूनिट/शेयर: 0.03234 → 0.02871 (-11.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VMI — Valmont Industries Inc 920253101 यूनिट/शेयर: 0.002753 → 0.003786 (37.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WAT — Waters Corp 941848103 यूनिट/शेयर: 0.01254 → 0.01161 (-7.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 यूनिट/शेयर: 0.01441 → 0.0132 (-8.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 यूनिट/शेयर: 0.003804 → 0.004907 (29.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 यूनिट/शेयर: 0.02427 → 0.02586 (6.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की YORW — York Water Co/The 987184108 यूनिट/शेयर: 0.002561 → 0.002076 (-18.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 यूनिट/शेयर: 0.01645 → 0.01523 (-7.4%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01881 → 0.02879 (53.0%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01883 → 0.01881 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 यूनिट/शेयर: 0.002516 → 0.002518 (0.1%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00000003202 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04318 → 0.01883 (-56.4%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.00132 → -0.00000003202 (-100.0%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 यूनिट/शेयर: 0.004414 → 0.004418 (0.1%)
14 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.00132 यूनिट/शेयर
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03895 → 0.04318 (10.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03847 → 0.03895 (1.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया STN — Stantec Inc 85472N109 यूनिट/शेयर: 0.00612 → 0.006127 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03665 → 0.03847 (5.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया A — Agilent Technologies Inc 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.0196 → 0.01962 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ACM — AECOM 00766T100 यूनिट/शेयर: 0.02902 → 0.02905 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1114 → 0.03665 (-67.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AOS — A O Smith Corp 831865209 यूनिट/शेयर: 0.02726 → 0.02728 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AWK — American Water Works Co Inc 030420103 यूनिट/शेयर: 0.02155 → 0.02157 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BMI — Badger Meter Inc 056525108 यूनिट/शेयर: 0.009494 → 0.009504 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 यूनिट/शेयर: 0.04508 → 0.04513 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNM — Core & Main Inc 21874C102 यूनिट/शेयर: 0.03843 → 0.03847 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CWT — California Water Service Group 130788102 यूनिट/शेयर: 0.007869 → 0.007878 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ECL — Ecolab Inc 278865100 यूनिट/शेयर: 0.02075 → 0.02077 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 यूनिट/शेयर: 0.01996 → 0.01998 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 यूनिट/शेयर: 0.02063 → 0.02065 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 यूनिट/शेयर: 0.002294 → 0.002297 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HTO — H2O America 784305104 यूनिट/शेयर: 0.009638 → 0.009649 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HWKN — Hawkins Inc 420261109 यूनिट/शेयर: 0.002575 → 0.002578 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 यूनिट/शेयर: 0.008111 → 0.008119 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया IEX — IDEX Corp 45167R104 यूनिट/शेयर: 0.01117 → 0.01118 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ITRI — Itron Inc 465741106 यूनिट/शेयर: 0.01453 → 0.01455 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 यूनिट/शेयर: 0.01742 → 0.01744 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MLI — Mueller Industries Inc 624756102 यूनिट/शेयर: 0.02057 → 0.0206 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 यूनिट/शेयर: 0.0195 → 0.01952 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया PNR — Pentair PLC G7S00T104 यूनिट/शेयर: 0.03382 → 0.03386 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ROP — Roper Technologies Inc 776696106 यूनिट/शेयर: 0.01632 → 0.01634 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 यूनिट/शेयर: 0.1156 → 0.1158 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TRMB — Trimble Inc 896239100 यूनिट/शेयर: 0.03587 → 0.03591 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 यूनिट/शेयर: 0.05217 → 0.05223 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00000001691 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VLTO — Veralto Corp 92338C103 यूनिट/शेयर: 0.0323 → 0.03234 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VMI — Valmont Industries Inc 920253101 यूनिट/शेयर: 0.00275 → 0.002753 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया WAT — Waters Corp 941848103 यूनिट/शेयर: 0.01252 → 0.01254 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 यूनिट/शेयर: 0.0144 → 0.01441 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 यूनिट/शेयर: 0.0038 → 0.003804 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 यूनिट/शेयर: 0.02425 → 0.02427 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया YORW — York Water Co/The 987184108 यूनिट/शेयर: 0.002558 → 0.002561 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 यूनिट/शेयर: 0.01643 → 0.01645 (0.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.11 → 0.1114 (1.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.00818 → -0.00000001691 (-100.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08552 → 0.11 (28.6%)

लाभांश 73 भुगतान

08
0.55%TTM यील्ड
$0.37TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0610
22 जून 2026$0.1230
23 मार्च 2026$0.1050
22 दिसमबर 2025$0.0830
22 सितमबर 2025$0.0930
23 जून 2025$0.1060
24 मार्च 2025$0.0980
23 दिसमबर 2024$0.0920
23 सितमबर 2024$0.0500
24 जून 2024$0.0930
18 मार्च 2024$0.0630
18 दिसमबर 2023$0.1150
18 सितमबर 2023$0.0500
20 जून 2023$0.1160
20 मार्च 2023$0.0790
19 दिसमबर 2022$0.1330
19 सितमबर 2022$0.0390
21 जून 2022$0.0390
21 मार्च 2022$0.0390
20 दिसमबर 2021$0.0320
20 सितमबर 2021$0.0190
21 जून 2021$0.0420
22 मार्च 2021$0.0280
21 दिसमबर 2020$0.0460
21 सितमबर 2020$0.0360
22 जून 2020$0.0620
23 मार्च 2020$0.0360
23 दिसमबर 2019$0.0450
23 सितमबर 2019$0.0330
24 जून 2019$0.0900
24 दिसमबर 2018$0.0500
24 सितमबर 2018$0.0230
18 जून 2018$0.0570
18 दिसमबर 2017$0.0240
18 सितमबर 2017$0.0210
16 जून 2017$0.0570
16 दिसमबर 2016$0.0760
16 सितमबर 2016$0.0260
17 जून 2016$0.0140
18 दिसमबर 2015$0.0620
18 सितमबर 2015$0.0260
19 जून 2015$0.0750
19 दिसमबर 2014$0.0380
19 सितमबर 2014$0.0290
20 जून 2014$0.0860
20 दिसमबर 2013$0.0230
20 सितमबर 2013$0.0240
21 जून 2013$0.0810
21 दिसमबर 2012$0.0410
21 सितमबर 2012$0.0180

संस्थागत मालिक (13F) 406 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110528675 12.87% 1600010 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $90110436 10.50% 1304435 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $55551445 6.47% 804161 शेयर 30 जून 2026
1832 Asset Management L.P. $41866970 4.88% 606065 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $32983094 3.84% 477462 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $31691645 3.69% 458767 शेयर 30 जून 2026
Gitterman Wealth Management, LLC $26603327 3.10% 368922 शेयर 30 सितमबर 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23964279 2.79% 346907 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22334000 2.60% 323310 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $20924747 2.44% 302906 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19856011 2.31% 287435 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $13807468 1.61% 199876 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13326811 1.55% 192918 शेयर 30 जून 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $12817587 1.49% 185547 शेयर 30 जून 2026
Prism Advisors, Inc. $12373748 1.44% 179122 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $12043723 1.40% 180133 शेयर 31 मार्च 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11482678 1.34% 166194 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10783616 1.26% 156103 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $9984341 1.16% 144533 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8543377 1.00% 123674 शेयर 30 जून 2026
Hamilton Wealth, LLC $8288771 0.97% 119988 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6900278 0.80% 99888 शेयर 30 जून 2026
WealthSpring Partners, LLC $6862595 0.80% 99343 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $6691615 0.78% 96853 शेयर 30 जून 2026
Strive Asset Management, LLC $6623736 0.77% 91856 शेयर 30 सितमबर 2025
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $5899361 0.69% 84073 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5327233 0.62% 77121 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5254879 0.61% 76069 शेयर 30 जून 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $4839495 0.56% 70056 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $4482570 0.52% 64890 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $4433510 0.52% 64178 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4351787 0.51% 104 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4169111 0.49% 60160 शेयर 30 जून 2026
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4115501 0.48% 61554 शेयर 31 मार्च 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $3964353 0.46% 57388 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $3919599 0.46% 56740 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $3842310 0.45% 55621 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3721963 0.43% 53879 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3597755 0.42% 52081 शेयर 30 जून 2026
Linscomb Wealth, Inc. $3523604 0.41% 51008 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3488913 0.41% 50505 शेयर 30 जून 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $3481977 0.41% 50405 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $3370567 0.39% 48790 शेयर 30 जून 2026
COMMERCE BANK $3299399 0.38% 47762 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2890699 0.34% 41846 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2882758 0.34% 41731 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $2834082 0.33% 41026 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2399355 0.28% 34975 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $2357505 0.27% 34127 शेयर 30 जून 2026
Verity Asset Management, Inc. $2288344 0.27% 33126 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $2161897 0.25% 31985 शेयर 30 जून 2026
Rockingstone Advisors LLC $2155918 0.25% 31209 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2106179 0.25% 30127 शेयर 30 जून 2025
SeaCrest Wealth Management, LLC $2063765 0.24% 29875 शेयर 30 जून 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $2043008 0.24% 29574 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1952283 0.23% 28261 शेयर 30 जून 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1942323 0.23% 28117 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1864601 0.22% 26991 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $1806442 0.21% 26150 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1798604 0.21% 24943 शेयर 30 सितमबर 2025
Bravias Capital Group, LLC $1797317 0.21% 26018 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1769642 0.21% 25617 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1696473 0.20% 24558 शेयर 30 जून 2026
Trust Co $1676515 0.20% 25075 शेयर 31 मार्च 2026
GUARDIAN CAPITAL LP $1651012 0.19% 23900 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $1581670 0.18% 22896 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1577027 0.18% 22829 शेयर 30 जून 2026
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1576583 0.18% 22823 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1522028 0.18% 22033 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1502559 0.18% 21751 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1409711 0.16% 20407 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $1398044 0.16% 20238 शेयर 30 जून 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1397627 0.16% 20232 शेयर 30 जून 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1394725 0.16% 20190 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $1328689 0.15% 19234 शेयर 30 जून 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $1310586 0.15% 18972 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1287331 0.15% 18635 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $1285311 0.15% 18606 शेयर 30 जून 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $1275179 0.15% 18459 शेयर 30 जून 2026
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $1272275 0.15% 18583 शेयर 30 जून 2026
Glenmede Investment Management, LP $1270217 0.15% 17615 शेयर 30 सितमबर 2025
NewEdge Advisors, LLC $1262507 0.15% 18276 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $1253639 0.15% 18148 शेयर 30 जून 2026
Secure Asset Management, LLC $1142742 0.13% 16542 शेयर 30 जून 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $1128076 0.13% 16330 शेयर 30 जून 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $1122895 0.13% 16255 शेयर 30 जून 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1116264 0.13% 16159 शेयर 30 जून 2026
Fox Hill Wealth Management $1112550 0.13% 16105 शेयर 30 जून 2026
Gouws Capital LLC $1105280 0.13% 16000 शेयर 30 जून 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $1082664 0.13% 16193 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $1062788 0.12% 15385 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1056272 0.12% 15291 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $1053501 0.12% 15069 शेयर 30 जून 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1050016 0.12% 15200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Mariner, LLC $1040550 0.12% 15063 शेयर 30 जून 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $1022413 0.12% 14800 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $1017335 0.12% 14727 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $976988 0.11% 14143 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $967613 0.11% 14007 शेयर 30 जून 2026
EQUITABLE TRUST CO $963113 0.11% 13942 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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