क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 9.4%
Financials 5.7%
Energy 5.1%
Healthcare 4.5%
Industrials 3.9%
Communication Services 2.9%
Retail 2.5%
Utilities 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.7%
Materials 0.7%
Consumer products 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 61.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 311 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $265653320 11.51% 3728468 $15944575 नीचे ×2
IVV iShares Trust $210228448 9.11% 280720 $23290353 नीचे ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $104288233 4.52% 1930191 $10370435 नीचे ×2
IJH iShares Trust $99649820 4.32% 1292307 $7407365 नीचे ×2
EFA iShares Trust $86547637 3.75% 833150 $1488117 नीचे ×6
DON WisdomTree Trust $86327323 3.74% 1527377 $3376824 नीचे ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $48715159 2.11% 131648 $3590242 नीचे ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47491413 2.06% 347363 $-67510595 नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42935225 1.86% 99082 $18828466 नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40738400 1.77% 107845 $2386876 नीचे ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $36833262 1.60% 242037 $-659850 नीचे ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $34278794 1.49% 866940 $4351629 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33120558 1.44% 114461 $-93859 नीचे ×3
DHS WisdomTree Trust $32860870 1.42% 289052 $334890 नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31091414 1.35% 83351 $-1602584 नीचे ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $24431313 1.06% 537070 $6856636 ऊपर ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23010591 1.00% 297218 $3718521 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22968771 1.00% 70170 $445924 नीचे ×4
IQLT iShares Trust $22882521 0.99% 461807 $2167159 ऊपर ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $20249524 0.88% 550558 $5886034 ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18249476 0.79% 25588 $3208427 नीचे ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17796553 0.77% 70722 $903194 नीचे ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17716569 0.77% 76004 $2687134 नीचे ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16854295 0.73% 70715 $1002939 नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16680727 0.72% 142012 $5164637 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15697253 0.68% 44427 $1253678 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15103082 0.65% 59468 $-3036962 नीचे ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14523930 0.63% 289957 $1736124 ऊपर ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $14287920 0.62% 58031 $1795501 नीचे ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14229895 0.62% 101671 $1804101 नीचे ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13906541 0.60% 73296 $-1157488 नीचे ×4
DEM WisdomTree Trust $13568470 0.59% 252249 $-19165 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13458266 0.58% 37659 $1056102 नीचे ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13262047 0.57% 232749 $1494204 नीचे ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $12828228 0.56% 81176 $994016 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12579337 0.55% 68074 $3059814 नीचे ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11872737 0.51% 92395 $612275 नीचे ×2
IDV iShares Trust $11836630 0.51% 285702 $-895070 नीचे ×6
V Visa Inc. $10941836 0.47% 31892 $104960 नीचे ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10881006 0.47% 60146 $436265 नीचे ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10725871 0.46% 29620 $-321806 नीचे ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10701819 0.46% 211582 $4240714 ऊपर ×6
BOND PIMCO ETF Trust $10462258 0.45% 113461 $1946539 ऊपर ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10433206 0.45% 140344 $-441539 नीचे ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10293142 0.45% 321962 $-1813768 नीचे ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10126618 0.44% 32190 $543429 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10084938 0.44% 60841 $-3732677 नीचे ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9639613 0.42% 28267 $5242676 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9618708 0.42% 16558 $6123373 नीचे ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9563628 0.41% 18772 $-2396037 नीचे ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9561814 0.41% 9944 $-392908 नीचे ×2
EES WisdomTree Trust $9011488 0.39% 132932 $980555 नीचे ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8829921 0.38% 240205 $-1606675 नीचे ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8813157 0.38% 76563 $-899518 नीचे ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8710648 0.38% 68815 $-1179566 नीचे ×2
SPY SPY $8411667 0.36% 11264 $897807 नीचे ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8346131 0.36% 30876 $-1699227 नीचे ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8343783 0.36% 28010 $5038211 नीचे ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8205721 0.36% 96983 $1153178 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8140585 0.35% 40685 $-610551 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8079812 0.35% 89044 $-1437227 नीचे ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8015182 0.35% 51281 $-171974 नीचे ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7840133 0.34% 89326 $-604687 नीचे ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7801756 0.34% 104079 $1484312 ऊपर ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7723769 0.33% 36949 $1285705 नीचे ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7531110 0.33% 10708 $922725 नीचे ×2
IWF iShares Trust $7503146 0.33% 60426 $616003 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7416811 0.32% 13167 $-173039 नीचे ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7336774 0.32% 44854 $-644035 नीचे ×3
EEM iShares, Inc. $7270888 0.32% 106284 $866258 नीचे ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7172856 0.31% 13966 $-704638 नीचे ×2
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6827286 0.30% 108749 $-380312 नीचे ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6787753 0.29% 279677 $-639373 नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6543532 0.28% 48327 $-1290688 नीचे ×3
FELG Fidelity Covington Trust $6532482 0.28% 149314 $3845536 ऊपर ×1
IWD iShares Trust $6388811 0.28% 26353 $320536 नीचे ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6380948 0.28% 150707 $-1543712 नीचे ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $6311318 0.27% 69158 $1114290 नीचे ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6277028 0.27% 18939 $534606 नीचे ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6078780 0.26% 122015 $283694 नीचे ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5927306 0.26% 71986 $2046178 ऊपर ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5883227 0.25% 69468 $66882 नीचे ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5859397 0.25% 81065 $1000935 ऊपर ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $5777538 0.25% 143684 $817461 नीचे ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5710978 0.25% 215346 $4215246 ऊपर ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5709999 0.25% 96203 $377495 नीचे ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5426521 0.24% 13056 $1861190 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5410996 0.23% 36923 $-712682 नीचे ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5324762 0.23% 18162 $-46180 नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5190648 0.22% 60716 $352251 नीचे ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5134827 0.22% 5489 $-526146 नीचे ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5131825 0.22% 65599 $-611397 नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5036913 0.22% 209174 $-980472 नीचे ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4988402 0.22% 16286 $2714972 ऊपर ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4956848 0.21% 37672 $-129843 ऊपर ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4913527 0.21% 45707 $217887 नीचे ×2
IWB iShares Trust $4909236 0.21% 11988 $623967 नीचे ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4784931 0.21% 17016 $3557521 ऊपर ×1
IEFA iShares Trust $4761639 0.21% 49303 $2994327 ऊपर ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4595045 0.20% 19225 $-756190 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
DFLV $34278794 1.49% 6 गुना ऊपर
FBND $24431313 1.06% 6 गुना ऊपर
IQLT $22882521 0.99% 3 गुना ऊपर
VTEB $10701819 0.46% 6 गुना ऊपर
BOND $10462258 0.45% 6 गुना ऊपर
JHMM $7801756 0.34% 6 गुना ऊपर
DFAS $5927306 0.26% 3 गुना ऊपर
JQUA $5859397 0.25% 5 गुना ऊपर
NOW $2489546 0.11% 6 गुना ऊपर
SPGI $1381413 0.06% 3 गुना ऊपर
VGT $382741 0.02% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $3641891 16266 0.16%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $3565137 16126 0.15%
FNDF $525701 9964 0.02%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $489254 3607 0.02%
FTNT $361007 2350 0.02%
SPYV $337263 5548 0.01%
SPHY $321714 13725 0.01%
JPIE $317239 6889 0.01%
SEZL $315800 1840 0.01%
BHE $277559 2813 0.01%
IVW $235864 1715 0.01%
IAU $225775 2990 0.01%
CPT $220156 1923 0.01%
FIX $218402 110 0.01%
IUSV $213141 1935 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
XOM छंटनी की -330K -$67.5M
IVV छंटनी की -5K +$23.3M
LRCX छंटनी की -14K +$18.8M
VEA छंटनी की -168K +$15.9M
PRF छंटनी की -46K +$10.4M
IJH छंटनी की -74K +$7.4M
FBND अधिक खरीदा +152K +$6.9M
AMD छंटनी की -624 +$6.1M
CGIE अधिक खरीदा +126K +$5.9M
PANW अधिक खरीदा +841 +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
HON 30 जून 2026 33524 $7577386 -4.4%
STRL 31 मार्च 2026 19196 $5878392 31.0%
CINF 30 जून 2026 29159 $4588169 -12.5%
NKE 30 जून 2026 64774 $3421375 -17.5%
CTRA 30 जून 2026 76518 $2688843 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTSH 30 सितमबर 2025 33403 $2606435 -12.8%
EFX 31 मार्च 2026 9100 $1974559 -22.3%
DFSD 30 जून 2026 33970 $1626478
FITB 30 जून 2026 33126 $1539034 -9.8%
SSB (के रूप में दायर SSBXXXX) 30 सितमबर 2025 15659 $1441098 3.1%
NEA 30 सितमबर 2025 127291 $1390018 -11.4%
SRE 30 जून 2026 14265 $1386131 -15.5%
QQQI 30 जून 2026 25030 $1243741
BAX 31 दिसमबर 2025 53153 $1210287 22.9%
GIS 31 मार्च 2026 25298 $1176347 -14.0%
DFGX 30 जून 2026 19338 $1014293
CADE 31 मार्च 2026 21830 $935194 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPC 30 सितमबर 2025 97000 $777940 -15.7%
RSG 31 मार्च 2026 3592 $761253 -4.3%
MVF 30 सितमबर 2025 111100 $731038 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR 30 जून 2026 4779 $699073 61.8%
AJG 31 मार्च 2026 2617 $677254 4.4%
SCHX 30 जून 2026 26323 $674933 3.2%
VRSK 30 जून 2026 3387 $642684 -8.7%
MOG-A (के रूप में दायर MOGA) 30 जून 2026 2176 $636857 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STEL 30 जून 2026 15742 $576315 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DD 30 जून 2026 12045 $551658 -4.2%
CLMT 31 मार्च 2026 25889 $514415 54.0%
MGC 30 सितमबर 2025 2100 $472332
CBAN 30 जून 2026 23377 $466839 1.8%
AESI 30 जून 2026 35098 $460487 -27.5%
BLE 30 सितमबर 2025 45000 $451800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STX 31 मार्च 2026 1620 $446132 116.7%
MUB 30 जून 2025 4152 $437787
IWV 31 मार्च 2026 1062 $410875
PNC 31 दिसमबर 2025 2037 $409295 5.9%
FELC 30 जून 2026 11074 $401640
SCHD 30 जून 2026 13045 $400232 4.7%
RQI 30 जून 2026 32239 $388477 -10.2%
STRV 31 मार्च 2026 8690 $383099 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LNT 31 मार्च 2026 5880 $382259 -10.4%
GDX 30 जून 2026 4129 $378929 16.3%
FDX 30 जून 2026 1056 $376127 -7.3%
MGK 31 मार्च 2026 911 $375917 27.1%
FDIS 31 दिसमबर 2025 3455 $355416
OBK 31 दिसमबर 2025 9776 $337468 42.6%
DIS 30 जून 2026 3412 $328839 6.2%
PYPL 30 जून 2026 7151 $323440 22.3%
BMY 30 जून 2026 5325 $322983 6.1%
SLV 30 जून 2026 4736 $322712 2.4%
NEM 30 जून 2026 2975 $322045 23.7%
CVS 30 जून 2026 4273 $306895 -16.4%
SPOT 31 दिसमबर 2025 437 $305026 -18.6%
DFAT 31 मार्च 2026 5020 $298891
FANG 30 जून 2026 1427 $282170 5.1%
RCL 31 दिसमबर 2025 854 $276188 -0.4%
NVS 30 जून 2026 1804 $275561 -10.0%
GEV 30 सितमबर 2025 501 $265105 60.8%
DOW 30 जून 2026 6317 $263120 2.2%
FNDX 30 जून 2026 9286 $258616 2.9%
MINT 30 जून 2026 2569 $258365
XLK 30 सितमबर 2025 1002 $253737 41.8%
INTU 31 मार्च 2026 379 $251058 -35.0%
SOXX 30 जून 2025 1311 $246691 146.7%
SEZL 31 दिसमबर 2025 3078 $244794 69.2%
USB 31 दिसमबर 2025 4858 $234800 7.8%
ADBE 30 सितमबर 2025 604 $233676 -32.6%
TRV 31 मार्च 2026 800 $231976 23.6%
TEL 31 मार्च 2026 1017 $231378 5.4%
XLE 30 जून 2026 3776 $231334 18.3%
MAIN 31 मार्च 2026 3754 $226705 4.1%
CPT 31 मार्च 2026 2046 $225216 -1.7%
TSM 30 जून 2026 664 $224399 -1.0%
ROK 30 जून 2025 854 $220657 36.8%
URA 30 जून 2026 4545 $220122
DIS 30 सितमबर 2025 1761 $218419 -10.8%
AFL 30 जून 2026 1978 $216994 -4.9%
BHE 31 दिसमबर 2025 5625 $216844 104.4%
CVS 30 जून 2025 3169 $214706 25.3%
AEP 31 दिसमबर 2025 1892 $212794 3.7%
PAYX 30 जून 2026 2306 $212429 0.6%
IVW 31 मार्च 2026 1715 $211391 26.7%
INTC 30 सितमबर 2025 9431 $211256 255.7%
RWL 30 जून 2026 1799 $206724 2.5%
AEP 30 जून 2025 1889 $206357 15.2%
VHT 31 मार्च 2026 714 $205575
RDDT 31 दिसमबर 2025 885 $203542 -35.7%
STZ 31 मार्च 2026 1467 $202362 -24.8%
AMAT 30 सितमबर 2025 1104 $202110 163.8%
SHOP 30 जून 2026 1700 $201654 32.6%
FTNT 31 दिसमबर 2025 2390 $200952 127.9%
SYY 31 दिसमबर 2025 2430 $200087 5.2%
XIFR 30 जून 2026 13001 $138071 -12.0%
AGNC 30 जून 2026 12031 $120674 -19.4%
NAK 30 जून 2026 26500 $37100 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SER 31 मार्च 2026 18800 $35965 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है