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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.02%▼ -2.02%
3M▼ -0.58%▼ -0.58%
6M▲ +21.14%▲ +21.14%
YTD▲ +21.14%▲ +21.14%
1Y▲ +34.72%▲ +38.70%
3Y▲ +84.01%▲ +89.55%
5Y▲ +12.15%▲ +15.53%
अधिकतम12 अक्टूबर 2006 से▲ +625.69%▲ +661.04%
अस्थिरता 1Y25.86%
अस्थिरता 3 साल26.09%
अधिकतम गिरावट 3 साल -27.51% 11 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.62
शार्प 1 साल*1.28

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$105.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$99.5M
पिछला 12 महीने +$99.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 66 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4.88 ≈$14.0M 987622 462260100 0.2045 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4.37 ≈$12.6M 141802 88025U109 0.02936 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3.89 ≈$11.2M 54464 76155X100 0.01128 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3.84 ≈$11.1M 63393 40131M109 0.01312 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3.82 ≈$11.0M 26940 632307104 0.005578 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3.72 ≈$10.7M 57067 90184D100 0.01182 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3.68 ≈$10.6M 298531 G76279101 0.06181 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3.55 ≈$10.2M 40336 88033G407 0.008351 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3.46 ≈$10.0M 91963 457669307 0.01904 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2.70 ≈$7.8M 13023 58506Q109 0.002696 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.43 ≈$7.0M 26306 452327109 0.005446 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2.40 ≈$6.9M 70557 433313103 0.01461 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2.34 ≈$6.7M 116260 30161Q104 0.02407 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2.29 ≈$6.6M 116008 89422G107 0.02402 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2.27 ≈$6.5M 47094 74366E102 0.00975 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2.21 ≈$6.4M 344038 75943R102 0.07123 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 2.19 ≈$6.3M 158276 05463X106 0.03277 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2.18 ≈$6.3M 58695 40637H109 0.01215 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2.09 ≈$6.0M 91120 14167L103 0.01887 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 2.00 ≈$5.8M 20123 159864107 0.004166 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 1.95 ≈$5.6M 188213 687793109 0.03897 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1.94 ≈$5.6M 99086 55287L101 0.02051 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1.90 ≈$5.5M 62115 252828108 0.01286 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1.89 ≈$5.4M 132733 69380Q107 0.02748 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1.75 ≈$5.0M 45819 501575104 0.009486 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1.58 ≈$4.6M 40038 218352102 0.008289 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1.57 ≈$4.5M 66243 156944100 0.01371 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1.44 ≈$4.1M 333987 05356F105 0.06915 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1.41 ≈$4.1M 730564 67080N101 0.1513 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1.36 ≈$3.9M 96973 28036F105 0.02008 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1.36 ≈$3.9M 220212 64049M209 0.04559 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1.30 ≈$3.7M 186574 03168L105 0.03863 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1.27 ≈$3.7M 308369 53228F101 0.06384 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1.26 ≈$3.6M 74149 42238D107 0.01535 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1.25 ≈$3.6M 334953 00091E109 0.06935 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1.24 ≈$3.6M 153433 67080M103 0.03177 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1.21 ≈$3.5M 65104 04963C209 0.01348 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1.13 ≈$3.2M 24487 697947109 0.00507 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1.08 ≈$3.1M 13870 635906100 0.002872 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1.06 ≈$3.1M 131294 N90064101 0.02718 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1.06 ≈$3.1M 61521 74587B101 0.01274 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1.06 ≈$3.0M 31096 45720N103 0.006438 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1.04 ≈$3.0M 118475 02157Q109 0.02453 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1.04 ≈$3.0M 116107 58502B106 0.02404 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1.03 ≈$3.0M 56840 29772L108 0.01177 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0.98 ≈$2.8M 114101 98401F105 0.02362 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0.89 ≈$2.6M 122821 45257U108 0.02543 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0.88 ≈$2.5M 601135 18914F103 0.1245 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0.87 ≈$2.5M 61423 40145W101 0.01272 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0.87 ≈$2.5M 204436 640491106 0.04233 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 97.5%
Financials 2.0%
अन्य/अनमैप्ड 0.6%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ABSI — Absci Corp 00091E109 यूनिट/शेयर: 0.0742 → 0.06935 (-6.5%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया AGL 00857U206 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01307 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03689 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ALKS G01767105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01301 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया AMN 001744101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0141 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 यूनिट/शेयर: 0.03539 → 0.03863 (9.1%)
1 अक्टूबर 2026 नया ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 नई स्थिति — 0.02453 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 यूनिट/शेयर: 0.03299 → 0.0000004141 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ARWR 04280A100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01381 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ASTH 03763A207 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01184 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया ATRC — AtriCure Inc 04963C209 नई स्थिति — 0.01348 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 नई स्थिति — 0.06915 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AXGN — Axogen Inc 05463X106 यूनिट/शेयर: 0.02833 → 0.03277 (15.7%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 यूनिट/शेयर: 0.01096 → 0.0000234 (-99.8%)
1 अक्टूबर 2026 नया BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 नई स्थिति — 0.02467 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 यूनिट/शेयर: 0.03913 → 0.000007246 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 नया CDNA — CareDx Inc 14167L103 नई स्थिति — 0.01887 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 नई स्थिति — 0.02829 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया CGON — CG oncology Inc 156944100 नई स्थिति — 0.01371 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 यूनिट/शेयर: 0.1009 → 0.1245 (23.4%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया CNC 15135B101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01665 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 यूनिट/शेयर: 0.008685 → 0.008289 (-4.6%)
1 अक्टूबर 2026 नया CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 नई स्थिति — 0.004166 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया CYTK 23282W605 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01422 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया DNLI 24823R105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02453 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 नई स्थिति — 0.01286 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ELVN 29337E102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01797 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ERAS 29479A108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09394 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ESTA G31249108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00946 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 नई स्थिति — 0.01177 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 नई स्थिति — 0.02008 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 यूनिट/शेयर: 0.0144 → 0.02407 (67.2%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की GH — Guardant Health Inc 40131M109 यूनिट/शेयर: 0.01784 → 0.01312 (-26.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.01272 (8.8%)
1 अक्टूबर 2026 नया HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 नई स्थिति — 0.01215 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया HIMS 433000106 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03289 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया HNGE — Hinge Health Inc 433313103 नई स्थिति — 0.01461 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 नई स्थिति — 0.01535 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया HUM 444859102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002829 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ILMN — Illumina Inc 452327109 यूनिट/शेयर: 0.005879 → 0.005446 (-7.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया IMNM — Immunome Inc 45257U108 नई स्थिति — 0.02543 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 नई स्थिति — 0.006438 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया INSM — Insmed Inc 457669307 नई स्थिति — 0.01904 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 नई स्थिति — 0.2045 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया IRON 254604101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006717 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया JAZZ G50871105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004431 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया KRYS 501147102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001983 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 नई स्थिति — 0.009486 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 नई स्थिति — 0.06384 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 यूनिट/शेयर: 0.00352 → 0.00002547 (-99.3%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की LQDA — Liquidia Corp 53635D202 यूनिट/शेयर: 0.02077 → 0.00002402 (-99.9%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 यूनिट/शेयर: 0.01347 → 0.02051 (52.3%)
1 अक्टूबर 2026 नया MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 नई स्थिति — 0.02404 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 नई स्थिति — 0.002696 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की MRNA — Moderna Inc 60770K107 यूनिट/शेयर: 0.02006 → 0.00001118 (-99.9%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 यूनिट/शेयर: 0.04088 → 0.04559 (11.5%)
1 अक्टूबर 2026 नया NEOG — Neogen Corp 640491106 नई स्थिति — 0.04233 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया NHC — National HealthCare Corp 635906100 यूनिट/शेयर: 0.002838 → 0.002872 (1.2%)
1 अक्टूबर 2026 नया NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 नई स्थिति — 0.03177 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया NTRA — Natera Inc 632307104 नई स्थिति — 0.005578 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 यूनिट/शेयर: 0.0975 → 0.1513 (55.1%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया NVCR G6674U108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02409 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 यूनिट/शेयर: 0.01643 → 0.00001491 (-99.9%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की OSCR — Oscar Health Inc 687793109 यूनिट/शेयर: 0.03904 → 0.03897 (-0.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया PACS — PACS Group Inc 69380Q107 यूनिट/शेयर: 0.0168 → 0.02748 (63.5%)
1 अक्टूबर 2026 नया PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 नई स्थिति — 0.01274 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 नई स्थिति — 0.00975 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 नई स्थिति — 0.00507 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया QURE — uniQure NV N90064101 यूनिट/शेयर: 0.02001 → 0.02718 (35.9%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की REPL — Replimune Group Inc 76029N106 यूनिट/शेयर: 0.09989 → 0.000008075 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 यूनिट/शेयर: 0.06933 → 0.07123 (2.7%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 यूनिट/शेयर: 0.08469 → 0.06181 (-27.0%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 यूनिट/शेयर: 0.01527 → 0.01128 (-26.2%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 यूनिट/शेयर: 0.01186 → 0.00001884 (-99.8%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया TGTX 88322Q108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01175 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 नई स्थिति — 0.008351 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की TNGX — Tango Therapeutics Inc 87583X109 यूनिट/शेयर: 0.0461 → 0.00000352 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की TRVI — Trevi Therapeutics Inc 89532M101 यूनिट/शेयर: 0.03721 → 0.000005176 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 यूनिट/शेयर: 0.02241 → 0.02402 (7.2%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 यूनिट/शेयर: 0.01007 → 0.01182 (17.4%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 यूनिट/शेयर: 0.02786 → 0.02936 (5.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.2953 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया VCYT 92337F107 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01362 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की VTRS — Viatris Inc 92556V106 यूनिट/शेयर: 0.06022 → 0.00001843 (-100.0%)
1 अक्टूबर 2026 नया XNCR — Xencor Inc 98401F105 नई स्थिति — 0.02362 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ZVRA 488445206 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03929 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001656 → 0.000000207 (25.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03657 → 0.03689 (0.9%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0.7%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04594 → 0.03657 (-20.4%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ARWR 04280A100 यूनिट/शेयर: 0.01383 → 0.01381 (-0.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की HUM 444859102 यूनिट/शेयर: 0.002837 → 0.002829 (-0.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की JAZZ G50871105 यूनिट/शेयर: 0.00444 → 0.004431 (-0.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया KRYS 501147102 यूनिट/शेयर: 0.001978 → 0.001983 (0.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 यूनिट/शेयर: 0.003527 → 0.00352 (-0.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की NHC — National HealthCare Corp 635906100 यूनिट/शेयर: 0.002849 → 0.002838 (-0.4%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20.4%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04684 → 0.04594 (-1.9%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1.7%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004203 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05883 → 0.04684 (-20.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0004248 → -0.0004203 (-1.0%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0.6%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05802 → 0.05883 (1.4%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0004248 यूनिट/शेयर
18 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05814 → 0.05802 (-0.2%)
17 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05848 → 0.05814 (-0.6%)
17 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0.6%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05181 → 0.05848 (12.9%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00003164 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06933 → 0.05181 (-25.3%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.002277 → -0.00003164 (-101.4%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0.6%)
14 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.002277 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGL 00857U206 यूनिट/शेयर: 0.01309 → 0.01307 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01954 → 0.06933 (254.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ASTH 03763A207 यूनिट/शेयर: 0.01187 → 0.01184 (-0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 यूनिट/शेयर: 0.01098 → 0.01096 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 यूनिट/शेयर: 0.03918 → 0.03913 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CNC 15135B101 यूनिट/शेयर: 0.01668 → 0.01665 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 यूनिट/शेयर: 0.008696 → 0.008685 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ELVN 29337E102 यूनिट/शेयर: 0.01799 → 0.01797 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ERAS 29479A108 यूनिट/शेयर: 0.09407 → 0.09394 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ESTA G31249108 यूनिट/शेयर: 0.009477 → 0.00946 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HUM 444859102 यूनिट/शेयर: 0.00282 → 0.002837 (0.6%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ILMN — Illumina Inc 452327109 यूनिट/शेयर: 0.005889 → 0.005879 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JAZZ G50871105 यूनिट/शेयर: 0.004426 → 0.00444 (0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की KRYS 501147102 यूनिट/शेयर: 0.001989 → 0.001978 (-0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 यूनिट/शेयर: 0.003517 → 0.003527 (0.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की LQDA — Liquidia Corp 53635D202 यूनिट/शेयर: 0.0208 → 0.02077 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 यूनिट/शेयर: 0.01349 → 0.01347 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MRNA — Moderna Inc 60770K107 यूनिट/शेयर: 0.02008 → 0.02006 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NHC — National HealthCare Corp 635906100 यूनिट/शेयर: 0.002875 → 0.002849 (-0.9%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 यूनिट/शेयर: 0.01646 → 0.01643 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की REPL — Replimune Group Inc 76029N106 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.09989 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 यूनिट/शेयर: 0.01529 → 0.01527 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 यूनिट/शेयर: 0.01188 → 0.01186 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TGTX 88322Q108 यूनिट/शेयर: 0.01177 → 0.01175 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 यूनिट/शेयर: 0.01008 → 0.01007 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 यूनिट/शेयर: 0.0279 → 0.02786 (-0.1%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000000002141 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02226 → 0.01954 (-12.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की HUM 444859102 यूनिट/शेयर: 0.002824 → 0.00282 (-0.1%)
4 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.000000002141 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02285 → 0.02226 (-2.6%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000000004505 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की VCYT 92337F107 यूनिट/शेयर: 0.01364 → 0.01362 (-0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02275 → 0.02285 (0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300.0%)

लाभांश 9 भुगतान

08
2.53%TTM यील्ड
$1.53TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 दिसमबर 2025$1.5260
24 जून 2024$0.0250
20 दिसमबर 2013$0.0113
20 सितमबर 2013$0.0027
21 जून 2013$0.0367
21 दिसमबर 2012$0.1090
15 जून 2012$0.0083
18 दिसमबर 2009$0.0193
19 जून 2009$0.0083

संस्थागत मालिक (13F) 69 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $8160151 16.35% 136548 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6619171 13.26% 110763 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $4590969 9.20% 76823 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4233000 8.48% 70834 शेयर 30 जून 2026
SFI Advisors, LLC $3363472 6.74% 56283 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2391861 4.79% 40024 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $2293046 4.60% 38371 शेयर 30 जून 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $2208491 4.43% 36956 शेयर 30 जून 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1967138 3.94% 32917 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1550583 3.11% 25947 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1474160 2.95% 24668 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1409141 2.82% 23580 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982170 1.97% 16435 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639432 1.28% 10700 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615707 1.23% 10303 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $567225 1.14% 9492 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514799 1.03% 8614 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $421368 0.84% 7051 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $400329 0.80% 6699 शेयर 30 जून 2026
Fortune Financial Group, Inc. $397225 0.80% 6647 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $388440 0.78% 6500 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358789 0.72% 6004 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352741 0.71% 5903 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343181 0.69% 5905 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331190 0.66% 5542 शेयर 30 जून 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $326599 0.65% 5964 शेयर 30 जून 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $315977 0.63% 5287 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $264259 0.53% 4422 शेयर 30 जून 2026
Concentrum Wealth Management $241012 0.48% 4033 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $226192 0.45% 3785 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $217312 0.44% 3636 शेयर 30 जून 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211849 0.42% 3545 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $201467 0.40% 3371 शेयर 30 जून 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116891 0.23% 1956 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $85158 0.17% 1425 शेयर 30 जून 2026
Sankala Group LLC $84414 0.17% 1391 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $80174 0.16% 1342 शेयर 30 जून 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72429 0.15% 1212 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $71712 0.14% 1200 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $70824 0.14% 1425 शेयर 31 दिसमबर 2025
JPMORGAN CHASE & CO $68757 0.14% 1154 शेयर 30 जून 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57370 0.11% 960 शेयर 30 जून 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $53784 0.11% 900 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53559 0.11% 900 शेयर 30 जून 2026
Realta Investment Advisors $46015 0.09% 770 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $44820 0.09% 750 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $43039 0.09% 720 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $39659 0.08% 664 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36932 0.07% 618 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $36753 0.07% 615 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35976 0.07% 602 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $25921 0.05% 529 शेयर 31 मार्च 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24382 0.05% 408 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24203 0.05% 405 शेयर 30 जून 2026
Darwin Wealth Management, LLC $22361 0.04% 374 शेयर 30 जून 2026
Armor Investment Advisors, LLC $19721 0.04% 330 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $17928 0.04% 300 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $17883 0.04% 299 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13526 0.03% 225 शेयर 30 जून 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11653 0.02% 195 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $8964 0.02% 150 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $8247 0.02% 138 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8068 0.02% 135 शेयर 30 जून 2026
Key Financial Inc $7171 0.01% 120 शेयर 30 जून 2026
Quaker Wealth Management, LLC $6813 0.01% 114 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4482 0.01% 75 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3000 0.01% 50198 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1912 0.00% 32 शेयर 30 जून 2026
Coston, McIsaac & Partners $23 0.00% 401 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … लीवरेज्ड/इनवर्स $285.0M