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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +21.52%▲ +21.52%
3M▲ +87.06%▲ +87.06%
6M▲ +27.08%▲ +27.08%
YTD▼ -19.94%▼ -19.94%
1Y▼ -37.19%▼ -34.12%
3Y··
5Y··
अधिकतम4 सितमबर 2024 से▲ +1185.59%▲ +1248.44%
अस्थिरता 1Y116.31%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.18

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$5.3M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$64.1M
पिछला 12 महीने +$20.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Treasury Bill 912797TP2 $328.3M 110.62 329000000 DBT US
Clear Street · $249.6M 84.11 1 DE US
TD Cowen · $144.5M 48.68 1 DE US
BMO Capital Markets · $135.2M 45.57 1 DE US
Nomura Securities · $39.1M 13.18 1 DE US
Wells Fargo Securities, LLC · $25.0M 8.44 1 DE US

लाभांश 1 भुगतान

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7.26%TTM यील्ड
$1.55TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 दिसमबर 2025$1.5530

संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $5118666 15.84% 545700 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4476136 13.85% 477200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3687278 11.41% 393100 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $2620969 8.11% 279421 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2527910 7.82% 269500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2278402 7.05% 242900 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1899450 5.88% 202500 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1397667 4.32% 149005 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1120619 3.47% 119469 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1120563 3.47% 119463 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $938000 2.90% 100000 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $938000 2.90% 100000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $864508 2.68% 92165 शेयर 30 जून 2026
Prosperity Wealth Management, Inc. $628823 1.95% 23525 शेयर 31 दिसमबर 2025
StoneX Group Inc. $580931 1.80% 43149 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $548946 1.70% 58523 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $381222 1.18% 40642 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $289298 0.90% 30842 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $281401 0.87% 30000 शेयर 30 जून 2026
Headlands Technologies LLC $150718 0.47% 16068 शेयर 30 जून 2026
TRUE Private Wealth Advisors $121865 0.38% 12992 शेयर 30 जून 2026
Scientech Research LLC $96567 0.30% 10295 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $91924 0.28% 9800 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $48675 0.15% 1500 शेयर 30 सितमबर 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $41553 0.13% 4430 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $28140 0.09% 3000 शेयर 30 जून 2026
Financial Life Planners $25912 0.08% 2762 शेयर 30 जून 2026
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $5206 0.02% 555 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $4127 0.01% 440 शेयर 30 जून 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $2974 0.01% 317 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $262 0.00% 27954 शेयर 30 जून 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $47 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M