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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.03%▲ +0.21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.07%▲ +0.43%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$1.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$1.2M
पिछला 12 महीने -$1.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 160 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4.26 ≈$1.4M 1375000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3.72 ≈$1.2M 1200000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2.82 ≈$910K 910000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2.19 ≈$706K 700000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2.17 ≈$701K 700000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2.17 ≈$700K 700000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2.08 ≈$671K 670000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1.86 ≈$600K 600000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1.55 ≈$501K 500000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1.55 ≈$500K 500000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1.55 ≈$500K 500000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1.55 ≈$500K 500000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1.55 ≈$500K 500000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1.49 ≈$480K 480000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1.24 ≈$401K 400000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1.24 ≈$400K 400000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.24 ≈$400K 400000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1.24 ≈$400K 400000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.21 ≈$390K 390000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1.16 ≈$375K 375000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1.08 ≈$350K 350000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0.93 ≈$301K 300000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0.93 ≈$300K 300000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0.93 ≈$300K 300000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.93 ≈$300K 300000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.93 ≈$300K 300000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0.91 ≈$295K 295000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0.91 ≈$295K 295000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0.88 ≈$285K 285000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.85 ≈$275K 275000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0.85 ≈$275K 275000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0.78 ≈$252K 250000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.77 ≈$250K 250000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0.77 ≈$250K 250000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0.77 ≈$250K 250000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.77 ≈$250K 250000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.70 ≈$225K 225000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0.70 ≈$225K 225000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.68 ≈$220K 220000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.62 ≈$200K 200000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0.62 ≈$200K 200000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0.62 ≈$200K 200000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.62 ≈$200K 200000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0.62 ≈$200K 200000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0.62 ≈$200K 200000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.62 ≈$200K 200000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 3.9%
अन्य/अनमैप्ड 96.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03891 → 0.08083 (107.7%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 यूनिट/शेयर: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 यूनिट/शेयर: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 यूनिट/शेयर: 0.092 → 0.08846 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 यूनिट/शेयर: 0.096 → 0.09231 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 यूनिट/शेयर: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 यूनिट/शेयर: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 यूनिट/शेयर: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CAS — State of California 13063BCD2 यूनिट/शेयर: 0.228 → 0.2192 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया CAS — State of California 13063EGR1 नई स्थिति — 0.3077 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 यूनिट/शेयर: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 यूनिट/शेयर: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 यूनिट/शेयर: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 यूनिट/शेयर: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 यूनिट/शेयर: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 यूनिट/शेयर: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 यूनिट/शेयर: 0.3 → 0.2885 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 यूनिट/शेयर: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 यूनिट/शेयर: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 यूनिट/शेयर: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 नई स्थिति — 0.07692 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 यूनिट/शेयर: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 यूनिट/शेयर: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 यूनिट/शेयर: 0.536 → 0.5154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 यूनिट/शेयर: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 यूनिट/शेयर: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 यूनिट/शेयर: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 नई स्थिति — 0.07692 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 यूनिट/शेयर: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 यूनिट/शेयर: 0.136 → 0.1308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 यूनिट/शेयर: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 नई स्थिति — 0.07692 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 यूनिट/शेयर: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 यूनिट/शेयर: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 यूनिट/शेयर: 0.48 → 0.4615 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 यूनिट/शेयर: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 नई स्थिति — 0.07692 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYC — City of New York NY 64966LCP4 यूनिट/शेयर: 0.176 → 0.1692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYC — City of New York NY 64966LU25 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYC — City of New York NY 64966LU41 यूनिट/शेयर: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYC — City of New York NY 64966QH29 यूनिट/शेयर: 0.384 → 0.3692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 यूनिट/शेयर: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 यूनिट/शेयर: 0.312 → 0.3 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 यूनिट/शेयर: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 नई स्थिति — 0.07692 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 यूनिट/शेयर: 0.96 → 0.9231 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 यूनिट/शेयर: 1.1 → 1.058 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 यूनिट/शेयर: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 यूनिट/शेयर: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 नई स्थिति — 0.07692 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 नया OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 नई स्थिति — 0.1538 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की OKLHGR — Oakland University 673588DL0 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ORS — State of Oregon 68609UBC8 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 यूनिट/शेयर: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.3077 (28.2%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 यूनिट/शेयर: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 यूनिट/शेयर: 0.052 → 0.05 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01154 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SHE — County of Shelby TN 821686VR0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 यूनिट/शेयर: 0.28 → 0.2692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की TXS — State of Texas 882723J67 यूनिट/शेयर: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की TXS — State of Texas 882723YT0 यूनिट/शेयर: 0.728 → 0.7 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की TXS — State of Texas 882724FK8 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की TXS — State of Texas 882724SZ1 यूनिट/शेयर: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 यूनिट/शेयर: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.08946 → 0.03891 (-56.5%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 यूनिट/शेयर: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 यूनिट/शेयर: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 यूनिट/शेयर: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 यूनिट/शेयर: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3.8%)
28 सितमबर 2026 बाहर निकल गया DUTDEV 267041GN5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1 यूनिट/शेयर था
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01072 → 0.08946 (-934.8%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03249 → -0.01072 (-133.0%)
24 सितमबर 2026 नया DUTDEV 267041GN5 नई स्थिति — 0.1 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03287 → 0.03249 (-1.1%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03224 → 0.03287 (2.0%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया DUTDEV 267041GN5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1 यूनिट/शेयर था
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03238 → 0.03224 (-0.4%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03193 → 0.03238 (1.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03189 → 0.03193 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03186 → 0.03189 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.03158 → 0.03186 (0.9%)
2 सितमबर 2026 नया IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 नई स्थिति — 0.08 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.107 → 0.03158 (-70.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.07592 → 0.107 (41.0%)

लाभांश 168 भुगतान

08
2.21%TTM यील्ड
$0.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0430
24 अगस्त 2026$0.0450
20 जुलाई 2026$0.0460
22 जून 2026$0.0410
18 मई 2026$0.0590
20 अप्रैल 2026$0.0380
23 मार्च 2026$0.0290
23 फ़रवरी 2026$0.0340
20 जनवरी 2026$0.0570
22 दिसमबर 2025$0.0520
24 नवमबर 2025$0.0500
20 अक्टूबर 2025$0.0550
22 सितमबर 2025$0.0440
18 अगस्त 2025$0.0330
21 जुलाई 2025$0.0380
23 जून 2025$0.0450
19 मई 2025$0.0620
21 अप्रैल 2025$0.0460
24 मार्च 2025$0.0310
24 फ़रवरी 2025$0.0400
21 जनवरी 2025$0.0580
23 दिसमबर 2024$0.0440
18 नवमबर 2024$0.0720
21 अक्टूबर 2024$0.0580
23 सितमबर 2024$0.0520
19 अगस्त 2024$0.0380
22 जुलाई 2024$0.0610
24 जून 2024$0.0610
20 मई 2024$0.0620
22 अप्रैल 2024$0.0570
18 मार्च 2024$0.0490
20 फ़रवरी 2024$0.0580
22 जनवरी 2024$0.0590
18 दिसमबर 2023$0.0650
20 नवमबर 2023$0.0660
23 अक्टूबर 2023$0.0690
18 सितमबर 2023$0.0740
21 अगस्त 2023$0.0930
24 जुलाई 2023$0.0920
20 जून 2023$0.0850
22 मई 2023$0.0780
24 अप्रैल 2023$0.0680
20 मार्च 2023$0.0580
21 फ़रवरी 2023$0.0420
23 जनवरी 2023$0.0420
19 दिसमबर 2022$0.0360
21 नवमबर 2022$0.0280
24 अक्टूबर 2022$0.0210
19 सितमबर 2022$0.0200
22 अगस्त 2022$0.0200

संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SYKON CAPITAL LLC $4101645 22.38% 164824 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2756355 15.04% 110764 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2147504 11.72% 86297 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1362068 7.43% 54724 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1249471 6.82% 50210 शेयर 30 जून 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982287 5.36% 39473 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $813396 4.44% 32686 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $702280 3.83% 28221 शेयर 30 जून 2026
Avior Wealth Management, LLC $489700 2.67% 19679 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443924 2.42% 17839 शेयर 30 जून 2026
First Affirmative Financial Network $432944 2.36% 17408 शेयर 31 मार्च 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $351949 1.92% 14143 शेयर 30 जून 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349311 1.91% 14037 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $346150 1.89% 13910 शेयर 30 जून 2026
SimpliFi, Inc. $306376 1.67% 12312 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293120 1.60% 11779 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $291945 1.59% 11731 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $245624 1.34% 9870 शेयर 30 जून 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $226875 1.24% 9117 शेयर 30 जून 2026
Net Worth Advisory Group $220473 1.20% 8860 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87253 0.48% 3506 शेयर 30 जून 2026
Mechanics Financial Corp $42305 0.23% 1700 शेयर 30 जून 2026
Hurley Capital, LLC $27159 0.15% 1091 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $26552 0.14% 1067 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18191 0.10% 731 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6171 0.03% 248 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4877 0.03% 196 शेयर 30 जून 2026
Olistico Wealth, LLC $2489 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
Janney Capital Management LLC $1000 0.01% 40143 शेयर 31 दिसमबर 2025
Janney Montgomery Scott LLC $995 0.01% 39964 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M