SimpliFi, Inc.

CIK 1716983 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $253.0M
पोजीशन: 45
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.10%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 9.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.63% अनुमानित। खरीदें $2857291 · बेचें $1540194

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 28
घटा हुआ: 13
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Telecommunication

0.5%

Retail

0.2%

Utilities

0.1%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

					लगातार
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$51542261	20.37%	702115	$620106	ऊपर ×2
RSP	$36033858	14.24%	169356	$3189663	नीचे ×2
VIG	$25284034	9.99%	106855	$2520398	ऊपर ×3
QEFA	$23801978	9.41%	247899	$1013047	ऊपर ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21894315	8.65%	231514	$-256862	नीचे ×1
SPY SPY	$15842555	6.26%	21215	$2096010	ऊपर ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$13445878	5.31%	329152	$2218429	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10571147	4.18%	179233	$68053	ऊपर ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$9947935	3.93%	107883	$112356	ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9491575	3.75%	188962	$76810	ऊपर ×6
IWM	$9161235	3.62%	30492	$1396779	नीचे ×4
QUAL	$3961852	1.57%	18055	$517082	ऊपर ×2
PWZ	$2101112	0.83%	85725	$44957	नीचे ×1
CMF	$1839543	0.73%	31914	$-27851	नीचे ×1
VTI	$1804472	0.71%	4876	$123832	नीचे ×1
AOR	$1437925	0.57%	20690	$128312	ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1281518	0.51%	30267	$-223839	ऊपर ×6
INMU	$1087752	0.43%	44856	$24056	ऊपर ×2
LQDI	$955596	0.38%	36360	$-97853	नीचे ×3
XMPT	$915656	0.36%	40987	$85785	ऊपर ×3
HYMB	$775094	0.31%	30468	$28220	ऊपर ×2
PWV	$746548	0.30%	9853	$70391	ऊपर ×3
AOA	$728717	0.29%	7466	$104434	ऊपर ×3
DSTL	$565377	0.22%	9439	$40332	ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$562403	0.22%	6579	$-6943	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$539004	0.21%	4759		ऊपर ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$511991	0.20%	23063	$6036	ऊपर ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$501202	0.20%	1654	$108579	ऊपर ×1
SPYD	$490441	0.19%	10280	$27778	ऊपर ×6
AOM	$465810	0.18%	9337	$35439	ऊपर ×2
BUFR	$450817	0.18%	12341	$34061
JEPI	$449536	0.18%	7959	$8352	ऊपर ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$424665	0.17%	4914	$-2906	नीचे ×1
LQD	$392665	0.16%	3600	$4880	ऊपर ×2
DFAC	$377770	0.15%	8516	$46838
VT	$331165	0.13%	2110		ऊपर ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$306958	0.12%	3311	$-12573	ऊपर ×3
PVI	$306376	0.12%	12312	$1876	ऊपर ×3
SPSB	$303345	0.12%	10108	$-38774	नीचे ×4
VTV	$302145	0.12%	1386	$4845	नीचे ×3
BIL	$267223	0.11%	2916	$2332	ऊपर ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$232268	0.09%	456	$-108731	नीचे ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$222306	0.09%	2707	$735	ऊपर ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$220092	0.09%	4199	$1888	ऊपर ×3
HIPS	$160746	0.06%	13924	$4202	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VIG	$25284034	9.99%	3 गुना ऊपर
VTIP	$9491575	3.75%	6 गुना ऊपर
VZ	$1281518	0.51%	6 गुना ऊपर
XMPT	$915656	0.36%	3 गुना ऊपर
PWV	$746548	0.30%	3 गुना ऊपर
AOA	$728717	0.29%	3 गुना ऊपर
PID	$511991	0.20%	6 गुना ऊपर
SPYD	$490441	0.19%	6 गुना ऊपर
JEPI	$449536	0.18%	6 गुना ऊपर
SRE	$306958	0.12%	3 गुना ऊपर
PVI	$306376	0.12%	3 गुना ऊपर
BIL	$267223	0.11%	3 गुना ऊपर
SHY	$222306	0.09%	3 गुना ऊपर
IGSB	$220092	0.09%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
WMT	$539004	4759	0.21%
VT	$331165	2110	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
RSP	छंटनी की	-2K	+$3.2M
VIG	अधिक खरीदा	+1K	+$2.5M
DGRE	छंटनी की	-10K	+$2.2M
SPY	अधिक खरीदा	+78	+$2.1M
IWM	छंटनी की	-816	+$1.4M
QEFA	अधिक खरीदा	+4K	+$1.0M
BND	अधिक खरीदा	+11K	+$620K
QUAL	अधिक खरीदा	+96	+$517K
IEF	छंटनी की	-581	-$257K
VZ	अधिक खरीदा	+280	-$224K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
LQD	31 मार्च 2025	343149	$36662016	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGGY	30 सितमबर 2025	439659	$19182310	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
THRO	31 दिसमबर 2025	204195	$7730823	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VFLO	30 सितमबर 2025	134260	$4746094
MOAT	31 मार्च 2025	27158	$2518260	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRKB	30 जून 2025	2193	$1167948	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ	30 सितमबर 2025	1537	$848019
EFA	31 दिसमबर 2025	7635	$712920	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARKK	31 दिसमबर 2025	5020	$433226	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKLN	30 सितमबर 2025	20528	$429450	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHE	31 दिसमबर 2025	11208	$374009	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है