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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.67%▼ -6.79%
3M▲ +15.26%▲ +16.36%
6M▲ +6.68%▲ +8.57%
YTD▲ +51.35%▲ +54.83%
1Y▲ +63.67%▲ +68.89%
3Y▲ +49.11%▲ +63.23%
5Y▲ +146.78%▲ +176.78%
अधिकतम26 अक्टूबर 2005 से▼ -45.96%▼ -27.77%
अस्थिरता 1Y26.06%
अस्थिरता 3 साल28.96%
अधिकतम गिरावट 3 साल -41.51% 21 मई 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.49
शार्प 1 साल*2.03

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$19.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$61.4M
पिछला 12 महीने +$17.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Frontline PLC FRO 6.12 ≈$7.8M 151401 M46528101 0.05264 EQUITY USD
Archrock Inc AROC 5.04 ≈$6.4M 211063 03957W106 0.07339 EQUITY USD
NOV Inc NOV 4.82 ≈$6.1M 325065 62955J103 0.113 EQUITY USD
Halliburton Co HAL 4.80 ≈$6.1M 191766 406216101 0.06668 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 4.66 ≈$5.9M 86193 G87110105 0.02997 EQUITY USD
Noble Corp PLC NE 4.63 ≈$5.9M 141342 G65431127 0.04914 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 4.58 ≈$5.8M 104847 05722G100 0.03646 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 4.52 ≈$5.8M 73488 G48833118 0.02555 EQUITY USD
Okeanis Eco Tankers Corp ECO 3.66 ≈$4.7M 54358 Y64177101 0.0189 EQUITY USD
DHT Holdings Inc DHT 3.41 ≈$4.3M 184431 Y2065G121 0.06413 EQUITY USD
Tsakos Energy Navigation Ltd TEN 3.21 ≈$4.1M 83641 G9108L173 0.02908 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 3.21 ≈$4.1M 35695 Y41053102 0.01241 EQUITY USD
Teekay Tankers Ltd TNK 3.11 ≈$4.0M 39268 G8726X106 0.01365 EQUITY USD
Dorian LPG Ltd LPG 3.09 ≈$3.9M 69611 Y2106R110 0.0242 EQUITY USD
Scorpio Tankers Inc STNG 3.08 ≈$3.9M 45799 Y7542C130 0.01592 EQUITY USD
Navigator Holdings Ltd NVGS 2.98 ≈$3.8M 159402 Y62132108 0.05542 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 2.72 ≈$3.5M 306903 703481101 0.1067 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 2.66 ≈$3.4M 123272 457651107 0.04286 EQUITY USD
USA Compression Partners LP USAC 2.62 ≈$3.3M 132122 90290N109 0.04594 OTHER USD
RPC Inc RES 2.58 ≈$3.3M 575818 749660106 0.2002 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 2.57 ≈$3.3M 52635 127203107 0.0183 EQUITY USD
Expro Ltd XPRO 2.57 ≈$3.3M 200652 G3314M109 0.06977 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2.53 ≈$3.2M 614872 H8817H100 0.2138 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 2.52 ≈$3.2M 40306 G6359F137 0.01401 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 2.52 ≈$3.2M 84020 423452101 0.02921 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2.47 ≈$3.1M 38298 88642R109 0.01332 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 2.47 ≈$3.1M 70838 675232102 0.02463 EQUITY USD
Bristow Group Inc VTOL 2.44 ≈$3.1M 77026 11040G103 0.02678 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 2.16 ≈$2.7M 353554 42330P107 0.1229 EQUITY USD
National Energy Services Reunited Corp NESR 2.07 ≈$2.6M 105602 G6375R107 0.03672 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.20 ≈$258K 258002 825252885 0.08971 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000003477 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 97.6%
अन्य/अनमैप्ड 2.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
28 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.08971 यूनिट/शेयर
28 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.09192 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3394 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.09192 यूनिट/शेयर
25 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003418 → 0.0000003477 (1.7%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2567 → 0.3394 (32.2%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0003261 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.4248 → 0.2567 (-39.6%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AROC — Archrock Inc 03957W106 यूनिट/शेयर: 0.07311 → 0.07339 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.03632 → 0.03646 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 यूनिट/शेयर: 0.06388 → 0.06413 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 यूनिट/शेयर: 0.01883 → 0.0189 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — Frontline PLC M46528101 यूनिट/शेयर: 0.05245 → 0.05264 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया FTI — TechnipFMC PLC G87110105 यूनिट/शेयर: 0.02986 → 0.02997 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HAL — Halliburton Co 406216101 यूनिट/शेयर: 0.06643 → 0.06668 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 यूनिट/शेयर: 0.1225 → 0.1229 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.0291 → 0.02921 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया INSW — International Seaways Inc Y41053102 यूनिट/शेयर: 0.01236 → 0.01241 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया INVX — Innovex International Inc 457651107 यूनिट/शेयर: 0.0427 → 0.04286 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 यूनिट/शेयर: 0.02411 → 0.0242 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 यूनिट/शेयर: 0.01396 → 0.01401 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NE — Noble Corp PLC G65431127 यूनिट/शेयर: 0.04896 → 0.04914 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 यूनिट/शेयर: 0.03658 → 0.03672 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.1126 → 0.113 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 यूनिट/शेयर: 0.05522 → 0.05542 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.02454 → 0.02463 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.1063 → 0.1067 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया RES — RPC Inc 749660106 यूनिट/शेयर: 0.1995 → 0.2002 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.213 → 0.2138 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 यूनिट/शेयर: 0.01586 → 0.01592 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.01327 → 0.01332 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 यूनिट/शेयर: 0.02897 → 0.02908 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 यूनिट/शेयर: 0.0136 → 0.01365 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 यूनिट/शेयर: 0.04576 → 0.04594 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0003283 → -0.0003261 (-0.7%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 यूनिट/शेयर: 0.02668 → 0.02678 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.02546 → 0.02555 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया WHD — Cactus Inc 127203107 यूनिट/शेयर: 0.01823 → 0.0183 (0.4%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया XPRO — Expro Ltd G3314M109 यूनिट/शेयर: 0.0695 → 0.06977 (0.4%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003441 → 0.0000003418 (-0.7%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0003852 → -0.0003283 (-185.3%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003453 → 0.0000003441 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.4248 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की AROC — Archrock Inc 03957W106 यूनिट/शेयर: 0.0738 → 0.07311 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.03666 → 0.03632 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 यूनिट/शेयर: 0.06449 → 0.06388 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 यूनिट/शेयर: 0.01899 → 0.01883 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FRO — Frontline PLC M46528101 यूनिट/शेयर: 0.0529 → 0.05245 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FTI — TechnipFMC PLC G87110105 यूनिट/शेयर: 0.03011 → 0.02986 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HAL — Halliburton Co 406216101 यूनिट/शेयर: 0.06705 → 0.06643 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 यूनिट/शेयर: 0.1235 → 0.1225 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.02938 → 0.0291 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की INSW — International Seaways Inc Y41053102 यूनिट/शेयर: 0.01247 → 0.01236 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की INVX — Innovex International Inc 457651107 यूनिट/शेयर: 0.0431 → 0.0427 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 यूनिट/शेयर: 0.02432 → 0.02411 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 यूनिट/शेयर: 0.01408 → 0.01396 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NE — Noble Corp PLC G65431127 यूनिट/शेयर: 0.04942 → 0.04896 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 यूनिट/शेयर: 0.03692 → 0.03658 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.1137 → 0.1126 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 यूनिट/शेयर: 0.05574 → 0.05522 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.02477 → 0.02454 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.1073 → 0.1063 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RES — RPC Inc 749660106 यूनिट/शेयर: 0.2013 → 0.1995 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.215 → 0.213 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 यूनिट/शेयर: 0.016 → 0.01586 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.01338 → 0.01327 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 यूनिट/शेयर: 0.02922 → 0.02897 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 यूनिट/शेयर: 0.01373 → 0.0136 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 यूनिट/शेयर: 0.04615 → 0.04576 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.006433 → 0.0003852 (-106.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 यूनिट/शेयर: 0.02691 → 0.02668 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.0257 → 0.02546 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WHD — Cactus Inc 127203107 यूनिट/शेयर: 0.01839 → 0.01823 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की XPRO — Expro Ltd G3314M109 यूनिट/शेयर: 0.07016 → 0.0695 (-0.9%)
18 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03346 यूनिट/शेयर था
18 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — Frontline PLC M46528101 यूनिट/शेयर: 0.05215 → 0.0529 (1.4%)
18 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0003838 → -0.006433 (-1775.9%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003441 → 0.0000003453 (0.3%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03207 → 0.03346 (4.4%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0007486 → 0.0003838 (-48.7%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003465 → 0.0000003441 (-0.7%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03053 → 0.03207 (5.0%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.03663 → 0.03666 (0.1%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0001161 → 0.0007486 (544.9%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003589 → 0.0000003465 (-3.5%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02874 → 0.03053 (6.3%)
11 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0001161 यूनिट/शेयर
11 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003615 → 0.0000003589 (-0.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07509 → 0.02874 (-61.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AROC — Archrock Inc 03957W106 यूनिट/शेयर: 0.07372 → 0.0738 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 यूनिट/शेयर: 0.06442 → 0.06449 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — Frontline PLC M46528101 यूनिट/शेयर: 0.0521 → 0.05215 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HAL — Halliburton Co 406216101 यूनिट/शेयर: 0.06699 → 0.06705 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.02935 → 0.02938 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INVX — Innovex International Inc 457651107 यूनिट/शेयर: 0.04306 → 0.0431 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NE — Noble Corp PLC G65431127 यूनिट/शेयर: 0.04937 → 0.04942 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 यूनिट/शेयर: 0.03688 → 0.03692 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.1135 → 0.1137 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 यूनिट/शेयर: 0.05568 → 0.05574 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.02474 → 0.02477 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.1072 → 0.1073 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RES — RPC Inc 749660106 यूनिट/शेयर: 0.2011 → 0.2013 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.2148 → 0.215 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 यूनिट/शेयर: 0.0137 → 0.01373 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.02567 → 0.0257 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XPRO — Expro Ltd G3314M109 यूनिट/शेयर: 0.07009 → 0.07016 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003564 → 0.0000003615 (1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07569 → 0.07509 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00002446 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003642 → 0.0000003564 (-2.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1314 → 0.07569 (-42.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AROC — Archrock Inc 03957W106 यूनिट/शेयर: 0.07364 → 0.07372 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.03658 → 0.03663 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 यूनिट/शेयर: 0.06435 → 0.06442 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 यूनिट/शेयर: 0.01897 → 0.01899 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — Frontline PLC M46528101 यूनिट/शेयर: 0.05204 → 0.0521 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया FTI — TechnipFMC PLC G87110105 यूनिट/शेयर: 0.03007 → 0.03011 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HAL — Halliburton Co 406216101 यूनिट/शेयर: 0.06691 → 0.06699 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 यूनिट/शेयर: 0.1234 → 0.1235 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.02931 → 0.02935 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया INSW — International Seaways Inc Y41053102 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01247 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया INVX — Innovex International Inc 457651107 यूनिट/शेयर: 0.04301 → 0.04306 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 यूनिट/शेयर: 0.02429 → 0.02432 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 यूनिट/शेयर: 0.01406 → 0.01408 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NE — Noble Corp PLC G65431127 यूनिट/शेयर: 0.04931 → 0.04937 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 यूनिट/शेयर: 0.03685 → 0.03688 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.1134 → 0.1135 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 यूनिट/शेयर: 0.05562 → 0.05568 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.02472 → 0.02474 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.1072 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया RES — RPC Inc 749660106 यूनिट/शेयर: 0.2009 → 0.2011 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.2145 → 0.2148 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 यूनिट/शेयर: 0.01598 → 0.016 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.01337 → 0.01338 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 यूनिट/शेयर: 0.02918 → 0.02922 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TK G8726T105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000002338 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 यूनिट/शेयर: 0.0461 → 0.04615 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.00000001949 → 0.00002446 (-125652.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 यूनिट/शेयर: 0.02687 → 0.02691 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.02564 → 0.02567 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया WHD — Cactus Inc 127203107 यूनिट/शेयर: 0.01836 → 0.01839 (0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XPRO — Expro Ltd G3314M109 यूनिट/शेयर: 0.07001 → 0.07009 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003897 → 0.0000003642 (-6.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08362 → 0.1314 (57.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AROC — Archrock Inc 03957W106 यूनिट/शेयर: 0.03282 → 0.07364 (124.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.03376 → 0.03658 (8.4%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BORR G1466R173 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2305 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 नया DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 नई स्थिति — 0.06435 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 यूनिट/शेयर: 0.02295 → 0.01897 (-17.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की FRO — Frontline PLC M46528101 यूनिट/शेयर: 0.0616 → 0.05204 (-15.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की FTI — TechnipFMC PLC G87110105 यूनिट/शेयर: 0.03155 → 0.03007 (-4.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HAL — Halliburton Co 406216101 यूनिट/शेयर: 0.05484 → 0.06691 (22.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 यूनिट/शेयर: 0.1215 → 0.1234 (1.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 यूनिट/शेयर: 0.03053 → 0.02931 (-4.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INSW — International Seaways Inc Y41053102 यूनिट/शेयर: 0.01488 → 0.01246 (-16.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INVX — Innovex International Inc 457651107 यूनिट/शेयर: 0.04103 → 0.04301 (4.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 यूनिट/शेयर: 0.02738 → 0.02429 (-11.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 यूनिट/शेयर: 0.01202 → 0.01406 (17.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NE — Noble Corp PLC G65431127 यूनिट/शेयर: 0.04504 → 0.04931 (9.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 यूनिट/शेयर: 0.04746 → 0.03685 (-22.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.1134 (5.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 यूनिट/शेयर: 0.05271 → 0.05562 (5.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की OII — Oceaneering International Inc 675232102 यूनिट/शेयर: 0.03147 → 0.02472 (-21.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 यूनिट/शेयर: 0.1014 → 0.1071 (5.6%)
2 सितमबर 2026 नया RES — RPC Inc 749660106 नई स्थिति — 0.2009 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की RIG — Transocean Ltd H8817H100 यूनिट/शेयर: 0.3476 → 0.2145 (-38.3%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SDRL G7997W102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0247 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 यूनिट/शेयर: 0.01529 → 0.01598 (4.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TDW — Tidewater Inc 88642R109 यूनिट/शेयर: 0.01561 → 0.01337 (-14.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 यूनिट/शेयर: 0.02931 → 0.02918 (-0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TK G8726T105 यूनिट/शेयर: 0.1003 → 0.000002338 (-100.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 यूनिट/शेयर: 0.01627 → 0.0137 (-15.8%)
2 सितमबर 2026 नया USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 नई स्थिति — 0.0461 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00000001949 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 यूनिट/शेयर: 0.02827 → 0.02687 (-4.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया WFRD — Weatherford International PLC G48833118 यूनिट/शेयर: 0.0207 → 0.02564 (23.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की WHD — Cactus Inc 127203107 यूनिट/शेयर: 0.01958 → 0.01836 (-6.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XPRO — Expro Ltd G3314M109 यूनिट/शेयर: 0.07728 → 0.07001 (-9.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000003737 → 0.0000003897 (4.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1195 → 0.08362 (-30.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INSW — International Seaways Inc Y41053102 यूनिट/शेयर: 0.01485 → 0.01488 (0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000006386 → 0.0000003737 (-41.5%)

लाभांश 55 भुगतान

08
2.78%TTM यील्ड
$1.24TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.4440
22 जून 2026$0.3300
23 मार्च 2026$0.2070
22 दिसमबर 2025$0.2540
22 सितमबर 2025$0.2200
23 जून 2025$0.2610
24 मार्च 2025$0.1180
23 दिसमबर 2024$0.2120
23 सितमबर 2024$0.2640
24 जून 2024$0.3560
18 मार्च 2024$0.0970
18 दिसमबर 2023$0.1470
18 सितमबर 2023$0.2060
20 जून 2023$0.1550
20 मार्च 2023$0.0650
19 दिसमबर 2022$0.0800
19 सितमबर 2022$0.0400
21 जून 2022$0.0400
21 मार्च 2022$0.0100
20 दिसमबर 2021$0.0100
21 जून 2021$0.0300
22 मार्च 2021$0.0400
21 दिसमबर 2020$0.1250
21 सितमबर 2020$0.1350
22 जून 2020$0.1400
23 मार्च 2020$0.2900
23 सितमबर 2019$0.0900
24 जून 2019$0.1400
18 मार्च 2019$0.2900
24 दिसमबर 2018$0.0650
24 सितमबर 2018$0.0900
18 जून 2018$0.1350
18 दिसमबर 2017$0.9900
18 सितमबर 2017$0.2050
16 जून 2017$0.1200
16 दिसमबर 2016$0.6000
17 जून 2016$0.1600
18 दिसमबर 2015$0.3750
18 सितमबर 2015$0.2900
19 जून 2015$0.4350
20 मार्च 2015$0.2950
19 दिसमबर 2014$0.3800
19 सितमबर 2014$0.1450
20 जून 2014$0.4550
20 दिसमबर 2013$0.1450
20 सितमबर 2013$0.1700
21 जून 2013$0.1200
21 दिसमबर 2012$0.1300
16 दिसमबर 2011$0.0100
17 दिसमबर 2010$0.3900

संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $3439259 15.05% 89214 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3294538 14.42% 85460 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2798389 12.25% 72593 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2331552 10.20% 60480 शेयर 30 जून 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $1615560 7.07% 41907 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1468000 6.42% 38067 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1195736 5.23% 31018 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $911881 3.99% 23654 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $851241 3.73% 22081 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809605 3.54% 21001 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $758613 3.32% 19662 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $681491 2.98% 17678 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $555941 2.43% 14421 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $547113 2.39% 14192 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $394095 1.72% 10222 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $393295 1.72% 10202 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $295098 1.29% 7654 शेयर 30 जून 2026
New Harbor Financial Group, LLC $203895 0.89% 5289 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $84810 0.37% 2200 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $81150 0.36% 2105 शेयर 30 जून 2026
HighMark Wealth Management LLC $60373 0.26% 1566 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $34317 0.15% 828 शेयर 31 मार्च 2026
Global Retirement Partners, LLC $13826 0.06% 359 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $8712 0.04% 226 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS $7715 0.03% 200 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $7055 0.03% 183 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $3084 0.01% 80 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $1990 0.01% 51630 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $837 0.00% 21708 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $514 0.00% 13330 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.3M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M