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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -17.84%▼ -17.46%
3M▼ -56.34%▼ -55.48%
6M▼ -48.68%▼ -47.34%
YTD▼ -30.78%▼ -27.22%
1Y▲ +4.68%▲ +10.41%
3Y··
5Y··
अधिकतम2 अप्रैल 2024 से▼ -86.20%▼ -85.35%
अस्थिरता 1Y91.80%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.51

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$6.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$78.2M
पिछला 12 महीने +$99.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Repurchase Agreement · $14.1M 6.95 14148875 RA US
Repurchase Agreement · $8.9M 4.37 8903755 RA US
Repurchase Agreement · $6.7M 3.28 6677816 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $5.9M 2.87 -478 DCO US
Repurchase Agreement · $4.9M 2.40 4897065 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $769K 0.38 -943164 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $701K 0.34 -356311 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$89K -0.04 -1546193 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$133K -0.07 -2250692 DE US

लाभांश 24 भुगतान

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9.78%TTM यील्ड
$2.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1630
3 अगस्त 2026$0.5160
1 जुलाई 2026$0.4320
1 जून 2026$0.0470
1 मई 2026$0.0350
1 अप्रैल 2026$0.2650
2 मार्च 2026$1.1100
2 फ़रवरी 2026$0.3410
24 दिसमबर 2025$0.0050
1 दिसमबर 2025$0.0230
3 नवमबर 2025$0.0360
1 अक्टूबर 2025$0.0370
2 सितमबर 2025$0.0460
1 अगस्त 2025$0.0430
1 जुलाई 2025$0.0100
2 जून 2025$0.0050
3 मार्च 2025$0.0100
3 फ़रवरी 2025$0.0050
23 दिसमबर 2024$0.0050
3 सितमबर 2024$0.0100
1 अगस्त 2024$0.0650
1 जुलाई 2024$0.1550
3 जून 2024$0.2250
1 मई 2024$0.1350

संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CITADEL ADVISORS LLC $4337949 21.38% 62300 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3091920 15.24% 44405 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3008016 14.82% 43200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1462230 7.21% 21000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1371711 6.76% 19700 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1349569 6.65% 19382 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1051831 5.18% 15106 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $812512 4.00% 11669 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $544367 2.68% 7818 शेयर 30 जून 2026
Scientech Research LLC $516167 2.54% 7413 शेयर 30 जून 2026
Prosperitas Financial LLC $480447 2.37% 6900 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $376002 1.85% 5400 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $362076 1.78% 5200 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $275541 1.36% 6278 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $223095 1.10% 3204 शेयर 30 जून 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $222816 1.10% 3200 शेयर 30 जून 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $206255 1.02% 7100 कॉल ऑप्शन 30 सितमबर 2025
IMC-Chicago, LLC $204086 1.01% 2931 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $194964 0.96% 2800 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $180411 0.89% 2591 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $20750 0.10% 298 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $982 0.00% 14109 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M
EWO iShares MSCI Austria ETF $206.0M
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Ta… $206.1M
PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
GDXY Yieldmax Gold Miners Option Inc… $207.7M
DXIV Dimensional International Vecto… $203.6M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF $202.3M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M