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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.14%▼ -5.47%
3M▼ -4.38%▼ -2.29%
6M▼ -5.38%▼ -1.22%
YTD▼ -2.75%▲ +3.05%
1Y▼ -2.54%▲ +6.57%
3Y▲ +6.66%▲ +44.57%
5Y▼ -41.12%▲ +0.22%
अधिकतम9 जून 2011 से▼ -68.78%▲ +13.22%
अस्थिरता 1Y12.26%
अस्थिरता 3 साल14.93%
अधिकतम गिरावट 3 साल -23.63% 2 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.42
शार्प 1 साल*-0.15

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$17.4M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$9.4M
पिछला 12 महीने +$256.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 122 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Thaifoods Group Public Company Limited · $21.7M 1.79 73722700 EC TH
HOEGH AUTOLINERS ASA · $18.4M 1.51 1034077 EC NO
ROBERT HALF INC. 770323103 $17.9M 1.48 473484 EC US
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED G65773106 $17.5M 1.44 2680495 EC US
VAR ENERGI ASA · $17.3M 1.42 3473176 EC NO
Bradsaude SA P7344M104 $16.9M 1.39 5390800 EC BR
PARK HOTELS & RESORTS INC. 700517105 $16.4M 1.35 1086615 EC US
Autohome Inc 05278C107 $16.2M 1.34 697582 EC US
VICTREX PLC · $16.0M 1.32 1515688 EC GB
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES, INC. 45781V101 $15.6M 1.28 264966 EC US
ITHACA ENERGY PLC · $15.5M 1.27 4743378 EC GB
BB Seguridade Participacoes S.A. · $15.4M 1.27 1892000 EC BR
WALLENIUS WILHELMSEN ASA · $15.2M 1.26 978695 EC NO
STANDARD LIFE PLC · $15.1M 1.24 1215232 EC GB
AKER BP ASA · $15.1M 1.24 427811 EC NO
TFS FINANCIAL CORPORATION 87240R107 $15.0M 1.24 815125 EC US
Intelbras S.A. Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira · $14.9M 1.23 5165900 EC BR
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) · $14.7M 1.21 1724800 EP BR
FLEX LNG LTD. G35947202 $14.7M 1.21 470062 EC US
SFL CORPORATION LTD. G7738W106 $14.6M 1.21 1186109 EC US
McMillan Shakespeare Ltd · $14.1M 1.16 1027832 EC AU
IPH Limited · $13.8M 1.14 4722809 EC AU
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P · $13.6M 1.12 7068865 EC KW
ADAMAS TRUST, INC. 649604840 $13.5M 1.11 1484353 EC US
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $13.5M 1.11 3328225 EC GB
DNO ASA · $13.3M 1.10 7536866 EC NO
ALEXANDER'S, INC. · $13.2M 1.09 51762 EC US
Qfin Holdings, Inc. 88557W101 $12.9M 1.06 929933 EC US
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. 90187B804 $12.9M 1.06 1067469 EC US
ESR-REIT · $12.9M 1.06 6319300 EC SG
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED 20369C106 $12.8M 1.05 697228 EC US
EXXARO RESOURCES LIMITED · $12.8M 1.05 1036663 EC ZA
Alphamin Resources Corp V0195Q103 $12.7M 1.05 12123341 EC CA
ELLINGTON FINANCIAL INC. 28852N109 $12.6M 1.04 950463 EC US
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk · $12.6M 1.04 92258200 EC ID
Banco del Bajio S.A., Institucion de Banca Multiple · $12.5M 1.03 3749600 EC MX
MILLROSE PROPERTIES, INC. 601137102 $12.5M 1.03 445294 EC US
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC. 27616P301 $12.3M 1.01 505475 EC US
AH REALTY TRUST, INC. 04208T108 $12.3M 1.01 1766244 EC US
PetroReconcavo S.A. · $12.3M 1.01 5846900 EC BR
METROPOLE TELEVISION SA · $12.3M 1.01 881227 EC FR
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 376536108 $12.2M 1.00 972684 EC US
Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company 46627J302 $12.1M 1.00 378078 EC GB
Banco ABC Brasil S.A · $12.1M 1.00 2561900 EP BR
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG · $12.0M 0.99 5395000 EP BR
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS · $12.0M 0.99 2998028 EC TR
METROVACESA SOCIEDAD ANONIMA · $12.0M 0.99 937785 EC ES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. · $12.0M 0.99 526776 EC US
Unipar Carbocloro S.A. · $11.9M 0.98 956100 EP BR
National Investments Company K.S.C.P. · $11.9M 0.98 14282521 EC KW

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 23.7%
Energy 4.5%
Financials 3.4%
Industrials 1.4%
Communication Services 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Healthcare 0.9%
अन्य/अनमैप्ड 63.8%

लाभांश 182 भुगतान

08
9.57%TTM यील्ड
$2.24TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
3 सितमबर 2026$0.1800
5 अगस्त 2026$0.1800
6 जुलाई 2026$0.1800
3 जून 2026$0.1800
5 मई 2026$0.1800
6 अप्रैल 2026$0.1900
4 मार्च 2026$0.1970
4 फ़रवरी 2026$0.1900
30 दिसमबर 2025$0.1900
3 दिसमबर 2025$0.1900
5 नवमबर 2025$0.1900
3 अक्टूबर 2025$0.1900
4 सितमबर 2025$0.1900
5 अगस्त 2025$0.1900
3 जुलाई 2025$0.1900
4 जून 2025$0.1920
5 मई 2025$0.1950
3 अप्रैल 2025$0.1950
5 मार्च 2025$0.2000
5 फ़रवरी 2025$0.1930
30 दिसमबर 2024$0.1960
4 दिसमबर 2024$0.1960
5 नवमबर 2024$0.1920
3 अक्टूबर 2024$0.1920
5 सितमबर 2024$0.1900
5 अगस्त 2024$0.1900
3 जुलाई 2024$0.1900
5 जून 2024$0.1900
3 मई 2024$0.1900
3 अप्रैल 2024$0.1900
5 मार्च 2024$0.2100
5 फ़रवरी 2024$0.2100
28 दिसमबर 2023$0.2100
5 दिसमबर 2023$0.2100
3 नवमबर 2023$0.2100
4 अक्टूबर 2023$0.2100
6 सितमबर 2023$0.2100
3 अगस्त 2023$0.2100
6 जुलाई 2023$0.2150
5 जून 2023$0.2150
3 मई 2023$0.2150
5 अप्रैल 2023$0.2300
3 मार्च 2023$0.2550
3 फ़रवरी 2023$0.2550
29 दिसमबर 2022$0.2550
5 दिसमबर 2022$0.2550
3 नवमबर 2022$0.2550
5 अक्टूबर 2022$0.2550
6 सितमबर 2022$0.2850
3 अगस्त 2022$0.3000

संस्थागत मालिक (13F) 131 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $26480172 15.21% 1083477 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $14298079 8.21% 585027 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13487768 7.75% 551873 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10150255 5.83% 415270 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9585857 5.51% 392220 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $8133485 4.67% 332794 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $5928377 3.41% 242569 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $5325998 3.06% 217921 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4573206 2.63% 187120 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4498285 2.58% 184054 शेयर 30 जून 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $4324611 2.48% 174873 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4223280 2.43% 172801 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3933814 2.26% 160958 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3441653 1.98% 141051 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $3301482 1.90% 135085 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2854248 1.64% 116786 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $2647976 1.52% 108346 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $2317108 1.33% 94808 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2266692 1.30% 92745 शेयर 30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2258912 1.30% 92427 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1944471 1.12% 79561 शेयर 30 जून 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1854972 1.07% 75899 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1688000 0.97% 69060 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1657332 0.95% 67812 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1535055 0.88% 62809 शेयर 30 जून 2026
SEI INVESTMENTS CO $1493810 0.86% 61121 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1391729 0.80% 56945 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1348599 0.77% 55180 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1269526 0.73% 51944 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $1260055 0.72% 51707 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $1236704 0.71% 50602 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1025502 0.59% 41960 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $975156 0.56% 39900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Goldstone Financial Group, LLC $972458 0.56% 39790 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $969955 0.56% 39686 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $914140 0.53% 37403 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $897638 0.52% 36489 शेयर 30 जून 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $863612 0.50% 35336 शेयर 30 जून 2026
Fiduciary Alliance LLC $847335 0.49% 34670 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $824959 0.47% 33754 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $787613 0.45% 32226 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $765132 0.44% 31473 शेयर 30 जून 2026
Sterling Manor Financial, LLC $729307 0.42% 28872 शेयर 31 मार्च 2026
Triumph Capital Management $685125 0.39% 28033 शेयर 30 जून 2026
Fortis Group Advisors, LLC $629595 0.36% 25761 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $581770 0.33% 23804 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $559676 0.32% 22900 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $557173 0.32% 22798 शेयर 30 जून 2026
Founders Financial Alliance, LLC $552519 0.32% 22607 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $495814 0.28% 20287 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $459810 0.26% 19500 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $455852 0.26% 18652 शेयर 30 जून 2026
Good Life Advisors, LLC $411834 0.24% 18263 शेयर 30 जून 2025
OPTIMA CAPITAL LLC $400259 0.23% 16377 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $356124 0.20% 14571 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $354649 0.20% 14511 शेयर 30 जून 2026
APS Management Group, Inc. $341297 0.20% 13964 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $330581 0.19% 13526 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $319968 0.18% 13092 शेयर 30 जून 2026
Western Wealth Management, LLC $316467 0.18% 12949 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $314151 0.18% 12854 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $297055 0.17% 12154 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $296091 0.17% 12115 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279702 0.16% 11444 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $271965 0.16% 11127 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $244400 0.14% 10000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $241453 0.14% 9879 शेयर 30 जून 2026
Eagle Strategies LLC $235981 0.14% 9656 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $214669 0.12% 8783 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214608 0.12% 8781 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $214394 0.12% 9467 शेयर 30 जून 2025
KLCM Advisors, Inc. $208473 0.12% 8530 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $193931 0.11% 7935 शेयर 30 जून 2026
Glenmede Investment Management, LP $186276 0.11% 7768 शेयर 30 सितमबर 2025
Crews Bank & Trust $149451 0.09% 6115 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $138233 0.08% 5656 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $115017 0.07% 4706 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $95707 0.05% 3916 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $70265 0.04% 2875 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $67381 0.04% 2757 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $64522 0.04% 2640 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $64506 0.04% 2554 शेयर 31 मार्च 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $62440 0.04% 2555 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $61100 0.04% 2500 शेयर 30 जून 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $59658 0.03% 2441 शेयर 30 जून 2026
SouthState Bank Corp $57019 0.03% 2333 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $55414 0.03% 2267 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $48880 0.03% 2000 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $36660 0.02% 1500 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $34656 0.02% 1418 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $30239 0.02% 1237 शेयर 30 जून 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $26977 0.02% 1104 शेयर 30 जून 2026
Advocate Investing Services LLC $26884 0.02% 1100 शेयर 30 जून 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $23980 0.01% 1000 शेयर 30 सितमबर 2025
Allspring Global Investments Holdings, LLC $21335 0.01% 871 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $17108 0.01% 700 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $16823 0.01% 666 शेयर 31 मार्च 2026
COMERICA BANK $16797 0.01% 699 शेयर 31 दिसमबर 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16772 0.01% 685 शेयर 30 जून 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $16277 0.01% 666 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

आकार में समान

फंडAUM
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
NBSD Neuberger Short Duration Income… $1.2B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B