Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA)
$55.15
▲ +0.55 (+1.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$54.13 – $57.60
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार54.41%
स्थितियों की प्रभावी संख्या23.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ26
शुद्ध संपत्ति
$1.3B
होल्डिंग्स
29
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
DUSA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.74% | ▼ -3.74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.47% | ▼ -3.47% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$22.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$66.0M
पिछला 12 महीने
+$295.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 29 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $85.5M | 6.73 | 409295 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $77.7M | 6.11 | 1233086 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $72.6M | 5.71 | 267385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $70.6M | 5.55 | 1564234 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $69.8M | 5.49 | 1204936 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $68.2M | 5.37 | 3886641 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $67.1M | 5.28 | 642932 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $63.3M | 4.98 | 177518 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $58.5M | 4.60 | 31071 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $58.3M | 4.59 | 104760 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $55.6M | 4.37 | 1247675 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $52.8M | 4.15 | 191325 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $52.2M | 4.11 | 102035 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $51.4M | 4.04 | 51356000 | RA | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $40.8M | 3.21 | 471482 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $39.7M | 3.12 | 142104 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.5M | 2.95 | 506060 | EC | CA |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $37.1M | 2.92 | 597880 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $29.8M | 2.34 | 29792000 | RA | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $27.6M | 2.17 | 66700 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $26.8M | 2.11 | 314051 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $21.5M | 1.69 | 178363 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $19.5M | 1.53 | 140039 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $18.6M | 1.46 | 18620000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $17.9M | 1.40 | 404353 | EC | CA |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $17.6M | 1.39 | 733400 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $12.2M | 0.96 | 202305 | EC | CA |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $12.0M | 0.94 | 23624 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.1M | 0.71 | 88748 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
0.89%TTM यील्ड
$0.49TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.4900 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3590 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.1900 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.3290 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.3840 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.1490 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.2900 |
| 26 दिसमबर 2018 | $0.5540 |
| 26 दिसमबर 2017 | $0.1590 |
संस्थागत मालिक (13F) 88 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $259280388 | 26.51% | 4615172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Davis Selected Advisers | $191053853 | 19.53% | 3400745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $94147624 | 9.63% | 1675821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52013813 | 5.32% | 925842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51600686 | 5.28% | 918489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44344243 | 4.53% | 789324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $39621927 | 4.05% | 705267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $34451767 | 3.52% | 613239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Next Level Private LLC | $25948315 | 2.65% | 461878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25802182 | 2.64% | 459277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18417680 | 1.88% | 327833 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15460516 | 1.58% | 275196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9580129 | 0.98% | 170526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8966550 | 0.92% | 159604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8773069 | 0.90% | 156160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8723779 | 0.89% | 155285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7796119 | 0.80% | 138769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7759020 | 0.79% | 138110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7697058 | 0.79% | 166315 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5896378 | 0.60% | 104955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5121000 | 0.52% | 91151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3672233 | 0.38% | 79348 | शेयर | 30 जून 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3376643 | 0.35% | 60104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3154956 | 0.32% | 56158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3000395 | 0.31% | 53406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2805629 | 0.29% | 49940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2683719 | 0.27% | 47770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2657314 | 0.27% | 47300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2098017 | 0.21% | 37345 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2001356 | 0.20% | 35624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1999221 | 0.20% | 35586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1822651 | 0.19% | 32443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dorato Capital Management | $1770661 | 0.18% | 30837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1763548 | 0.18% | 31391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1600849 | 0.16% | 28495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1353376 | 0.14% | 24090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1323744 | 0.14% | 23563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1292250 | 0.13% | 23002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1180735 | 0.12% | 21017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1112487 | 0.11% | 23225 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1043038 | 0.11% | 18566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1009948 | 0.10% | 17977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828599 | 0.08% | 14749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805059 | 0.08% | 14330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804329 | 0.08% | 14317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625003 | 0.06% | 11125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606539 | 0.06% | 10796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571230 | 0.06% | 10168 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551900 | 0.06% | 9824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527305 | 0.05% | 9386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511238 | 0.05% | 9100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473175 | 0.05% | 8422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422370 | 0.04% | 7518 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406066 | 0.04% | 7227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401125 | 0.04% | 7140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388489 | 0.04% | 6915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385506 | 0.04% | 6862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384103 | 0.04% | 6837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380280 | 0.04% | 6769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364833 | 0.04% | 6494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331237 | 0.03% | 5896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMERCE BANK | $328372 | 0.03% | 5845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297979 | 0.03% | 5304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277019 | 0.03% | 4931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275525 | 0.03% | 4904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261967 | 0.03% | 4663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251686 | 0.03% | 4480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227400 | 0.02% | 4048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $224720 | 0.02% | 4000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $224165 | 0.02% | 4385 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Diligent Investors, LLC | $205619 | 0.02% | 3660 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122641 | 0.01% | 2183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122360 | 0.01% | 2178 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $58987 | 0.01% | 1050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $55900 | 0.01% | 995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43146 | 0.00% | 768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21798 | 0.00% | 388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18315 | 0.00% | 326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15638 | 0.00% | 276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15000 | 0.00% | 267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14045 | 0.00% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9494 | 0.00% | 169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3876 | 0.00% | 69 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2809 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1051 | 0.00% | 18704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0.00% | 10578 | शेयर | 30 जून 2026 |