AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
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बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.27% | · |
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स · श्रेणी: DE
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99.98 | 2181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0.13 | 2181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0.02 | -2181 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119857248 | 68.40% | 3858271 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allianz SE | $13925942 | 7.95% | 448284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10821168 | 6.18% | 375344 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5383412 | 3.07% | 185987 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4004154 | 2.29% | 128896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3733044 | 2.13% | 130984 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3637649 | 2.08% | 117098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3257509 | 1.86% | 104861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2364359 | 1.35% | 76110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1799629 | 1.03% | 57773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519669 | 0.87% | 48919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1183639 | 0.68% | 38102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1047158 | 0.60% | 33704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720460 | 0.41% | 23192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272347 | 0.16% | 8767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263276 | 0.15% | 8475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262033 | 0.15% | 8435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251129 | 0.14% | 8084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250384 | 0.14% | 8060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240008 | 0.14% | 7726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210621 | 0.12% | 6780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81440 | 0.05% | 2639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56228 | 0.03% | 1810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26157 | 0.01% | 842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22672 | 0.01% | 730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15408 | 0.01% | 496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8356 | 0.00% | 269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3976 | 0.00% | 128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2827 | 0.00% | 91 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1740 | 0.00% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1180 | 0.00% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1087 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0.00% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |