NBZ Investment Advisors LLC

CIK 1998018 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$256.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5651 · शीर्ष 59.8%
पोजीशन
86
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
68.15%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
92.13%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
20
स्थितियों की प्रभावी संख्या
17.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.5% अनुमानित। खरीदें $7300455 · बेचें $3646643

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
14
बढ़ाया
20
घटा हुआ
21
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.8%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.5%
Financial Services
1.2%
Financials
1.2%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
88.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 86 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPYM $34691752 13.53% 394763 $4147086 नीचे ×1
DIVO $24173357 9.42% 528957 $461154 ऊपर ×6
BALT $16795898 6.55% 490105 $387271 नीचे ×1
XSMO $16759013 6.53% 178992 $2748811 नीचे ×1
TSPA $15591484 6.08% 328035 $1879531 नीचे ×1
GRNY $15519779 6.05% 561294 $1819067 नीचे ×1
XMHQ $14621786 5.70% 129534 $1087697 नीचे ×1
JAAA $13846844 5.40% 274249 $-568746 नीचे ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $12782828 4.98% 261301 $831826 ऊपर ×2
TACK $10010660 3.90% 316502 $301553 नीचे ×1
SCHB $8784845 3.42% 303344 $1113529 नीचे ×6
FEBU $7940383 3.10% 267443 $678549 नीचे ×5
AKRE $6937093 2.70% 130421 $-532462 नीचे ×2
ARKK $5794469 2.26% 71696 $841611 नीचे ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5326296 2.08% 52908 $631958 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4423382 1.72% 15287 $1103442 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3264063 1.27% 9238 $614050
TCHP $3165090 1.23% 63188 $314064 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2988063 1.16% 14934 $724273 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2856535 1.11% 3879 $618200 ऊपर ×4
AXP American Express Company Common Stock $2486238 0.97% 7350 $901777 ऊपर ×1
AUGU $2292419 0.89% 72314 $231475 नीचे ×2
SCHM $2142638 0.84% 58113 $337166 नीचे ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1608810 0.63% 4805 $404773
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1506373 0.59% 4602 $340911 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1505968 0.59% 4037 $45220 ऊपर ×2
IVV $1046199 0.41% 1397 $133665
BRKB $993274 0.39% 1985 $99566 ऊपर ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $928378 0.36% 11234 $34039
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $853938 0.33% 1470 $555099 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $810247 0.32% 2168
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $797064 0.31% 1669 $247557 ऊपर ×1
JULU $651477 0.25% 20303 $67430 नीचे ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $645632 0.25% 6400 $94336
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $644094 0.25% 558 ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $635599 0.25% 541 ऊपर ×1
CBTJ $619077 0.24% 35859 $-57410
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610711 0.24% 1452 $188031 ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $570398 0.22% 2635 $45954
MAXJ $562821 0.22% 19321 $18749
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $509951 0.20% 2140 $82063 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $464409 0.18% 3326 $244289 नीचे ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $458107 0.18% 19024 $-76058 ऊपर ×1
OCTU $423507 0.17% 13922 $28250 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389282 0.15% 2655
PBJN $345315 0.13% 11197 $10904
CPSM $320258 0.12% 10946 $4406
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309014 0.12% 1228 $69775 ऊपर ×1
SPMO $307161 0.12% 1901 $94322 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291814 0.11% 518 $-4552
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $268320 0.10% 12000 $14520
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $266712 0.10% 1561 ऊपर ×1
CPNJ $262899 0.10% 9515 $5858
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257018 0.10% 1012 ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $254167 0.10% 2160 $5789
JANU $253544 0.10% 8415 $23527
VOO $228708 0.09% 333 $29724
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $226536 0.09% 2455 $-3245 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $213193 0.08% 1559 $-47095 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0.08% 200 ऊपर ×1
DWLD $211548 0.08% 4575 $11117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $206658 0.08% 606 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $206553 0.08% 2146
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182453 0.07% 483 ऊपर ×1
SCHA $121686 0.05% 3368 $23745
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120054 0.05% 600 कॉल ऑप्शन $15414
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95336 0.04% 400 कॉल ऑप्शन $-29626 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75550 0.03% 200 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74604 0.03% 200 कॉल ऑप्शन $570
VNQ $73287 0.03% 760 $5875
JNEU $72820 0.03% 2198 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70328 0.03% 197 $37915 ऊपर ×1
SPGP $62547 0.02% 511 $7580
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $60528 0.02% 600 कॉल ऑप्शन $8844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56329 0.02% 100 कॉल ऑप्शन $-884
CPSJ $56243 0.02% 2033 $1609
SEPU $56228 0.02% 1810 $-2096 नीचे ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $50837 0.02% 37107
ARKX $48314 0.02% 1416 $6754
AAPR $48223 0.02% 1635 $1151
MAYU $29323 0.01% 859 $2729 नीचे ×1
PWV $25383 0.01% 335 $2030
CBXJ $15974 0.01% 808 $-798
IWM $13821 0.01% 46
DECU $10143 0.00% 347 $920
TOUS $1919 0.00% 50 $192

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DIVO $24173357 9.42% 6 गुना ऊपर
SGOV $5326296 2.08% 3 गुना ऊपर
QQQ $2856535 1.11% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GE $810247 2168 0.32%
MU $644094 558 0.25%
GEV $635599 541 0.25%
PG $389282 2655 0.15%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $266712 1561 0.10%
JNJ $257018 1012 0.10%
CAT $212980 200 0.08%
PANW $206658 606 0.08%
DIS $206553 2146 0.08%
AVGO $182453 483 0.07%
AVGO $75550 200 0.03%
JNEU $72820 2198 0.03%
VERI $50837 37107 0.02%
IWM $13821 46 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPYM छंटनी की -4K +$4.1M
XSMO छंटनी की -5K +$2.7M
TSPA छंटनी की -7K +$1.9M
GRNY छंटनी की -13K +$1.8M
SCHB छंटनी की -2K +$1.1M
AAPL अधिक खरीदा +2K +$1.1M
XMHQ छंटनी की -1K +$1.1M
AXP अधिक खरीदा +2K +$902K
ARKK छंटनी की -2K +$842K
FEGE अधिक खरीदा +7K +$832K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SSO 31 मार्च 2026 271756 $15740096 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SSO 30 सितमबर 2025 140474 $13727109 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OMFL 30 सितमबर 2025 63936 $3694205 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG 30 जून 2025 2647 $451108 -10.1%
GE 30 जून 2025 2039 $408106 35.4%
PJUL 30 सितमबर 2025 7165 $314185 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 31 मार्च 2026 1200 $295392 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVBU 31 मार्च 2025 9834 $251337 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T 30 जून 2025 7932 $224330 -12.3%
NKE 31 मार्च 2026 3273 $208523 -23.2%
CRM 31 मार्च 2025 619 $206950 -23.4%
DIS 31 दिसमबर 2025 1773 $203009 -5.8%
NLY 30 सितमबर 2025 10500 $197610 15.1%
FLO 31 दिसमबर 2025 11700 $152685 -34.3%
SEPU 31 मार्च 2025 3473 $89500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VERI 30 जून 2025 37107 $86274 -33.7%
XBI 30 सितमबर 2025 1000 $82930 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DECU 31 मार्च 2025 1378 $33844 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RSP 31 दिसमबर 2025 135 $25610 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHX 31 मार्च 2025 675 $15647 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDF 31 मार्च 2025 346 $11491 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OCTU 31 मार्च 2025 185 $4685 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHF 31 मार्च 2025 206 $3811 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDX 31 मार्च 2025 87 $2060 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDE 31 मार्च 2025 65 $1888 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDA 31 मार्च 2025 48 $1426 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHE 31 मार्च 2025 46 $1225 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHC 31 मार्च 2025 16 $549 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EBND 31 मार्च 2025 27 $527 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDC 31 मार्च 2025 14 $478 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHH 31 मार्च 2025 18 $379 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है