YieldMax(R) Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.09% | ▲ +3.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.65% | ▲ +5.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $10.8M | 16.79 | 2200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13.95 | 9121000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13.18 | 8498000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10.27 | 6666000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8.50 | 5444000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7.79 | 5000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6.56 | 4202341 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $758K | 1.18 | 840 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $565K | 0.88 | 900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $165K | 0.26 | 400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8K | 0.01 | 60 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$23K | -0.04 | -60 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$655K | -1.02 | -400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.7M | -2.70 | -900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.9M | -2.91 | -840 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3.2M | -4.96 | -2200 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 66 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.1290 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1340 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.1390 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1850 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1880 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.2060 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1820 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1420 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.1700 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1670 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.1460 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1420 |
| 25 जून 2026 | $0.2020 |
| 18 जून 2026 | $0.2000 |
| 11 जून 2026 | $0.2030 |
| 4 जून 2026 | $0.2270 |
| 28 मई 2026 | $0.1570 |
| 21 मई 2026 | $0.0980 |
| 14 मई 2026 | $0.1500 |
| 7 मई 2026 | $0.0810 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0690 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0910 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0680 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0950 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0830 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1190 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0710 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1340 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0690 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0830 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0920 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0670 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0780 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0740 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0670 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0870 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.1080 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1030 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1340 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2700 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1450 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1470 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.1540 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.2580 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3120 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.1420 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.3880 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.4370 |
| 4 सितमबर 2025 | $1.1290 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.4550 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.4710 |
| 12 जून 2025 | $1.2760 |
| 15 मई 2025 | $1.3070 |
| 17 अप्रैल 2025 | $0.6860 |
| 20 मार्च 2025 | $0.8120 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.9210 |
| 23 जनवरी 2025 | $0.7390 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.5680 |
| 29 नवमबर 2024 | $1.7080 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.5590 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.5130 |
| 6 सितमबर 2024 | $0.8630 |
| 7 अगस्त 2024 | $0.7830 |
| 5 जुलाई 2024 | $0.9330 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17529286 | 98.39% | 1447278 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257721 | 1.45% | 24686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12194 | 0.07% | 1168 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11743 | 0.07% | 1125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3664 | 0.02% | 351 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2088 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |